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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Verwaltung nicht abgestimmter Posten

Konzept: Verwaltung nicht abgestimmter Posten

Wir planen, die Funktion des Arbeitsbereichs „Bankauszugsabstimmung“ in einem zukünftigen Update einzustellen. Workday empfiehlt die Verwendung der folgenden neuen Buch-Bank-Berichte, um nicht abgestimmte Bankauszugspositionen und operative Transaktionen zu identifizieren:
  • Buch-Bank-Zusammenfassung
  • Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht verrechnete Bankauszugspositionen
  • Buch-Bank-Zusammenfassung - Nicht verrechnete operative Transaktionen
Über die Berichtsdetails können Sie die unten beschriebene Seite
Ausnahmedetails verwalten
 öffnen, um nicht verrechnete Bankauszugspositionen abzustimmen.
Bankauszüge bleiben so lange nicht abgestimmt, bis alle Posten im Auszug mit operativen Transaktionen abgeglichen sind.
Es gibt zwei Orte, um mit der Arbeit an noch nicht abgestimmten Posten zu beginnen: Im Arbeitsbereich „Bankauszugsabstimmung“ wird eine Zusammenfassung aller nicht abgestimmten Posten angezeigt und auf der Seite
Ausnahmen verwalten
 ein einzelner Bankauszug.

Arbeitsbereich „Bankauszugsabstimmung“

Dieser Arbeitsbereich bietet einen schnellen Startpunkt für die Verwaltung Ihrer Bankauszüge. Es werden die letzten 15 nicht abgestimmten Bankauszüge aufgelistet. Wenn ein Bankauszug nicht aufgelistet ist, können Sie
Bankauszüge suchen
 oben auf der Seite verwenden. In diesem Arbeitsbereich werden auch die ältesten nicht abgestimmten Bankauszugspositionen aus den aufgeführten Bankauszügen aufgelistet.
Um die manuelle Abstimmung zu starten, klicken Sie auf
Manuelle Bankabstimmung
. Siehe: Einen Bankauszug manuell abstimmen.
Der Arbeitsbereich „Bankauszugsabstimmung“ umfasst drei Teile:
Letzte 15 nicht abgestimmte Bankauszüge
Jede Position bezieht sich auf einen nicht abgestimmten Bankauszug. In den möglichen Aktionen des Bankauszugs können Sie den Auszug bearbeiten, Ausnahmen verwalten und den Auszug automatisch oder manuell abstimmen. Sie können auch das Bankkonto öffnen oder einen Drilldown in der Anzahl der nicht abgestimmten Positionen durchführen.
Wenn Sie einen Drilldown in der Anzahl der nicht abgestimmten Auszugspositionen durchführen, erhalten Sie eine Liste aller nicht abgestimmten Positionen. Sie können auf eine beliebige Position klicken, um weitere Details anzuzeigen. Wählen Sie in den möglichen Aktionen des Felds
Bankauszugsposition
 die
Option Bankauszugsposition
Ausnahmedetails verwalten
 , um Transaktionen zu prüfen, mit denen eine Abstimmung möglich ist.
Wenn Sie rechts die Option
Bankabstimmungsausnahmen verwalten
 auswählen, erhalten Sie eine Liste aller nicht abgestimmten Bankauszugspositionen.
Älteste nicht abgestimmte Auszugspositionen
Dieser Abschnitt listet die ältesten Positionen auf und enthält vorgeschlagene Übereinstimmungen sowie die Gründe, warum sie vorgeschlagen werden. Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche
Ausnahmedetails verwalten
, um mögliche Transaktionen anzuzeigen, mit denen Sie eine Abstimmung durchführen möchten.
Vorschlagsdiagramm
Dieses Ringdiagramm listet für die nicht abgestimmten Posten, die Vorschläge enthalten, den Prozentsatz der Vorschläge nach der Art des aufgeführten Abgleichgrunds auf.

Bankabstimmungsausnahmen verwalten

Auf der Seite
Ausnahmen verwalten
 können Sie alle nicht abgestimmten Positionen in einem bestimmten Bankauszug anzeigen. Von dort können Sie den Auszug manuell abstimmen, indem Sie jede Position einzeln bearbeiten.
Öffnen Sie die Aufgabe
Ausnahmen verwalten
 , indem Sie in den möglichen Aktionen eines nicht abgestimmten Bankauszugs die Option Bankauszug -
Ausnahmen
verwalten
 auswählen. Oder klicken Sie neben einer Auszugsposition im Arbeitsbereich „Bankauszugsabstimmung“ auf die Option
Bankabstimmungsausnahmen verwalten
.
Um eine einzelne Position manuell abzustimmen, klicken Sie auf rechts neben der Position auf
Ausnahmedetails verwalten
.
Wenn die Position Vorschläge enthält, wird deren Anzahl in der Spalte
Anzahl vorgeschlagener Posten
 angezeigt. Wenn Sie auf die möglichen Aktionen neben einer Position mit Vorschlägen klicken, werden diese Vorschläge in der Vorschau angezeigt. Wenn ein Vorschlag gültig ist, können Sie auf die Schaltfläche
Abstimmen
 klicken, um mit diesem Vorschlag eine Abstimmung durchzuführen.

Ausnahmedetails verwalten

Wenn Sie auf das die Schaltfläche
Ausnahmedetails verwalten
 klicken, werden alle nicht abgestimmten Positionen aufgelistet, sodass Sie Transaktionen prüfen können, mit denen eine Abstimmung möglich ist.
  1. Verwenden Sie unter „Informationen zur Abstimmung“ die Werteliste für
    Abgestimmt mit
    , um eine operative Transaktion zu suchen, mit der dieser Bankauszug abgeglichen werden soll.
  2. Die Werteliste listet Vorschläge für jede Regel auf, deren Aktion „Posten vorschlagen“ lautete, falls vorhanden. Außerdem wird eine Kategorie für alle nicht abgestimmten Posten angezeigt. Sie können einen oder mehrere nicht abgestimmte Posten auswählen, die mit dieser Bankauszugsposition abgestimmt werden sollen.
    Wenn für diesen Posten Vorschläge vorhanden sind, werden diese unten auf der Seite angezeigt. Sie können auf das Lupensymbol rechts neben dem Feld
    Abstimmbarer Posten
     klicken, um Details zu dieser vorgeschlagenen Transaktion anzuzeigen.
  3. Wenn für die Bankauszugsposition eine Ad-hoc-Transaktion erforderlich ist, klicken Sie in der Werteliste „Abzustimmend“ auf die Option
    Erstellen
    . Siehe Ad-hoc-Banktransaktion erstellen. Wenn Sie eine abgeglichene Ad-hoc-Transaktion erstellen, wird diese automatisch abgestimmt. Nachdem Sie die Ad-hoc-Transaktion erstellt haben, können Sie zur Seite
    Ausnahmedetails verwalten
     zurückkehren.
  4. (Optional) Geben Sie einen
    Prüfer
     an und geben Sie einige Anmerkungen ein. Eine andere Person kann Kommentare prüfen oder eine Position empfehlen, bevor Sie sie abstimmen können.
    Wenn Sie einen Benutzernamen im Feld Prüfer angeben und auf
    OK
    klicken, erhält der Benutzer in „Meine Aufgaben“ eine
    Workday
     -Aufgabe mit einem Link zur Bankauszugsposition.
  5. (Optional) Aktiveren Sie das Kontrollkästchen
    Auswählen
     neben einem oder mehreren der vorgeschlagenen abstimmbaren Posten und klicken Sie dann auf
    OK
    .
    Wenn Sie Posten mit nicht übereinstimmenden Beträgen auswählen, führt Workday Sie durch die Erstellung einer Ad-hoc-Banktransaktion für die Differenz.
  6. Wenn Sie mit der Seite
    Ausnahmedetails verwalten
     fertig sind, klicken Sie auf
    OK
    .