Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Fakturierungssatzregeln zu Vertragssatztabellen hinzufügen

Fakturierungssatzregeln zu Vertragssatztabellen hinzufügen

  • Erstellen Sie einen Kundenvertrag mit einem genehmigten fakturierbaren Projekt.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Vertragssatztabelle - Ereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie in den funktionalen Bereichen „Customer Contracts“ und „Project Billing“.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Billing - Rate Sheet
     in den funktionalen Bereichen „Kundenverträge“ und „Projektfakturierung“.
Mit Fakturierungssatzregeln können Sie Regelarten in Vertragssatztabellen zur Verwendung bei der Projektfakturierung gruppieren. Sie können Fakturierungssatzregeln erstellen, um Folgendes anzuwenden:
  • Obergrenze für Projektzeit und -spesen.
  • Stufensätze für Zeittransaktionen.
  • Überschreibung von Fakturierungssätzen für Spesen, sonstige Aufwendungen, Lieferantenrechnungen und Zeittransaktionen.
  1. Öffnen Sie das Register
    Fakturierungssatzregeln
     in der Aufgabe
    Vertragssatztabelle erstellen
    .
    Sie können die Vertragssatztabelle über die Kundenvertragsposition öffnen. Wenn Sie in der Kundenvertragsposition für
    Projekttransaktionsquelle
     und
    Positionsart
     die Option
    Projektzeit und -spesen
     auswählen, aktiviert Workday die Werteliste
    Vertragssatztabelle
    . Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine vorhandene Vertragssatztabelle öffnen oder eine neue erstellen.
  2. Klicken Sie auf
    Regelart für Fakturierungssätze hinzufügen
    , um Ihren Regelsatz hinzuzufügen.
    Wenn Sie mehrere Regelarten erstellen, wendet Workday zuerst die Überschreibungssatzregeln und dann die Begrenzungsregeln an.
  3. Definieren Sie die Regeln für jede
    Regelartgruppe für Fakturierungssätze
    , die Sie hinzufügen.
    Bei Regeln, die
    Spesen
     und
    Lieferantenrechnungen
     betreffen, sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Spesenposten
    Um die Fakturierungssatzregel anzuwenden, ordnen Sie die Spesenabrechnungsposition mit einem fakturierbaren Projekt zu.
    Wird nur für die Regelarten
    Spesendeckel
     und
    Überschreibungssatz
     angezeigt.
    Ausgabenkategorie
    Um die Fakturierungssatzregel anzuwenden, ordnen Sie die Lieferantenrechnungsposition mit einem fakturierbaren Projekt zu.
    Wird nur für die Regelarten
    Überschreibungssatz (Lieferantenrechnung)
     angezeigt.
    Bei Regeln, die die
    Überschreibung
     und den
    Stufensatz
     betreffen, sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Anpassungsart
    Wählen Sie:
    • Satzüberschreibung
      , um einen Betrag einzugeben.
    • Prozentsatz
      , um eine Überschreibung nach Prozentsatz vorzunehmen.
    Ein positiver Wert führt zu einem Aufschlag und ein negativer Wert zu einem Rabatt.
    Grund für Ertragsanpassung
    Wählen Sie einen Grund aus, der berücksichtigt werden soll, wenn Sie separate Ertragsraten für fakturierbare Transaktionen mit Anpassungen der Fakturierungssatzregel erstellen.
    Workday bucht Anpassungen im Hauptbuch-Konto „Ertrag“, wenn Sie
    Grund für Ertragsanpassung
     als Dimension zu Ihren Kontierungsregeln hinzufügen.
    Bei Regeln, die die
    Zeit
     betreffen, sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Dimensionen
    Geben Sie die Dimensionen des Projekts für die Regel ein. Sie können die Regel auf Folgendes beschränken:
    • Abgeschlossene Projektphase.
    • Aufgabe, die sich auf mehrere Zuweisungen oder Verknüpfungen auswirkt.
    • Einzelnen Mitarbeiter.
    Nach Betrag oder Einheiten
    Legen Sie für
    Projektdeckel
     fest, dass der Deckel für die angegebene Projektdimension durch einen Betrag oder eine Anzahl Stunden begrenzt werden soll. Wenn Sie dem Projekt zugeordnete fakturierbare Transaktionen prüfen, zeigt Workday für
    Zu fakturierender Betrag
     „0“ an, sobald Sie den Deckelbetrag erreichen.
    Deckelbetrag
    Deckeleinheiten
    Geben Sie den Betrag oder die Anzahl Stunden ein, um die Projektfakturierung mit der für das Projekt aufgewendeten Zeit zu begrenzen. Der von Ihnen eingegebene Deckelungsbetrag legt den Grenzwert für das Projekt fest.
  4. Um die Fakturierungssatzregeln im Einklang mit den Fakturierungsvereinbarungen mit Kunden zu konfigurieren, wählen Sie die jeweils geltenden
    Dimensionen
     und
    Worktags
    .
  5. Geben Sie eine
    Reihenfolge
     für Regelartgruppen mit mehreren Eingaben ein.
    Reihenfolge
     ist ein alphanumerisches Feld. Workday wendet die Regeln innerhalb der Regelart für Fakturierungssätze in der Reihenfolge der Eingabe an, sofern nicht anders angegeben.
  6. (Optional) Füllen Sie den Abschnitt
    Zurücksetzungsoption
     aus, um Vertragssätze während der gesamten Vertragslaufzeit regelmäßig zurückzusetzen.
    Wird für die Regelarten
    Spesendeckel
    ,
    Projektdeckel
     und
    Stufensatz
     angezeigt.
Workday wendet die Fakturierungssatzregeln in der Vertragssatztabelle auf Projektzeit- und Spesentransaktionen an, wenn Sie Folgendes genehmigen:
  • Spesenabrechnungen.
  • Lieferantenrechnungen.
  • Mitarbeiterzeitblöcke.
Prüfen Sie Ihre fakturierbaren Transaktionen und stellen Sie Rechnungen an Kunden.