Konzept: Dashboard „Liquiditätsmanagement“

Administrator Guide

Das Dashboard „Liquiditätsmanagement“ ist ein konfigurierbarer Arbeitsbereich, der visualisierte Daten und mehrdimensionale Berichte enthält, mit denen Sie Ihre Liquidität effizienter verwalten können. Das konsolidierte Dashboard bietet einen Überblick über die Tagesliquidität und Liquiditätsprognosen für Ihr Unternehmen, basierend auf:

Bankkonten und Hauptbuch-Kassenkontosalden

Bankgebühren

Generierte Liquiditätsprognosen mithilfe von Worksheets

Informationen zu vortägigen und untertägigen Bankauszügen

Workday gibt Hauptbuch-Abschlusssalden automatisch in folgenden Formaten vor:

BAI2 - Artcode 015

BTRS - Artcode 015

ISO - Artcode CLBD

MT940/942 - Artcode 62F

Workday stellt folgende Berichts-Worklets zur Verfügung, die im Dashboard verwendet werden können:

Worklet	Beschreibung
Bankgebühren nach Finanzinstitut	Zeigt Ihre Gesamtbankgebühren gruppiert nach Finanzinstitut an. Die Grafik gibt die Bankgebühren der letzten 3 Monate automatisch vor.
Buch-Bank-Zusammenfassung	Vergleicht Bankauszugssalden mit Hauptbuch-Banksalden in einem zusammengefassten, übergeordneten Format. Mithilfe der wichtigsten Kennzahlen können Sie die Hauptursachen für Diskrepanzen zwischen den Salden für ein bestimmtes Unternehmen oder eine Unternehmenshierarchie, eine Periode und Bankkonten identifizieren. Grafische Indikatoren im Bericht zeigen den Status Ihrer Bankkontosalden an. Sie können schnell unterscheiden, welche Bankkontosalden unklare Differenzen zu denen aufweisen, die vollständig abgestimmt sind.
Liquiditätssalden und Bankkonten nach Finanzinstitut	Vergleicht Ihre gesamten Liquiditätssalden und die Anzahl der Bankkonten der Top-5-Finanzinstitute nach Bankkontosaldo. Alle anderen Finanzinstitute werden unter Andere in der Grafik gruppiert. Sie können Ihre Bankbeziehungen beurteilen, indem Sie die Anzahl der Konten mit der Höhe der anteiligen Mittel bei jedem Finanzinstitut vergleichen. Auf diese Weise können Sie entscheiden, wo Sie Ihre Mittel konsolidieren müssen, um Ihre Vorteile aus den Bankbeziehungen zu maximieren.
Liquiditätsprognose: Projizierter Liquiditätssaldo	Zeigt Ihre prognostizierten Liquiditätssalden auf der Basis einer generierten Liquiditätsprognose und der von Ihnen ausgewählten Zeilen in der Liquiditätsprognosegliederung an. Sie können die Anzahl der Tage und die Währung angeben, die in Ihrer Liquiditätsprognose angezeigt werden soll. Um sowohl die projizierten täglichen als auch monatlichen Liquiditätssalden anzuzeigen, können Sie das Dashboard mit mehreren Registern konfigurieren. Wählen Sie auf dem ersten Register eine Tagesliquiditätsprognose als Quelle für diesen Bericht aus. Fügen Sie auf dem nächsten Register eine weitere Instanz des Berichts mit einer monatlichen Liquiditätsprognose hinzu.
Liquiditätsprognose: Projizierte Liquiditätszuflüsse	Zeigt Ihre prognostizierten Zahlungseingänge auf der Basis einer Liquiditätsprognose und der von Ihnen ausgewählten Gliederungszeilen für Bareingänge an. Sie können die Anzahl der Tage und die Währung angeben, die in Ihrer Liquiditätsprognose angezeigt werden soll. Um sowohl die projizierten täglichen als auch monatlichen Liquiditätssalden anzuzeigen, können Sie das Dashboard mit mehreren Registern konfigurieren. Wählen Sie auf dem ersten Register eine Tagesliquiditätsprognose als Quelle für diesen Bericht aus. Fügen Sie auf dem nächsten Register eine weitere Instanz des Berichts mit einer monatlichen Liquiditätsprognose hinzu.
Liquiditätsprognose: Projizierte Liquiditätsabflüsse	Zeigt Ihre prognostizierten Barzahlungen auf der Basis einer Liquiditätsprognose und der von Ihnen ausgewählten Gliederungszeilen für Barzahlungen an. Sie können die Anzahl der Tage und die Währung angeben, die in Ihrer Liquiditätsprognose angezeigt werden soll. Um sowohl die projizierten täglichen als auch monatlichen Liquiditätssalden anzuzeigen, können Sie das Dashboard mit mehreren Registern konfigurieren. Wählen Sie auf dem ersten Register eine Tagesliquiditätsprognose als Quelle für diesen Bericht aus. Fügen Sie auf dem nächsten Register eine weitere Instanz des Berichts mit einer monatlichen Liquiditätsprognose hinzu.
Liquiditätsprognose nach Reportingwährung	Zeigt Ihre täglichen prognostizierten Gesamtbeträge auf der Basis einer generierten Liquiditätsprognose und der von Ihnen ausgewählten Berichtswährung an. Sie können einen Drilldown in den Summenbeträgen der Gliederungszeilen durchführen, um die Beträge der untergeordneten Ebenen anzuzeigen. Sie können auch das Arbeitsblatt öffnen, mit dem die Liquiditätsprognose generiert wurde.
Untertägiger Saldo nach Bankkonto	Zeigt Ihre aktuelle Liquidität in Bankkontowährung mithilfe Ihrer untertägigen Bankauszüge an.
Untertägige Salden - Zusammenfassung	Zeigt Ihre aktuelle Liquidität in Reportingwährung mithilfe Ihrer untertägigen Bankauszüge an.
Untertägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung	Zeigt die aktuellen Liquiditätspoolsalden in der Reportingwährung mithilfe Ihrer untertägigen Bankauszüge an. Workday konvertiert die Währungen des Unterkontos basierend auf der gewählten Wechselkursart in die Währung des Hauptkontos. Mit diesem Bericht können Sie Ihren Finanzierungsbedarf analysieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Sie können die Artcodes auswählen, mit denen die Saldozusammenfassungen für Haupt- und Unterkonten berechnet werden.
Vortägiger Saldo nach Bankkonto	Zeigt Ihre vortägige Liquidität in Bankkontowährung mithilfe der letzten vortägigen Bankauszüge an. Die Bankauszüge haben einen anderen Status als Abgebrochen .
Vortägige Salden - Zusammenfassung	Zeigt Ihre vortägige Liquidität in Reportingwährung mithilfe der letzten vortägigen Bankauszüge an. Die Bankauszüge haben einen anderen Status als Abgebrochen .
Vortägige Liquiditätspoolsalden - Zusammenfassung	Zeigt die vortägigen Liquiditätspoolsalden in der Reportingwährung mithilfe Ihrer vortägigen Bankauszüge an. Workday konvertiert die Währungen des Unterkontos basierend auf der gewählten Wechselkursart in die Währung des Hauptkontos. Mit diesem Bericht können Sie Ihren Finanzierungsbedarf analysieren und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Sie können die Artcodes auswählen, mit denen die Saldozusammenfassungen für Haupt- und Unterkonten berechnet werden.
Vortägiger Endsaldo nach Bankkonto	Zeigt Ihre vortägige Liquidität in Bankkontowährung mithilfe der Endsalden aus den letzten vortägigen Bankauszügen an. Die Bankauszüge haben einen anderen Status als Abgebrochen .
Vortägige Endsalden - Zusammenfassung	Zeigt Ihre vortägige Liquidität in Reportingwährung mithilfe der Endsalden aus den letzten vortägigen Bankauszügen an. Die Bankauszüge haben einen anderen Status als Abgebrochen .
Vortägige Auszüge nach Datum	Zeigt die Anzahl der Vortagsauszüge nach Finanzinstitut und Datum an. Workday gibt die Werte für die Bankauszüge der letzten 5 Tage automatisch vor.
Gesamte Bankgebühren nach Unternehmen	Zeigt Ihre Gesamtbankgebühren gruppiert nach Unternehmen an. Workday gibt die Bankgebühren der letzten 3 Monate automatisch vor.
Liquiditätssaldo gesamt nach Unternehmen	Zeigt Ihre gesamten Liquiditätssalden nach Unternehmen an. Sie können den Liquiditätssaldo eines jeden Unternehmens als Prozentsatz des Gesamtsaldos aller Unternehmen anzeigen. Sie können die Artcodes auswählen, mit denen der Hauptbuch-Abschlusssaldo und die Vortragssalden berechnet werden. Um die Bankauszüge und Saldozusammenfassungen für jedes Bankkonto anzuzeigen, können Sie einen Drilldown in den Werten der Liquiditätssalden durchführen.
Liquiditätssaldo gesamt nach Währung	Zeigt Ihre gesamten Liquiditätssalden nach Währung an. Sie können den Liquiditätssaldo einer jeden Währung als Prozentsatz des Gesamtsaldos aller Währungen anzeigen. Sie können die Artcodes auswählen, mit denen der Hauptbuch-Abschlusssaldo und die Vortragssalden berechnet werden. Um die Bankauszüge und Saldozusammenfassungen für jedes Bankkonto anzuzeigen, können Sie einen Drilldown in den Werten der Liquiditätssalden durchführen.
Liquiditätssaldo gesamt nach Finanzinstitut	Zeigt Ihre gesamten Liquiditätssalden nach Finanzinstitut an. Sie können den Liquiditätssaldo eines jeden Finanzinstituts als Prozentsatz des Gesamtsaldos aller Finanzinstitute anzeigen. Sie können die Artcodes auswählen, mit denen der Hauptbuch-Abschlusssaldo und die Vortragssalden berechnet werden. Um die Bankauszüge und Saldozusammenfassungen für jedes Bankkonto anzuzeigen, können Sie einen Drilldown in den Werten der Liquiditätssalden durchführen.
Wochendurchschnittssalden für Liquidität	Zeigt Ihren durchschnittlichen wöchentlichen Liquiditätssaldo für die letzten 12 Wochen an. Workday berechnet für jede Woche einen einfachen Durchschnitt aller Endsalden in den Bankauszügen. Sie können einen Drilldown im durchschnittlichen Endsaldo durchführen, um die Bankauszugsdetails für jedes Bankkonto anzuzeigen.

Konfigurieren Sie den Inhalt des Dashboards „Liquiditätsmanagement“ mithilfe des Berichts

Dashboards verwalten

(gesichert über die Domäne Set Up: Tenant Setup - Worklets
im funktionalen Bereich „System“). Sie können zum Dashboard auch Aufgaben oder Berichte hinzufügen, die Sie häufig verwenden. Für einen schnelleren Zugriff können Sie das Dashboard als Worklet zur Seite „Home“ hinzufügen.