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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Bankkontenabstimmung verwenden

Schritte: Bankkontenabstimmung verwenden

Verwenden Sie den Bankabstimmungsprozess, um Ihre Bankauszüge mit Ihren Kontotransaktionen abzustimmen.
  1. Erfassen Sie Bankauszugsinformationen in Workday.
    Sie haben die folgenden beiden Möglichkeiten:
  2. Erstellen Sie Ad-hoc-Banktransaktionen, um sonstige Eingaben in Bankauszügen abzustimmen.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Transaktionen von Abstimmungsprozess ausschließen
    .
    Um Abstimmungen für ein Bankkonto zu optimieren, können Sie historisch nicht abgestimmte Posten nach Datum aus dem Abstimmungsprozess ausschließen. Die nicht abgestimmten Posten werden auch nicht in Bankabstimmungs- und Buch-zu-Bank-Berichten angezeigt.
    Workday ändert den Status dieser Posten in
    Abgestimmt
    . Wenn Sie Transaktionen finden, die fehlerhaft markiert sind, können Sie sie wieder in den Status
    Nicht abgestimmt
     zurücksetzen.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Bank Reconciliation
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  4. Einen Bankauszug automatisch abstimmen oder Mehrere Bankauszüge automatisch abstimmen.
  5. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Automatische Abstimmung planen
    .
    Richten Sie Workday so ein, dass ein oder mehrere Bankauszüge automatisch nach einem vordefinierten Zeitplan abgestimmt werden. Wenn der Zeitplaner ausgeführt wird, schließt er alle Bankauszüge ein, die in
    Letzte x Tage
     vor dem aktuellen Datum erstellt wurden.
    Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
  7. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Abstimmung von Nur-Bank-Posten planen
    .
    Richten Sie Workday so ein, dass Nur-Bank-Posten für einen oder mehrere Bankauszüge automatisch nach einem vordefinierten Zeitplan abgestimmt werden. Wenn der Zeitplaner ausgeführt wird, schließt er alle Bankauszüge ein, die in
    Letzte x Tage
     vor dem aktuellen Datum erstellt wurden.
    Sicherheit: Domäne
    Process: Bank Reconciliation
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  8. (Optional) Stimmen Sie alle verbleibenden Bankauszüge ab.
    Sie können:
  9. Suchen und bearbeiten Sie nicht abgestimmte Positionen und Ausnahmen in Ihren Bankauszügen, um den Abstimmungsprozess abzuschließen.
Öffnen Sie in den möglichen Aktionen eines automatisch abgestimmten Bankauszugs den Bericht
View Reconciliation Metrics
, um die Performance der Regeln zu sehen. Sie können für jede Regel die Anzahl der Bankauszugspositionen und abstimmbaren Posten, auf die zugegriffen wurde, mit den tatsächlich durch diese Regel gefundenen Abstimmungsübereinstimmungen vergleichen. Diese Informationen können Ihnen helfen, die Regeln hinsichtlich der Performance bei der automatischen Abstimmung zu optimieren.