Untertägige Bankauszüge manuell eingeben
Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
Untertägiger Bankauszug - Ereignis
und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Cash Management“.Sie können Ihre untertägigen Bankauszüge in Workday erfassen, um Ihre tägliche Liquidität zu bestimmen. Untertägige Auszüge können eine Kombination aus gebuchten und anstehenden Posten enthalten. Mit Workday können Sie eine beliebige Anzahl von untertägigen Bankauszügen pro Tag eingeben oder importieren, ohne dass Abstimmungen von vortägigen Bankauszügen beeinträchtigt werden.
- Öffnen Sie die AufgabeUntertägigen Bankauszug erfassen.
- Geben Sie dasAuszugsdatumaus dem Bankauszug an.Workday gibt automatisch das Datum vor, das auf das vorherige Auszugsdatum für das Bankkonto folgt.
- Geben Sie die Salden und Transaktionen aus dem Bankauszug nach Artcode ein.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung ArtcodeWählen Sie den Artcode aus, der die Art der Aktivität in der Bankauszugsposition identifiziert. Beispiel: Geben Sie den Code 475 ein, der einen bezahlten Scheckbetrag identifiziert.Sie können vordefinierte benutzerdefinierte Artcodes oder Standardartcodes auswählen. Die Artcodes basieren auf dem Bankauszugsformat, das mit dem Bankkonto verknüpft ist.Wertstellungsdatum(Optional) Geben Sie das Datum ein, an dem das Finanzinstitut den vollständigen Transaktionswert in der Bankauszugsposition realisiert. Wenn Sie ein Wertstellungsdatum angeben, haben Sie folgende Möglichkeiten:- Gruppieren Sie mehrere Bankauszugspositionen oder gleichen Sie einzelne Positionen nach ihrem Wertstellungsdatum ab, indem Sie Abgleichregeln für automatische Bankabstimmungen verwenden.
- Generieren Sie Ad-hoc-Banktransaktionen und die zugehörigen Buchungen basierend auf dem Wertstellungsdatum für manuelle oder automatische Bankabstimmungen. Workday bucht die Journalpositionen in die Buchungsperiode, in die das Wertstellungsdatum fällt. Wenn diese Periode geschlossen ist, bucht Workday die Journalpositionen in die nächste offene Periode.Wenn Sie kein Wertstellungsdatum angeben, geben die Ad-hoc-Transaktionen standardmäßig das Datum der Bankauszugsposition wieder.
Workday leitet den untertägigen Bankauszug zur Genehmigung weiter.
- Generieren Sie untertägige Berichte, um Ihre Liquidität zu beurteilen.
- Verwenden Sie den BerichtUntertägige Bankauszüge suchen, um diesen Auszug zu suchen und Änderungen vorzunehmen, z. B. neue oder entfernte Transaktionen oder Änderungen an Transaktionsdetails.