Referenz: Liquiditätsberichte
Diese Tabelle enthält Berichte, die Ihre Tagesliquidität basierend auf Banksalden und externen Cashflows transparent machen. Workday gruppiert die Tagesliquiditätsaktivitäten basierend auf Ihren Worktag-Definitionen für Bankauszüge in logische Kategorien. Sie können die Berichte verwenden, um Ihre Zu- und Abflüsse für Finanzierungs- oder Investitionsaktivitäten zu beurteilen.
Bericht | Beschreibung |
|---|---|
Untertägige Liquidität in Bankkontowährung
| Zeigt die Zahlungseingänge und -ausgänge des aktuellen Tages anhand von untertägigen Bankauszügen und externen Liquiditätsaktivitäten in der Bankkontowährung an. Mit dem Bericht können Sie ein Defizit oder einen Überschuss an Geldern basierend auf dem Zielsaldo und dem Abschlusssaldo des Bankkontos identifizieren. Sie können den Bericht nach Bankkonto oder Währung ausführen und die Bankkonten nach Liquiditätspool filtern. Sie wählen die Eröffnungs- und Abschlusssalden aus, die nach dem Artcode des Bankauszugs angezeigt werden sollen. |
Untertägige Liquidität in Reportingwährung
| Zeigt die Zahlungseingänge und -ausgänge des aktuellen Tages anhand von untertägigen Bankauszügen und externen Liquiditätsaktivitäten in der Reportingwährung an. Mit dem Bericht können Sie ein Defizit oder einen Überschuss an Geldern basierend auf dem Zielsaldo und dem Abschlusssaldo des Bankkontos identifizieren. Sie können den Bericht nach Bankkonto, Unternehmen oder Finanzinstitut ausführen. Sie können die Bankkonten auch nach Liquiditätspool filtern. |
Vortägige Liquidität in Bankkontowährung
| Zeigt die Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags anhand von vortägigen Bankauszügen in der Bankkontowährung an. Sie können den Bericht nach Bankkonto ausführen und die Bankkonten nach Liquiditätspool filtern. Sie wählen die Eröffnungs- und Abschlusssalden aus, die nach dem Artcode des Bankauszugs angezeigt werden sollen. |
Vortägige Liquidität in Bankkontowährung (mit Anfangssaldo)
| Zeigt die Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags anhand von vortägigen Bankauszügen in der Bankkontowährung an. Sie können den Bericht nach Bankkonto ausführen und die Bankkonten nach Liquiditätspool filtern. Die Liquidität basiert auf den Endsalden der Bankauszüge. |
Vortägige Liquidität in Reportingwährung
| Zeigt die Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags anhand von vortägigen Bankauszügen in der Reportingwährung an. Sie können den Bericht nach Bankkonto, Unternehmen oder Finanzinstitut ausführen. Sie können die Bankkonten auch nach Liquiditätspool filtern. |
Vortägige Liquidität in Reportingwährung (mit Anfangssaldo)
| Zeigt die Zahlungseingänge und -ausgänge des Vortags anhand von vortägigen Bankauszügen in der Reportingwährung an. Sie können den Bericht nach Bankkonto, Unternehmen oder Finanzinstitut ausführen. Sie können die Bankkonten auch nach Liquiditätspool filtern. Die Liquidität basiert auf den Endsalden der Bankauszüge. |