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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-10-03
Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen erstellen

Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen erstellen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie
    Vorlage für Ad-hoc-Zahlung
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Ad Hoc Payment Template
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können Vorlagen erstellen, um die Erstellung von sich wiederholenden Ad-hoc-Zahlungen mit allgemeine Attributen zu vereinfachen. Workday gibt die Werte aus einer vordefinierten Vorlage automatisch in neuen Ad-hoc-Zahlungen vor, die mit der Vorlage erstellt werden. Durch die Verwendung dieser Vorlagen können Sie manuelle Fehler minimieren und die Erstellung von Ad-hoc-Zahlung optimieren.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Vorlage für Ad-hoc-Zahlung erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung des Schritts sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Währung
    Der Standardwert ist die Währung des Zahlungsempfängers. Wenn dem Zahlungsempfänger keine Standardwährung zugewiesen ist, verwendet Workday die Bankkontowährung.
    Wenn der Zahlungsempfänger ein Lieferant ist, muss die Währung eine vom Lieferanten akzeptierte Währung sein. Wenn die ausgewählte Transaktionswährung und die Bankkontowährung voneinander abweichen, definieren Sie den Währungsumrechnungskurs.
    Wechselkursgewinn oder -verlust eliminieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste von Ad-hoc-Zahlungen auszuschließen.
    Beispiel: Sie überschreiben den Wechselkurs mit einem Bankkurs. Die Differenz zwischen den beiden Werten führt zu einer realisierten Journaleingabe für Wechselkursgewinne oder -verluste.
    Mit dieser Option entfernt Workday diese zusätzliche Journaleingabeposition und wendet die Differenz auf die Journaleingabe für den Aufwand oder Ertrag an.
    Zahlungsart
    Geben Sie die Zahlungsart an (z. B. Scheck oder Überweisung). Sie können diesen Wert erst angeben, nachdem Sie ein Bankkonto ausgewählt haben. Wenn Sie einen Lieferanten aus der Liste der
    Zahlungsempfänger
     wählen, gibt Workday automatisch die vom Lieferanten bevorzugte Zahlungsart vor.
  3. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Zahlungsdetails
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Zahlungszweck für Ursprungsland
    Zahlungszweck für Empfängerland
    Wählen Sie Codes für Zahlungszwecke aus, die den Zweck der Zahlung angeben, wie von Banken oder lokalen regulatorischen Anforderungen im Ursprungs- oder Empfängerland gefordert.
    Workday zeigt diese Felder an, wenn Sie Codes für Zahlungszwecke in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     aktivieren.
    Steuerzahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Zahlung an eine Steuerbehörde leisten, damit Workday die ACH-Datei ordnungsgemäß für die Bankenintegration vorbereitet.
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für das Vereinigte Königreich, um eine Datei für BACS im Standard 18-Format vorzubereiten.
  4. Geben Sie auf dem Register
    Standardvorgaben für Ad-hoc-Zahlungspositionen
     folgende Zahlungsdetails ein:
    Option Bezeichnung
    Unternehmen
    In Intercompany-Transaktionspositionen können Sie aus den zulässigen Unternehmen auswählen.
    Ausgabenkategorie
    Die Ausgabenkategorie verknüpft Posten mit entsprechenden Kontierungsregeln und enthält zusätzliche Details für das Reporting. Wenn Sie einen Posten auswählen, gibt Workday automatisch die dem Posten zugewiesene Kategorie vor. Diese können Sie nicht ändern.
    Die Ausgabenkategorie für Ad-hoc-Zahlungspositionen erfordert als Art der Ausgabenkategorieverwendung
    Ad-hoc-Zahlung
    .
    Steueranwendbarkeit
    Gibt an, ob die Position steuerpflichtig ist. Falls sie steuerpflichtig ist, wird außerdem die Erstattungsfähigkeit angegeben. Sie können die Steueranwendbarkeit verwenden, um Transaktionen im Reporting zu filtern. Basierend auf der Versand-an-Adresse wird sie automatisch aus der postenspezifischen Steuerregel geladen, zuerst nach Einkaufsposten und dann nach Ausgabenkategorie. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, wird sie automatisch aus dem Einkaufsposten übernommen. Andernfalls wird sie automatisch aus der Ausgabenkategorie geladen.
    Worktags
    Sie können ein Worktag als Schlüsselwort zuweisen, um die Ad-hoc-Zahlung in Workday leichter zu klassifizieren und zu verfolgen.
  5. (Optional) Wenn Sie einen neuen Empfänger von Ad-hoc-Zahlungen elektronisch bezahlen, geben Sie die Informationen zum Bankkonto auf dem
    Register Zahlungsabwicklungskonto
     ein.
Workday leitet die abgeschlossene Vorlage für Ad-hoc-Zahlungen zur Prüfung und Genehmigung an den nächsten Geschäftsprozessteilnehmer weiter.
Verwenden Sie den Bericht
Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen suchen
, um Ihre Vorlagen für Ad-hoc-Zahlungen zu suchen und zu prüfen. In den möglichen Aktionen einer Vorlage können Sie folgende Schritte durchführen:
  • Sie kopieren Ihre Vorlage für Ad-hoc-Zahlungen, um weitere Vorlagen zu erstellen.
  • Sie nehmen Änderungen an einer Vorlage für Ad-hoc-Zahlungen vor, die Sie zur Genehmigung übermittelt haben oder die bereits genehmigt wurde.
  • Sie bearbeiten eine vorhandene Ad-hoc-Zahlung vor, die sich im Status
    Entwurf
     befindet.
  • Sie erstellen Ad-hoc-Zahlungen aus einer genehmigten Vorlage.