Schritte: Kategorien der Liquiditätsaktivitäten definieren
Richten Sie Währungen und Währungsumrechnungskurse für Bankkonten mit mehreren Währungen ein.
Mit Worktags für Liquiditätsaktivitäten werden Ihre Liquiditätsaktivitäten in logische Kategorien unterteilt, die ein detaillierteres Reporting für Liquiditäts- und Liquiditätsprognoseberichte ermöglichen. Wenn Sie die Worktags nicht verwenden, geschieht Folgendes:
- Die Liquiditätsberichte zeigen übergeordnete Zusammenfassungen der Liquiditätsaktivitäten an.
- Der BerichtLiquiditätsprognose vs. Istzahlen in Reportingwährungzeigt keine Istzahlen an.
- Öffnen Sie die AufgabeKategorien der Liquiditätsaktivitäten verwalten.Bankauszugspositionen enthalten Artcodes, die Ihre Liquiditätsaktivitäten identifizieren. Sie können Worktags für Liquiditätsaktivitäten definieren, die mit diesen Artcodes gemappt werden, um Ihre Ertrags- und Zahlungstransaktionen zu kategorisieren.Verwenden Sie den BerichtKategorien der Liquiditätsaktivitäten suchen, um all Ihre Kategorien der Liquiditätsaktivitsäten anzuzeigen.Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Cash Management“:
- Process: Cash Forecast Reporting
- Set Up: Cash Forecasting
- Mappen Sie Ihre Worktags für Liquiditätsaktivitäen mit den Artcodes für Bankauszüge.
Workday verwendet die Worktags, um Geldzufluss- und -abflussbeträge in Liquiditätsberichten und im Bericht „Liquiditätsprognose vs. Istzahlen“ zu gruppieren.