Schritte: Automatische Bankkontenabstimmung einrichten
Richten Sie Workday so ein, dass eine automatische Abstimmung Ihrer Bankkonten durchgeführt wird.
- Konfigurieren Sie Abstimmungsoptionen für das Bankkonto. Sie können entweder eine einfache oder eine erweiterte automatische Abstimmung angeben. Letztere verwendet Definitionen, Regeln und Regelsätze.
- (Optional) Richten Sie Bankauszugs-Worktag-Mappings ein.Bankauszugspositionen enthalten Artcodes, Addenda oder Kundenreferenznummern, die die Transaktion identifizieren. Sie können diese bekannten Werte bestimmten Worktags zuordnen, um sie in Abstimmungs-, Abgleich- und Nur-Bank-Regeln zu verwenden.
- Richten Sie Ad-hoc-Banktransaktionen und -vorlagen ein.Während der Abstimmung können Sie Ad-hoc-Banktransaktionen für sonstige Bankauszugsposten oder Betragsdifferenzen zwischen Auszugspositionen und Transaktionsbeträgen erstellen. Sie können auch Vorlagen für automatische oder manuelle Abstimmungen definieren.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeGründe für Bankabstimmung verwalten.Geben Sie Gründe für die Bankabstimmung, den Abgleich und für Nur-Bank-Abstimmungsregeln ein. Wenn Sie eine Regel erstellen, können Sie der Regel den Grund für deren Verwendung zuweisen.Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
- (Optional) Erstellen Sie Abgleichregelsätze, die für Bankabstimmungen verwendet werden sollen.Sie können Regelsätze so einrichten und erstellen, dass eine oder mehrere Bankabstimmungspositionen mit einer oder mehreren operativen Transaktionen abgeglichen werden, indem Sie verschiedene Abgleichmethoden verwenden.
- (Optional) Erstellen Sie Regelsätze, die für die Abstimmung von Nur-Bank-Posten verwendet werden sollen.Sobald Sie Ihre Abgleichbedingungen definiert haben, können Sie die Bedingungsregeln in Regelsätzen für Nur-Bank-Posten definieren.
Stimmen Sie Ihre Bankkonten ab.