Schritte: Normalisierte Banksalden definieren
Mit Workday können Sie normalisierte Gruppierungen von Eröffnungs-, Abschluss-, Float- und anderen Salden in allen Dateiformaten Ihrer Bankauszüge erstellen. Sie können die Banksalden nach Artcode standardisieren, um das Reporting der Liquidität und der Liquiditätsprognose zu vereinfachen.
- Öffnen Sie die AufgabeNormalisierte Salden verwalten.Workday gibt die Namen der normalisierten Salden automatisch vor und weist sie der Art des normalisierten Saldos zu. Sie können die Standardnamen ändern oder zu Berichtszwecken neue Namen erstellen.Workday stellt folgende normalisierten Salden und ihre entsprechenden Arten bereit:
- Eröffnungs-Hauptbuch:Eröffnung
- Eröffnung verfügbar:Eröffnung
- Abschluss-Hauptbuch:Abschluss
- Abschluss verfügbar:Abschluss
- Float:Float
Sie können alle normalisierten Salden inaktivieren, die Sie nicht verwenden und die mit keinem normalisierten Saldensatz gemappt sind.Sicherheit: DomäneSet Up: Cash Forecastingim funktionalen Bereich „Cash Management“
Wenn Sie Bankauszüge hochladen, leitet Workday die normalisierten Salden basierend auf dem Mapping-Set ab.
Um die normalisierten Salden in Liquiditäts- und Liquiditätsprognoseberichte aufzunehmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Sie fügen das BerichtsfeldNormalisierter Saldohinzu, das im GeschäftsobjektBank Statement Balance (All)für einen benutzerdefinierten Liquiditätsbericht verfügbar ist.
- Sie wählen normalisierte Salden aus, wenn Sie eine Liquiditätsprognosegliederung definieren. Workday zeigt die normalisierten Salden als Istzahlen im BerichtLiquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährungan.