Konzept: Dashboard „Bankauszugsabstimmung“
Das Dashboard
Bankauszugsabstimmung
ist ein konfigurierbarer Arbeitsbereich, der aktuelle grafische Berichte zur Bankauszugsabstimmung in Ihrer Organisation bereitstellt. Sie können Informationen anzeigen und verfolgen, die für operative Entscheidungen oder Aktionen der Bankabstimmung wichtig sind.Workday stellt folgende Berichts-Worklets zur Verfügung, die im Dashboard verwendet werden können:
Worklet | Beschreibung |
|---|---|
Trends für automatische Abstimmung
| Zeigt den Prozentsatz der Bankauszugspositionen an, die im Zeitverlauf automatisch nach Bankkonto abgestimmt wurden. |
Bankauszugsintegrationen
| Zeigt den Status Ihrer letzten Bankauszugsintegrationen an. Dieses Berichts-Worklet ist über folgende Domänen im funktionalen Bereich „Integration“ gesichert:
|
Letzte Bankauszüge
| Zeigt die 10 zuletzt hochgeladenen Bankauszüge und deren Status nach Unternehmen, Bankkonto und Datum an. |
Abstimmungsstatus nach Monat
| Zeigt ein Balkendiagramm mit der Anzahl der Bankauszugspositionen und dem Abstimmungsstatus nach Monat. |
Nicht abgestimmte Bankauszugspositionen nach Alter
| Zeigt die Anzahl der nicht abgestimmten Bankauszugspositionen nach Alter an. |
Nicht abgestimmte Posten nach Zahlungskategorie
| Zeigt die Anzahl der nicht abgestimmten Posten nach Zahlungskategorie an. |
Nicht abgestimmte Posten nach Zahlungsart
| Zeigt die Anzahl der nicht abgestimmten Posten nach Zahlungsart an. |
Konfigurieren Sie den Inhalt des Dashboards
Bankauszugsabstimmung
mithilfe des Berichts Dashboards verwalten
(gesichert über die Domäne Set Up: Tenant Setup - Worklets
im funktionalen Bereich „System“). Sie können auch Aufgaben oder Berichte für die Bankabstimmung hinzufügen, die Sie häufig im Dashboard verwenden. Für einen schnelleren Zugriff können Sie das Dashboard als Worklet zur Seite Home
hinzufügen.