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Dokumentation
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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Externe Liquiditätsaktivitäten erfassen

Externe Liquiditätsaktivitäten erfassen

Sicherheit: Domäne
Process: Cash Forecast Reporting
 im funktionalen Bereich „Cash Management“
Erfassen Sie externe Liquiditätsaktivitäten in Workday, um sie in Ihre untertägige Liquidität aufzunehmen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Externe Liquiditätsaktivität erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Datum der Liquiditätsaktivität
    In Berichten zur untertägigen Liquidität berücksichtigt Workday nur die Transaktionen, die mit dem angegebenen Datum der Liquiditätsaktivität übereinstimmen.
    Währung
    Wählen Sie die Währung aus, die für die Transaktionen externer Liquiditätsaktivitäten verwendet werden soll.
    In Berichten zur untertägigen Liquidität können Sie auswählen, dass Transaktionen mit mehreren Währungen in der Berichtswährung oder der Bankkontowährung angezeigt werden.
    Soll/Haben
    Die Soll- und Haben-Transaktionen werden als Zu- und Abflüsse in den Liquiditätsberichten angezeigt.
    Gegenpartei
    (Optional) Wählen Sie eine vordefinierte Gegenpartei aus oder erstellen Sie eine Ad-hoc-Gegenpartei, die der Zahlung oder dem Beleg zugeordnet werden soll. Dazu gehören Lieferanten, Kunden, Investoren oder beliebige benutzerdefinierte Gegenparteien.
    In den Liquiditätsberichten können Sie in jeder Liquiditätsaktivität einen Drilldown durchführen, um die Gegenpartei der Transaktion anzuzeigen.
    Verarbeitet
    (Optional) Wenn Workday die anstehende externe Liquiditätsaktivität verarbeitet, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sie aus dem berechneten Endsaldo zu entfernen und die Banksalden in den Berichten zur untertägigen Liquidität zu aktualisieren.
    Worktags
    (Optional) Wählen Sie ein Worktag für die Kategorie der Liquiditätsaktivität aus, das der Transaktion zugeordnet werden soll. Die Liquiditätsberichte verwenden Worktags, um Bankauszugspositionen nach der Art der Liquiditätsaktivität zu gruppieren.
    Wenn Sie kein Worktag auswählen, gruppiert Workday die Transaktionen in den Berichten unter
    Andere Zuflüsse
     oder
    Andere Abflüsse
    .
Sie können die Liquidität des aktuellen Tages anhand von Bankauszügen und externen Liquiditätsaktivitäten generieren, um ein genaueres Reporting zu erhalten.
Verwenden Sie den Bericht
Externe Liquiditätsaktivitäten suchen
, um alle externen Liquiditätsaktivitäten zu prüfen und zu verfolgen.
Sie können die Aufgabe
Externe Liquiditätsaktivität bearbeiten
 auch in den möglichen Aktionen einer externen Liquiditätsaktivität öffnen, um die Details zu bearbeiten und zu ändern.