Schnelleingabe und Abstimmung verwenden
- Sie benötigten den Kontoauszug der Bank für das Konto, das Sie abstimmen möchten, damit Sie die Positionen für die Abstimmung vergleichen können.
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessBankauszugereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Edit
- Process: Bank Statement - Reporting
- Sicherheit: DomäneReports: Cash Forecast Reportingim funktionalen Bereich „Cash Management“.
Mit der Schnelleingabe und Abstimmung generieren Sie Bankauszugspositionen und stimmen diese mit Ihren Kontotransaktionen in einer einzigen Aufgabe ab. Sie erhalten eine Liste aller Ihrer Kontotransaktionen, die im Zeitraum des Bankauszugs liegen, und wählen dann die passenden Transaktionen in Ihrem Bankauszug aus. Workday stimmt die ausgewählten Positionen sofort ab und Sie müssen die Bankdaten nicht manuell eingeben.
Wenn Sie für eine Bankauszugsposition keine passende Kontotransaktion finden können, erstellen Sie eine Ad-hoc-Transaktion und stimmen Sie dann die Bankauszugsposition mit dieser neuen Transaktion ab.
- Navigieren Sie zur AufgabeBankauszug erfassen. Wählen SieSchnelleingabeund geben Sie die Bankauszugsdaten ein. Workday erstellt automatisch einen Bankauszug, indem alle Kontotransaktionen für diesen Zeitraum des Unternehmen und Bankkontos abgerufen werden, die Sie angeben.
- Geben Sie das Bankkonto an, das abgestimmt werden soll. Sie können ein Konto nach Bank, Unternehmen oder Unternehmenshierarchie auswählen.
- DieWährungwird auf die Bankkontowährung eingestellt.
- Wählen SieSchnelleingabe.
- Geben Sie dasStartdatum des Auszugsund dasAuszugsdatumdes Bankauszugs an. Workday wählt Positionen aus Ihrem Konto aus, die innerhalb dieser Daten liegen.
- Geben Sie denAnfangssaldound denEndsaldodes Bankauszugs an.
- Prüfen Sie auf dem RegisterVerrechnete Aktivitätdie Transaktionen, die übereinstimmende Detailpositionen in Ihrem Bankauszug haben.Workday stimmt die ausgewählten Transaktionen automatisch ab.
- Für Bankauszugspositionen ohne entsprechende Kontotransaktionen wie Bankgebühren, Zinszahlungen oder Skonti müssen Sie eine Ad-hoc-Transaktion erstellen, damit diese Position zu Ihrem Konto hinzugefügt wird. Wählen SieAls Entwurf speichernund schließen Sie diesen Kontoauszug.
- Um zu einem Bankauszug mit Schnelleingabe zurückzukehren, wählen Sie den BerichtBankauszüge suchen. Wählen Sie die Organisation und die optionalen Suchkriterien aus, um diesen nicht abgestimmten Auszug zu finden. Wenn Sie mehr als einen nicht abgestimmten Bankauszug haben, stellen Sie sicher, dass Sie den Bankauszug für das richtige Bankkonto und die korrekte Periode auswählen.
- Wählen Sie in den möglichen Aktionen neben dem Bankauszug .
- Auf der SeiteBankauszug bearbeitenwird die Ad-hoc-Transaktion jetzt angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Position für die Abstimmung auszuwählen. Fügen Sie bei Bedarf weitere Ad-hoc-Transaktionen hinzu, bis dasDifferenz-Feld 0 ist.
- Wenn Sie alle Positionen im Bankauszug mit Schnelleingabe abgestimmt haben, übermitteln Sie ihn zur Genehmigung und schließen Sie den Abstimmungsprozess ab.Wenn SieFür später speichernauswählen, bleibt der Auszug auch dann im StatusEntwurf, wenn alle Transaktionspositionen abgestimmt sind.
Um nach dem Abstimmen und Genehmigen eines Bankauszugs Änderungen vorzunehmen, wählen Sie in den möglichen Aktionen
Bankauszug > Ändern
. Möglicherweise möchten Sie:
- Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Abstimmung rückgängig zu machen und Kontotransaktionen aus dem Bankauszug zu entfernen.
- Mappen Sie Bankauszugspositionen erneut mit Kontotransaktionen.
Die Aufgaben „Abbrechen“, „Ändern“ und „Abstimmen“ sind als mögliche Aktionen in den Bankauszügen „
Genehmigt“
verfügbar.