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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von ratenbasierten Fakturierungszeitplänen einrichten

Schritte: Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von ratenbasierten Fakturierungszeitplänen einrichten

Sie können die Vorauszahlungsfakturierung mithilfe von ratenbasierten Fakturierungszeitplänen einrichten, um Vorauszahlungen für zukünftige Services zu verfolgen. Erstellen und verfolgen Sie Vorauszahlungsrechnungen und Workday bucht fakturierbare Transaktionsrechnungen automatisch gegen den Vorauszahlungsbetrag.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Zeitplanarten verwalten
    .
    Aktivieren Sie folgende Kontrollkästchen für mindestens eine Zeitplanart:
    • Abgrenzung
    • Fakturierung
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
    1. Erstellen Sie Kundenvertragspositionen der Art
      Projektzeit und -spesen
       oder
      Verbrauchsbasiert
      .
    2. Wählen Sie
      Abgegrenzt
       aus der Werteliste
      Ertragsbehandlung
       für die Kundenvertragspositionen.
    • Wählen Sie:
      • Eine Zeitplanart, die für „Vorauszahlungsfakturierung“ aktiviert ist.
      • Rate
         aus der Werteliste
        Fakturierungsart
        .
      • Benutzerdefiniert
         aus der Werteliste
        Fakturierungsmethode
        .
      • (Optional) Kontrollkästchen
        Steuer in Vorauszahlung einschließen
        , um die erste Vorauszahlungsrate zu besteuern sowie Ihre Transaktionen, die einen Überverbrauch verursachen.
  4. Workday verwendet den Vorauszahlungsbetrag, um alle zukünftigen Rechnungen gegenzubuchen, die aus den fakturierbaren Transaktionen generiert werden.
  5. Öffnen Sie die Aufgabe
    Kundenrechnungen für fakturierbare Transaktionen erstellen
    .
    Workday bucht den Rechnungsbetrag gegen die vorausgezahlten Rechnungen. Die Gegenbuchung wird in der Kundenrechnung als negative Rechnungsposition angezeigt. Sie können diesen Betrag bei Bedarf manuell anpassen.
    Sicherheit:
    • Domäne
      Process: Billing - Invoicing
       in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
    • Domäne
      Process: Project Billing - Invoicing
       im funktionalen Bereich „Project Billing“.
  6. Öffnen Sie den Bericht
    Fakturierungszeitplan anzeigen
    .
    Um die Vorauszahlungsaktivität zu prüfen, klicken Sie auf das Register
    Vorauszahlungsabstimmung
    . Dieses Register zeigt alle Rechnungen an, die gegen Vorauszahlungsbeträge und verbleibende Vorauszahlungssalden gebucht wurden.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Billing Schedule - View
     in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.