Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen erstellen
- Identifizieren Sie Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen und deren Kontaktdaten.
- Sicherheit: DomäneProcess: Ad Hoc Payeeim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen für Einzelpersonen oder Unternehmen erstellen, die noch nicht in Workday vorhanden sind, wie Mitarbeiter, Kunden oder Lieferanten. Sie können Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen auch für Einmalzahlungen verwenden.
- Öffnen Sie die AufgabeEmpfänger von Ad-hoc-Zahlungen erstellen.
- Bei der Bearbeitung des Schritts sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung Phonetischer NameErfassen Sie die korrekte Aussprache des Namens vomEmpfänger von Ad-hoc-Zahlungenund die folgenden Details auf dem RegisterZahlungsabwicklungskonto:- Bankname - Phonetisch
- Filialname - Phonetisch
- Name des Kontoinhabers - Phonetisch
Wird angezeigt:- Wenn Sie phonetische Namen in der AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Globalaktivieren
- Wenn Benutzer das entsprechende Gebietsschema und die entsprechende Anzeigesprache in ihren Einstellungen wählen
Die bevorzugte Sprache des Landes für das Bankkonto muss mit der Sprache übereinstimmen, die beim Mandanten-Setup aktiviert wurde.Einmalzahlungsempfänger(Optional) Wenn Sie einen Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen nur einmal verwenden möchten, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zahlungsempfänger nach seiner ersten Verwendung zu inaktivieren.Workday deaktiviert einmal verwendete Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen automatisch, wenn der Zahlungslauf abgeschlossen ist. - Geben Sie die Details desZahlungsabwicklungskontosfür den Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen an.
- (Optional) Verwenden Sie in Dokumenten und Dateien einen alternativen Namen.Geben Sie einen anderen Namen für den Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen im FeldNameein. Wählen Sie dann die Verwendungsart für diesen alternativen Namen aus der WertelisteVerwendung des alternativen Namens.
- Um Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen anzuzeigen, die Sie deaktivieren möchten, führen Sie die AufgabeFür Inaktivierung vorgeschlagene Empfänger von Ad-hoc-Zahlungenaus. Beispiel: Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen, die im letzten Jahr nicht verwendet wurden.
- Um einen Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, führen Sie den BerichtEmpfänger von Ad-hoc-Zahlungen anzeigenaus. Wählen Sie in den möglichen Aktionen eines ZahlungsempfängersEmpfänger von Ad-hoc-Zahlungen>AktivierenoderEmpfänger von Ad-hoc-Zahlungen>Inaktivieren.Sicherheit: DomäneProcess: Ad Hoc Payee - Activate/Inactivateim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.