Wiederkehrende oder verteilte externe Liquiditätsaktivitäten erfassen

Sicherheit: Domäne Process: Cash Forecast Reporting
im funktionalen Bereich „Cash Management“

Für wiederkehrende externe Liquiditätsaktivitäten, wie z. B. Mietenzahlungen oder kontrollierte Auszahlungen, können Sie Gruppen für Liquiditätsaktivitäten erstellen, um folgende Schritte auszuführen:

Konfigurieren Sie Beträge der Liquiditätsaktivität so, dass sie regelmäßig wiederholt werden.

Verteilen Sie einen bestimmten Betrag der Summe der Liquiditätsaktivität auf mehrere Tage.

Öffnen Sie die Aufgabe

Gruppe für wiederkehrende oder verteilte externe Liquiditätsaktivitäten erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Währung	Wählen Sie die Währung aus, die für die Transaktionen externer Liquiditätsaktivitäten verwendet werden soll. In Berichten zur untertägigen Liquidität können Sie auswählen, dass Transaktionen mit mehreren Währungen in der Berichtswährung oder der Bankkontowährung angezeigt werden.
Soll/Haben	Die Soll- und Haben-Transaktionen werden als Zu- und Abflüsse in den Liquiditätsberichten angezeigt.
Gegenpartei	(Optional) Wählen Sie eine vordefinierte Gegenpartei aus oder erstellen Sie eine Ad-hoc-Gegenpartei, die der Zahlung oder dem Beleg zugeordnet werden soll. Dazu gehören Lieferanten, Kunden, Investoren oder beliebige benutzerdefinierte Gegenparteien. In den Liquiditätsberichten können Sie in jeder Liquiditätsaktivität einen Drilldown durchführen, um die Gegenpartei der Transaktion anzuzeigen.
Verarbeitet	(Optional) Wenn Workday die anstehende Gruppe für externe Liquiditätsaktivitäten verarbeitet, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sie aus dem berechneten Endsaldo zu entfernen und die Banksalden in den Berichten zur untertägigen Liquidität zu aktualisieren.
Worktags	(Optional) Wählen Sie ein Worktag für die Kategorie der Liquiditätsaktivität aus, das der Transaktion zugeordnet werden soll. Die Liquiditätsberichte verwenden Worktags, um Bankauszugspositionen nach der Art der Liquiditätsaktivität zu gruppieren. Wenn Sie kein Worktag auswählen, gruppiert Workday die Transaktionen in den Berichten unter Andere Zuflüsse oder Andere Abflüsse .
Art der Liquiditätsaktivität	Definiert, wie der Betrag der externen Liquiditätsaktivität in Ihren Liquiditätsberichten angezeigt wird: Verteilt : Workday verteilt den angegebenen Betrag der Liquiditätsaktivität ab dem Startdatum auf mehrere Tage. Beispiel: Sie verteilen den Betrag der Liquiditätsaktivität von 100.000,00 auf 5 Tage. Workday erstellt 5 Einträge mit einem Wert von 20.000,00, die in jedem Bericht zur untertägigen Liquidität angezeigt werden. Wiederkehrend : Workday berücksichtigt den angegebenen Betrag der Liquiditätsaktivität in jeder Periode innerhalb des Datumsbereichs.

Workday nimmt die externen Liquiditätsaktivitäten in Ihre Berichte zur untertägigen Liquidität für dasselbe Unternehmen und Bankkonto auf.

Verwenden Sie die Berichte

Gruppe für wiederkehrende oder verteilte externe Liquiditätsaktivitäten suchen

, um einen Bericht zu erstellen und Ihre wiederkehrenden oder verteilten externen Liquiditätsaktivitäten zu prüfen und zu verfolgen.

Sie können in den möglichen Aktionen einer externen Liquiditätsaktivität auch die Aufgabe

Wiederkehrende oder verteilte externe Liquiditätsaktivität bearbeiten

öffnen, um deren Details, wie z. B. Datumsangaben oder Beträge der Liquiditätsaktivität für eine bestimmte Periode zu ändern.