Schritte: Liquidität verwalten
Sie können Liquiditätsberichte verwenden, um Ihre Tagesliquidität basierend auf Bankkontosalden und externen Cashflows zu bestimmen. Sie können die Liquidität des aktuellen Tages mit anstehenden Verbindlichkeiten vergleichen, um fundierte Entscheidungen zu Banktransfers und Bankkontosalden zu treffen. Beispiel: Basierend auf Ihrer aktuellen Liquidität entscheiden Sie sich für Folgendes:
- Sie investieren überschüssige Geldmittel in kurz- und langfristige Investitionen.
- Sie transferieren Geldmittel zwischen Konten, um potenzielle Überziehungen zu vermeiden.
- Erfassen Sie Informationen zu vortägigen und untertägigen Bankauszügen in Workday.Sie können:
- Bankauszugsintegration konfigurieren, um Bankauszugsdateien in großen Mengen hochzuladen
- (Optional) Konfigurieren Sie Kategorien für Liquiditätsaktivitäten.Mappen Sie Worktags für Liquiditätsaktivitäten mit Artcodes für Bankauszüge, um Ihre Zahlungseingänge und -ausgänge in Liquiditätsberichten nach logischer Kategorie zu gruppieren.
- Erfassen Sie Liquiditätsaktivitäten aus externen Quellen, um sie in Ihre untertägigen Liquiditätspositionen aufzunehmen.
- (Optional) Konfigurieren Sie normalisierte Banksalden.Mappen Sie Artcodes für Bankauszugssalden mit normalisierten Salden, um die Banksalden aus verschiedenen Auszugsdateiformaten in Liquiditätsberichten zu standardisieren.
- Generieren Sie Berichte zur vortägigen oder untertägigen Liquidität.Siehe: Referenz: Liquiditätsberichte.