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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Bankauszüge manuell eingeben

Bankauszüge manuell eingeben

  • Sie benötigen Ihren vortägigen Bankauszug für das Konto, das Sie abstimmen möchten.
  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Bankauszugereignis
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Bei der manuellen Eingabe können Sie die Positionen Ihres vortägigen Bankauszug in Workday eingeben. Sie können separate Aufgaben verwenden, um die Auszugspositionen mit Kontotransaktionen abzustimmen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Bankauszug erfassen
     und wählen Sie
    Manuelle Eingabe
    .
  2. Geben Sie das
    Startdatum des Auszugs
     und das
    Auszugsdatum
     des Bankauszugs an.
    Wenn Sie vorhandene Auszüge für ein Bankkonto haben, füllt Workday das Startdatum des Auszugs automatisch mit dem vorherigen Auszugsdatum für das Konto aus.
  3. Geben Sie den
    Anfangssaldo
     und den
    Endsaldo
     des Bankauszugs an.
    Workday gibt als Endsaldo automatisch den Anfangssaldo aus dem vorherigen Auszug des Bankkontos vor.
  4. Fügen Sie eine oder mehrere
    Kontotransaktionen
    hinzu. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Artcode
    Wählen Sie einen Artcode aus, der die Art der Aktivität in der Bankauszugsposition identifiziert. Beispiel: Artcode 475 identifiziert einen bezahlten Scheckbetrag.
    Sie können vordefinierte benutzerdefinierte Artcodes oder Standardartcodes auswählen. Die Artcodes basieren auf dem Bankauszugsformat, das mit dem Bankkonto verknüpft ist.
    Wertstellungsdatum
    (Optional) Geben Sie das Datum ein, an dem das Finanzinstitut den vollständigen Transaktionswert in der Bankauszugsposition realisiert. Wenn Sie ein Wertstellungsdatum angeben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Gruppieren Sie mehrere Bankauszugspositionen oder gleichen Sie einzelne Positionen nach ihrem Wertstellungsdatum ab, indem Sie Abgleichregeln für automatische Bankabstimmungen verwenden.
    • Generieren Sie Ad-hoc-Banktransaktionen und die zugehörigen Buchungen basierend auf dem Wertstellungsdatum für manuelle oder automatische Bankabstimmungen. Workday bucht die Journalpositionen in die Buchungsperiode, in die das Wertstellungsdatum fällt. Wenn diese Periode geschlossen ist, bucht Workday die Journalpositionen in die nächste offene Periode.
      Wenn Sie kein Wertstellungsdatum angeben, geben die Ad-hoc-Transaktionen standardmäßig das Datum der Bankauszugsposition wieder.
  5. (Optional) Klicken Sie auf
    Für später speichern
    , um den Bericht
    Bankauszüge suchen
     später zu verwenden, um diesen Auszug nach Bankkonto und Auszugsdatum zu suchen. In den möglichen Aktionen können Sie den Auszug bearbeiten oder abstimmen.
  6. Wenn Sie alle Auszugsdaten aus dem Bankauszug eingegeben haben, prüfen Sie:
    • Ob der berechnete Endsaldo mit dem Endsaldo übereinstimmt
    • Ob das Feld
      Differenz
       0 anzeigt
    Wenn nicht, prüfen Sie Ihre Eingaben in den Betragsfeldern auf Tippfehler.
  7. Klicken Sie auf
    Zur Abstimmung übermitteln
    .
Sie können diesen Bankauszug nun manuell oder automatisch abstimmen.