Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-20
Schritte: Ad-hoc-Zahlungen verwalten

Schritte: Ad-hoc-Zahlungen verwalten

Sie können Ad-hoc-Zahlungen erstellen und als Einmalzahlungen verwenden. Sie können auch Ad-hoc-Zahlungen erstellen, um Zahlungen zu tätigen, die nicht in folgenden Elementen enthalten sind:
  • Lieferantenrechnungen
  • Rückerstattungen
  • Spesenabrechnungen
  • Abrechnungsgruppen
  1. (Optional) Konfigurieren Sie segmentierte Sicherheit für Ad-hoc-Zahlungen.
    Steuern Sie den Zugriff auf die Bankkonten und Ausgabenkategorien, die zum Erstellen und Bearbeiten von Ad-hoc-Zahlungen verwendet werden.
  2. Erstellen Sie einen Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen mit der angegebenen Adresse eines Zahlungsempfängers und dem Zahlungsabwicklungskonto.
    Wenn Sie Ad-hoc-Zahlungen erstellen, können Sie den Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen oder eine andere Art Zahlungsempfänger auswählen, der bereits in Workday vorhanden ist.
  3. (Optional) Konfigurieren Sie Codes für Zahlungszwecke für Ihre Ad-hoc-Zahlungen.
    Sie können Codes für Zahlungszwecke für das Ursprungs- und das Empfängerland auswählen, wenn Sie Folgendes erstellen und verwalten:
    • Ad-hoc-Zahlungen
    • Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen
    • Ad-hoc-Zahlungen aus Vorlagen.
  4. (Optional) Konfigurieren Sie intelligente Wertelistenempfehlungen.
    Wenn Sie Ad-hoc-Zahlungspositionen erstellen, können Sie intelligent empfohlene Werte aus der Werteliste
    Ausgabenkategorie
     auswählen.
  5. Gewähren Sie dem Benutzer Zugriff auf folgende mögliche Aktionen in Ad-hoc-Zahlungen:
    • Anhang hinzufügen
    • Anhang hinzufügen/ändern
    Fügen Sie folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“ Sicherheitsgruppen hinzu:
    • Process: Ad Hoc Payment - Add Attachment
    • Process: Ad Hoc Payment - Add/Change Attachment
    Mitglieder dieser Sicherheitsgruppen können die mögliche Aktion verwenden, um Anhänge für Ad-hoc-Zahlungen in jedem Status hinzuzufügen oder zu entfernen, ohne weitere Aktionen durchführen oder Geschäftsprozesse genehmigen zu müssen.
  7. (Optional) Richten Sie Vorlagen ein und verwenden Sie diese, um mehrere Ad-hoc-Zahlungen mit ähnlichen Attributen zu erstellen.
    2. Öffnen Sie die Aufgabe
      Ad-hoc-Zahlung erstellen aus Vorlage
      .
      Wählen Sie die Vorlage aus, die zum Erstellen der Ad-hoc-Zahlung verwendet werden soll. Workday verwendet die Header-Informationen, Zahlungsdetails und Positionen aus der Vorlage, um die Zahlung zu erstellen. Sie können einige der automatisch vorgegebenen Werte ändern, z. B. die Zahlungsdetails und Positionsdetails. Sie können auch zusätzliche Zahlungspositionen erstellen. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie die Ad-hoc-Zahlung mit dem Geschäftsprozess
      Ad-hoc-Zahlungsereignis
       zur Genehmigung weiterleiten.
      Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
      Ad-hoc-Zahlungsereignis
       und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Wenn Sie eine Ad-hoc-Zahlung übermitteln, behält Workday die Adresse und das Zahlungsabwicklungskonto für den Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen bei. Workday sperrt diese Informationen, um zu verhindern, dass sich Änderungen, die für den Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen vorgenommen wurden, auf die übermittelte Ad-hoc-Zahlung auswirken. Dieser Prozess stellt sicher, dass Ihre Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen Ihre Ad-hoc-Zahlungen erhalten und dass Sie diese korrekt melden. Sie können eine vorhandene Ad-hoc-Zahlung bearbeiten, ändern oder überarbeiten, um die Informationen zum Empfänger der Ad-hoc-Zahlung zu ändern.
Wickeln Sie die genehmigten Ad-hoc-Zahlungen ab. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, aktualisiert Workday die Buchungseingaben für jede Zahlung.