Nur-Bank-Posten in einem Bankauszug abstimmen
- Definieren Sie Regeln und Regelsätze für Nur-Bank-Posten.
- Einen Bankauszug automatisch abstimmen
- Sicherheit: DomäneProcess: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Bei der Abstimmung von Nur-Bank-Posten werden Einträge in Bankauszügen gesucht, die keine entsprechenden operativen Transaktionen wie Bankgebühren oder Zinserträge enthalten. Basierend auf den Regeln für Nur-Bank-Posten geschieht Folgendes:
- Workday erstellt Ad-hoc-Transaktionen, die mit den Einträgen in den Bankauszügen abgestimmt werden.
- Workday meldet diese Positionen zur Prüfung.
- Öffnen Sie die AufgabeAbstimmung von Nur-Bank-Posten für Bankauszug ausführen.Sie können auch eine der folgenden Aufgaben/Berichte öffnen:
- AufgabeBankkonto erstellenoderBankkonto bearbeitenSie können Workday so konfigurieren, dass die Abstimmung von Nur-Bank-Posten direkt nach einer Bankabstimmung initiiert wird.
- BerichtBankauszüge suchenWählen Sie in den möglichen Aktionen eines BankauszugsBankauszug>Abstimmung von Nur-Bank-Posten ausführen. Der Bankauszug muss einige nicht abgestimmte Transaktionen enthalten.
- Klicken Sie aufOK, um die Abstimmung zu starten oder die Ausführung für einen bestimmten Zeitpunkt (Datum/Zeit) zu planen.
- Wenn der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, wählen Sie das RegisterKriterien für Abstimmung von Nur-Bank-Posten, um zu sehen, ob die abgestimmten Positionen und die abgestimmten Nur-Bank-Posten sich zur Gesamtanzahl der Positionen addieren.
- Wenn die abgestimmten Positionen nicht mit der Gesamtanzahl der Positionen übereinstimmen oder in Positionen Vorschläge enthalten sind, wählen Sie in den möglichen Aktionen des BankauszugsBankauszug>Ausnahmen verwalten, um die nicht abgestimmten Positionen zu bearbeiten.
Sie können Bankabstimmungsberichte prüfen, um zu bestätigen, dass die Nur-Bank-Posten in den Bankauszügen ausgeglichen sind.
Das Feld
Automatisch abgestimmt nach Regel
in diesen Berichten zeigt die Regel für die Bankabstimmung oder für Nur-Bank-Posten an, mit der eine Bankauszugsposition mit einer operativen oder Ad-hoc-Banktransaktion abgestimmt wird:
- Bankauszugspositionen suchen
- Bankauszug anzeigen