Schritte: Buchungsjournale verarbeiten
- Richten Sie die Finanzbuchhaltungsstruktur ein. Siehe Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur einrichten.
- Steuern Sie den Zugriff auf Hauptbuch-Konten für Gruppen von Mitarbeitern. Siehe Schritte: Zugriff auf Hauptbuch-Konten verwalten.
- Erstellen Sie Journalquellen.
Sie können Buchungsjournale erstellen und bearbeiten und in folgende Hauptbuch-Arten buchen, um einen detaillierten Datensatz zu Finanztransaktionen zu erhalten:
- Istzahlen
- Obligo
- Verpflichtung
- Erstellen Sie Journale basierend auf Vorlagen für wiederkehrende Journale.
- Öffnen Sie die AufgabeMassenbuchung von Umkehrjournalen.Sobald die Umkehrjournalperiode geöffnet wird, können Sie die Umkehrjournale buchen.Sie können Intercompany-Umkehrjournale nur buchen, wenn für alle Unternehmen im Journal die Periode offen ist.Sicherheit:Domäne Process: Journals - Coreim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- (Optional) Umrechnungsanpassungsjournale erstellen.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeJournal überarbeitenüberMeine Aufgaben.Ändern Sie das Buchungsdatum, korrigieren Sie das Journal und übermitteln Sie es erneut zur Genehmigung.Sicherheit:Domäne Process: Journals - Coreim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- (Optional) Aktivieren Sie die Interimsverarbeitung für Buchungsjournalquellen.
- Geben Sie eine Schwelle in % für die Interimsverarbeitung für jede Journalquelle ein, für die Sie die Interimsverarbeitung aktivieren möchten.
- Aktivieren Sie die Interimsverarbeitung und konfigurieren Sie Regeln für das Interimskonto für den WebserviceImport Accounting Journal.
- (Optional) Laden Sie Journaldaten aus einer Tabelle in Workday hoch.Wenn Sie die Interimsverarbeitung aktivieren, wendet Workday die Regeln für die Interimsverarbeitung an, wenn Sie den WebserviceImport Accounting Journalausführen.Siehe: Schritte: Journale hochladen.
- Aktivieren Sie im AbschnittOptionen für Intercompany-Buchungsjournaledas KontrollkästchenAnhänge in Intercompany-Buchungsjournale kopieren, um Dateianhänge aus Intercompany-Buchungsjournalen in zugehörige untergeordnete Journale zu kopieren.
- (Optional) Wählen Sie in den möglichen Aktionen für ein manuelles Journal eine der folgenden Optionen:Sie können Anhänge für Buchungsjournale mit dem folgenden Status hinzufügen und bearbeiten:
- Created
- In Bearbeitung
- Gebucht
- Rückgebucht
Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Common Financial Management“:- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Add/Change Attachment
Prüfen Sie Details zu Journalen und wiederkehrenden Journalen.
Verwenden Sie:
- BerichtJournale suchen, um Journale anzuzeigen, auf die Sie Zugriff haben.
- BerichtJournalpositionen suchen,um Umkehrjournale mit dem StatusErstelltanzuzeigen.