Überlegungen zum Setup: Bestimmung der Liquidität
Dieses Thema kann als Entscheidungshilfe bei der Planung Ihrer Konfiguration und bei der Bestimmung der Liquidität dienen. Darin wird Folgendes erläutert:
- Warum diese Integration eingerichtet werden sollte.
- Wie sie sich in Workday einfügt.
- Nachgelagerte Auswirkungen und produktübergreifende Interaktionen.
- Sicherheitsanforderungen und Geschäftsprozesskonfigurationen.
- Fragen und Einschränkungen, die vor der Implementierung zu berücksichtigen sind.
Ausführliche Konfigurationsdetails finden Sie in den detaillierten Anweisungen zur Aufgabe.
Worum es geht
In Workday können Sie Liquiditätsberichte generieren, um Ihre täglichen Zu- und Abflüsse und Banksalden aus Bankauszügen und externen Cashflows zu bewerten und zu verwalten.
Vorteile und Nutzen
Die Bestimmung der Liquidität bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
- Verfolgen Sie Ihre Liquiditätssalden und Banktransaktionen an bestimmten Tagen.
- Treffen Sie fundierte Entscheidungen, wenn Sie Geld zwischen mehrere Bankkonten transferieren möchten.
- Erstellen Sie genauere Liquiditätsprognosen für kommende Zeiten.
- Analysieren Sie Cashflow-Trends, um zu sehen, wie gut Ihr Unternehmen seine Liquidität handhabt.
Anwendungsfälle
Mit der Bestimmung der Liquidität haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Vergleichen Sie Ihre aktuelle Liquidität mit anstehenden Verbindlichkeiten, um Überziehungen zu minimieren.
- Treffen Sie effiziente Investitions- und Kreditentscheidungsentscheidungen auf der Grundlage eines Überschusses oder Defizits der Banksalden.
- Maximieren Sie die Zinserträge, indem Sie die Mittel auf ein bestimmtes Konto konzentrieren.
- Bereiten Sie die Projektion der nächsten offenen Banksalden mit Float vor.
Fragestellungen
Frage | Überlegungen |
|---|---|
Müssen Sie Worktags für Kategorien der Liquiditätsaktivität für Liquiditätsberichte erstellen? | Sie verwenden Worktags für Liquiditätskategorien, um die Struktur der Liquiditätsberichte einzurichten. Wenn Sie Worktags für Kategorien der Liquiditätsaktivität mit Bankauszugspositionen mappen, teilen Sie Ihre täglichen Zahlungseingänge und -ausgänge in logische Kategorien ein und können Berichte noch genauer detaillieren.
Beispiel: Sie können all Ihre elektronischen Zahlungen, die verschiedenen Codes von Bankauszugsarten zugeordnet sind, unter die Kategorie der Liquiditätsaktivität EFT Payments gruppieren.Wenn Sie die Worktags nicht verwenden, zeigt Workday alle Liquiditätsaktivitäten in der Spalte Andere Zuflüsse und Andere Abflüsse in den Berichten an. |
Wie können Sie Ihre vortägige und untertägige Liquidität anzeigen? | Workday bietet folgende Arten von Berichten:
|
Wie können Sie Konzentrationsbankkonten und Nullsaldenkonten in einem konsolidierten Liquiditätsbericht anzeigen? | Sie können die Beziehung zwischen dem Konzentrations- und dem Nullsaldenkonto mithilfe von Liquiditätspools definieren. Mit Liquiditätspools können Sie die Liquiditätsaktivitäten von Haupt- und Unterkonten in einer logischen Gruppierung definieren. Sie können Liquiditätsberichte nach Liquiditätspool filtern. |
Wie vergleichen Sie die Liquidität mit einer Liquiditätsprognose? | Erstellen und generieren Sie eine Liquiditätsprognose, um sie mit Ihren tatsächlichen Cashflows zu vergleichen. Wenn Sie die Struktur der Liquiditätsprognosegliederung definieren, können Sie Worktags für Liquiditätsaktivitäten mit den Gliederungszeilen mappen. Anschließend können Sie den Bericht Liquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährung ausführen, um die Liquiditätswerte im Vergleich zu Liquiditätsprognosen anzuzeigen. |
Empfehlungen
- Definieren Sie Worktags für Liquiditätsaktivitäten in dem Detailgrad, den Sie in Ihren Liquiditätsberichten wünschen. Sie können mithilfe der Worktags auswählen, wie Sie Ihre Zu- und Abflüsse in logischen Gruppen organisieren möchten. Dann weisen Sie die Worktags für Liquiditätsaktivitäten den Artcodes in Bankauszugspositionen mithilfe von Bankauszugs-Worktag-Mappings zu. Workday gruppiert Ihre Tagesliquiditätsaktivitäten in den Berichten basierend auf den Worktag-Definitionen für Bankauszüge.
- Sie können externe Liquiditätsaktivitäten erfassen, um sie in Ihre untertägige Liquidität aufzunehmen. Externe Liquiditätsaktivitäten stammen von außerhalb von Workday und sind nicht in Ihren untertägigen Bankauszügen enthalten. Beispiele hierfür sind Investitionszahlungen aus Drittanbietersystemen oder wiederkehrende Liquiditätsaktivitäten wie Mietzahlungen. Wenn Sie Liquiditätsberichte generieren, zeigen diese Ihre Tagesliquidität basierend auf den externen Liquiditätsaktivitäten und den Bankkontosalden an.
- Konsolidieren Sie zugehörige Bankkonten in einem Liquiditätspool. Sie können mehrere Unterkonten zwischen verschiedenen Unternehmen, Finanzinstituten und Währungen in einem einzigen Konto zusammenfassen, um notwendige Finanzierungen auf der Grundlage eines Sammel-Bankkontosaldos zu evaluieren. Sie können die Liquiditätsberichte nach Liquiditätspool filtern.
- Verwenden Sie die erweiterten Berichtsfunktionen in Worksheets, um Ihre Liquidität zu erstellen. Sie können Ihre benutzerdefinierten Liquiditätsberichte als Live-Daten in einem Arbeitsblatt zusammenfassen. Um Liquiditätsberichte mit den aktuellsten Informationen zu erstellen, können Sie das Feature der automatischen Zeitplanung in Worksheets verwenden, um regelmäßige Aktualisierungen zu planen.
Anforderungen
Sie können vor- oder untertägige Bankauszüge in folgenden Formaten hochladen oder manuell erfassen:
- BAI2
- BTRS
- ISO 20022
- MT940/942
- Benutzerdefinierte Formate wie kommagetrennte Werte (CSV)
Einschränkungen
Sie können in Liquiditätsberichten keine Kontoauszüge mit Schnelleingabe verwenden, da diese keine Artcodes und keine Worktags für die Kategorie der Liquiditätsaktivität enthalten. Sie können sie nur für Bankkontenabstimmungen verwenden.
Mandanten-Setup
Keine Auswirkungen.
Sicherheit
Domäne | Überlegungen |
|---|---|
Process: Cash Forecast Reporting im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Benutzer haben folgende Möglichkeiten:
|
Report Execution
| Benutzer können die Standardberichte und die benutzerdefinierten Berichte zur Liquidität anzeigen. |
Process: Bank Statement - Reporting im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ | Benutzer können einen benutzerdefinierten Bericht mit der Berichtsdatenquelle Bank Statement Lines erstellen, um alle Bankauszugspositionen nach Bankkonto anzuzeigen. |
Reports: Cash Forecast Reporting im funktionalen Bereich „Cash Management“ | Benutzer können prognostizierte Liquiditätsaktivitäten mit der tatsächlichen Liquidität im Bericht Liquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährung vergleichen.
Benutzer können benutzerdefinierte Berichte auch mit Berichtsdatenquellen und -filtern erstellen. |
Geschäftsprozesse
Geschäftsprozess | Überlegungen |
|---|---|
Bankauszugsereignis
| Konfigurieren Sie diesen Prozess so, dass vortägige Bankauszüge zur Genehmigung weitergeleitet werden. |
Untertägiger Bankauszug - Ereignis
| Konfigurieren Sie diesen Prozess so, dass untertägige Bankauszüge zur Genehmigung weitergeleitet werden. |
Reporting
Bericht oder Dashboard | Überlegungen |
|---|---|
Dashboard „Liquiditätsmanagement“ | Folgende Worklets bieten Einblicke in Ihre vortägige und untertägige Liquidität:
|
Bericht Untertägige Liquidität in Bankkontowährung
| Zeigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge des aktuellen Tages anhand von untertägigen Bankauszügen und externen Liquiditätsaktivitäten in der Bankkontowährung an. |
Bericht Untertägige Liquidität in Reportingwährung
| Zeigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge des aktuellen Tages anhand von untertägigen Bankauszügen und externen Liquiditätsaktivitäten in einer einheitlichen Reportingwährung an. |
Bericht Vortägige Liquidität in Bankkontowährung
| Zeigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags anhand von vortägigen Bankauszügen in der Bankkontowährung an. |
Bericht Vortägige Liquidität in Bankkontowährung (mit Anfangssaldo)
| Zeigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags anhand von vortägigen Bankauszügen in der Bankkontowährung an. Die Liquidität basiert auf den Endsalden der Bankauszüge. |
Bericht Vortägige Liquidität in Reportingwährung
| Zeigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags mithilfe von vortägigen Bankauszügen in einer einheitlichen Reportingwährung an. |
Bericht Vortägige Liquidität in Reportingwährung (mit Anfangssaldo)
| Zeigen Sie Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags mithilfe von vortägigen Bankauszügen in einer einheitlichen Reportingwährung an. Die Liquidität basiert auf den Endsalden der Bankauszüge. |
Wir empfehlen, folgende Berichtsdatenquellen und -filter zu verwenden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen:
Berichtsdatenquelle oder -filter | Überlegungen |
|---|---|
Datenquelle Bank Statement Balance (All)
| Zeigt die Liquiditätssalden auf Bankkontoebene an. Sie werden aufgefordert, das Finanzinstitut, die Währung, das Bankkonto, das Unternehmen sowie das Start- und Enddatum des Bankauszugs anzugeben, um die Ergebnisse zu filtern. |
Datenquelle Bank Statement Lines
| Zeigt die Barzuflüsse und -abflüsse des Vortags an. Sie werden aufgefordert, die Bankkonten, Bankauszüge sowie das Start- und Enddatum anzugeben, um die Ergebnisse zu filtern. |
Datenquelle Intraday Bank Statement Lines
| Zeigt die Zu- und Abflüsse des aktuellen Tages an. Sie werden aufgefordert, das Bankkonto sowie das Start- und Enddatum der Bankauszugsposition anzugeben, um die Ergebnisse zu filtern. |
Datenquellenfilter Prior Day Carry Forward Bank Account Balances for Weekends and Holidays
| Verwenden Sie diesen Filter, um Endsalden aus den letzten Bankauszügen auf Eröffnungssalden für Wochenenden oder Feiertage zu übertragen. Auf diese Weise kann Ihr Liquiditätsbericht genauere Kontosalden für diese Periode wiedergeben.
Beispiel: In einem Liquiditätsbericht werden die Eröffnungssalden an länderspezifischen Feiertagen für mehrere Ihrer Bankkonten als 0,00 angezeigt. Dieser Nullsaldo resultierte daraus, dass Bankauszüge an den Feiertagen nicht verfügbar waren. |
Integrationen
Webservice | Überlegungen |
|---|---|
Import Bank Statement
| Führt einen Massenimport von vortägigen Bankauszügen mit Liquiditätssalden sowie von Zu- und Abflüssen durch, um diese für die vortägige Liquidität zu verwenden. |
Import Intraday Bank Statement
| Führt einen Massenimport von untertägigen Bankauszügen mit Liquiditätssalden sowie von Zu- und Abflüssen durch, um diese für die untertägige Liquidität zu verwenden. |
Put Cash Activity Category
| Lädt Kategorien der Liquiditätsaktivität in Workday, um Zu- und Abflüsse in vortägige und untertägige Liquidität zu unterteilen. |
Beziehungen und Touchpoints
Workday bietet ein Touchpoints Kit mit Ressourcen, die Ihnen helfen, die Konfigurationsbeziehungen in Ihrem Mandanten besser zu verstehen. Weitere Informationen zum Workday Touchpoints Kit finden Sie in der Workday Community.