Schritte: Codes für Zahlungszwecke einrichten
Sie können Folgendes konfigurieren:
- Codes für Zahlungszwecke nach Land, die in die unterstützten Zahlungsarten aufgenommen werden sollen.
- Standardcodes für Zahlungszwecke bei Lieferanten und Zahlung-an-Verbindungen von Lieferanten, damit Workday sie in Lieferantenrechnungen und Lieferantenrechnungsanpassungen vorgibt.
- Öffnen Sie die AufgabeMandanten-Setup bearbeiten - Financials.Aktivieren Sie das KontrollkästchenCode für Zahlungszweck aktivierenim AbschnittOptionen für Zahlungsabwicklung und Bankkonten.Sicherheit: DomäneSet Up: Settlementim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
- Konfigurieren Sie Codes für Zahlungszwecke.Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Definieren Sie jeden Zahlungszweckcode manuell.
- Laden Sie Zahlungszweckcodes massenhaft mit dem EIB (Enterprise Interface Builder) hoch.Wählen Sie den WebservicePut Payment Purpose Codeaus der WertelisteWebservicevorgangin der AufgabeCreate EIB.
- (Optional) Lieferanteninformationen ändern .Konfigurieren Sie folgende Optionen im AbschnittZahlungsdetailsvon Lieferanten und für Zahlung-an-Lieferantenverbindungen:
- Standard für Zahlungszweck für Ursprungsland
- Standard für Zahlungszweck für Empfängerland
Wählen Sie gemäß den Anforderungen Ihrer Banken einen Zahlungszweckcode für unterstützte Transaktionen. Beispiel: Ad-hoc-Zahlungen.