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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Nur-Bank-Posten in mehreren Bankauszügen abstimmen

Nur-Bank-Posten in mehreren Bankauszügen abstimmen

  • Definieren Sie Regeln und Regelsätze für Nur-Bank-Posten.
  • Stimmen Sie Bankauszüge automatisch ab.
  • Sicherheit: Domäne
    Process: Bank Reconciliation
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können eine Nur-Bank-Abstimmung für mehrere Bankauszüge durchführen, um folgende Möglichkeiten zu erhalten:
  • Identifizieren Sie Eingaben ohne entsprechende operative Transaktionen wie Bankgebühren oder Zinsen.
  • Erstellen Sie automatisch Ad-hoc-Transaktionen, die mit den Nur-Bank-Posten übereinstimmen, nachdem Sie die entsprechenden Bankauszüge in Workday importiert haben.
    Planen Sie den Nur-Bank-Abstimmungsprozess so, dass er wiederkehrend ausgeführt wird, wenn Ihre Bank konsistent Auszüge bereitstellt, bevor Sie die zugehörigen abstimmbaren Posten erstellen.
  • Erstellen sie Berichte für bestimmte Arten von Nur-Bank-Posten für Ihre Prüfung, die auf Regeln für Nur-Bank-Posten basieren.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abstimmung von Nur-Bank-Posten für mehrere Bankauszüge ausführen
    .
    Sie können auch die Aufgaben
    Bankkonto erstellen
     oder
    Bankkonto bearbeiten
     öffnen, um die Abstimmung von Nur-Bank-Posten nach einer Bankabstimmung zu initiieren.
  2. Geben Sie das
    Startdatum
     der Bankauszüge an. Sie können optional ein
    Enddatum
     für einen bestimmten Zeitraum von Auszügen angeben.
  3. Klicken Sie auf
    OK
    , um die Abstimmung zu starten oder die Ausführung für einen bestimmten Zeitpunkt (Datum/Zeit) zu planen.
  4. Wenn der Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, wählen Sie das Register
    Kriterien für Abstimmung von Nur-Bank-Posten
    , um zu prüfen, ob die Bankauszüge vollständig abgestimmt sind. Sie können einen Drilldown in den Auszügen durchführen, die entweder noch in Bearbeitung oder bereits abgestimmt sind, um die Transaktionsdetails anzuzeigen.
  5. (Optional) Wählen Sie
    Bankauszug
     >
    Ausnahmen verwalten
     aus den möglichen Aktionen im Bankauszug, um nicht abgestimmte Positionen manuell abzustimmen.
Sie können Bankabstimmungsberichte prüfen, um zu bestätigen, dass die Nur-Bank-Posten in den Bankauszügen ausgeglichen sind.
Das Feld
Automatisch abgestimmt nach Regel
 in diesen Berichten zeigt die Regel für die Bankabstimmung oder für Nur-Bank-Posten an, mit der eine Bankauszugsposition mit einer operativen oder Ad-hoc-Banktransaktion abgestimmt wird:
  • Bankauszugspositionen suchen
  • Bankauszug anzeigen