Schritte: Wiederkehrende Buchungsjournale erstellen
- Konfigurieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung, um Journale in einem alternativen Hauptbuch zu erstellen. Siehe Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten.
- Sicherheit:Domäne Process: Journals - Coreim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Sie können Vorlagen für wiederkehrende Journale erstellen, um wiederkehrende Journale für Transaktionen zu generieren, die Sie in jeder Buchungsperiode wiederholen.
Beispiele:
- Rückstellungen
- Abschreibungskosten
- Allokationen
Workday wendet die Kontosegmentsicherheit nicht auf Vorlagen für wiederkehrende Journale oder wiederkehrende Journale an, die Sie generieren.
- Öffnen Sie die AufgabeVorlage für wiederkehrende Journale erstellen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung HauptbuchWählen Sie ein Unternehmen mit einem der folgenden Hauptbücher:- Istzahlen
- Obligo
- Verpflichtung
Einzelnes HauptbuchWählen Sie diese Option, um anzugeben, dass das Journal eine Journalvorlage mit einem einzelnen Hauptbuch ist. Workday:- Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Sie ein Hauptbuch-Unternehmen wählen, das mit einer alternativen Hauptbuch-Währung konfiguriert ist.
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen automatisch, wenn Sie ein Hauptbuch in alternativer Währung wählen.
Mehrere Währungen aktivierenMit dieser Option können Sie Folgendes aktivieren:- Werteliste Vorlage für Wechselkursart.
- KontrollkästchenWechselkurs beim Generieren des Journals zurücksetzen.
- Spalten„Währung“und„Wechselkurs“im GridJournaleingabepositionen.
Startdatum für VorlageEnddatum für VorlageSie können ein Startdatum in der Zukunft eingeben. Die Vorlage für wiederkehrende Journale erhält den StatusVerfügbaramStartdatum für Vorlage. Nach demEnddatum für Vorlagekönnen Sie die Vorlage nicht mehr wählen.Sie können wiederkehrende Umkehrjournale mit einem zukünftigen Datum erstellen, bevor eine Umkehrperiode geöffnet wird. Workday weist Umkehrjournalen mit einem zukünftigen Datum den StatusErstelltzu.JournalquelleZeigt Journalquellen an, die Sie alsBuchungsquellein der AufgabeJournalquellen verwaltenfestlegen.WechselkursartWorkday verwendet die Überschreibung für die Wechselkursart, die Sie in der AufgabeDetails zur Unternehmensbuchhaltung bearbeitenauswählen. Wenn Sie keine Standardwechselkursart für das Unternehmen angeben, verwendet Workday die Standardwechselkursart für den Mandanten.Optionale Ausgleichs-WorktagsWählen Sie eine oder mehrere optionale Ausgleichs-Worktag-Arten, wenn Sie den Worktag-Ausgleich verwenden.Wenn Sie den optionalen Worktag-Ausgleich der AufgabeKonfiguration von Worktag-Ausgleich verwaltenaktivieren, gleicht Workday Journalpositionen durch optionale Ausgleichs-Worktags vollständig aus. Für Journalpositionen gilt automatisch Folgendes:- Sie übernehmen optionale Ausgleichs-Worktags basierend auf den ausgewählten Worktag-Arten.
- Sie generieren fällige Eingaben, um Transaktionen auszugleichen.
Wechselkurs beim Generieren des Journals zurücksetzenWählen Sie diese Option, damit Workday auf den Standardwechselkurs zurückgesetzt wird.DokumentlinkFügen Sie die ArtDokumentlink für Buchungsjournalund gültige URI-Muster (Uniform Resource Identifier) aus der AufgabeMaintain External Link Validationhinzu. Durch diese Konfiguration können Sie externe Dokumente mit Buchungsjournalen verknüpfen.Wenn Sie Dokumente oder Bilder in einem externen Repository speichern, geben Sie die URL zu diesem Speicherort ein. Sobald Sie die Transaktion gespeichert haben, zeigt Workday die URL als Live-Hyperlink zum Bild an. Genehmiger können auf dieses Dokument verweisen, bevor sie die Transaktion genehmigen.Workday validiert den Link, um sicherzustellen, dass er ein gültiges URI-Muster (Uniform Resource Identifier) hat, wie von Ihrem Sicherheitsadministrator definiert. Dieser Prozess bietet zusätzliche Sicherheit, um schädliche Inhalte in externen Links zu vermeiden.Umkehr erstellenWählen Sie diese Option, um ein Umkehrjournal mit der Vorlage für wiederkehrende Journale zu erstellen.das Standardwertfür Umkehrdatumist der erste Tag der nächsten Periode.Hauptbuch-KontoWählen Sie ein Hauptbuch-Konto.Zeigt die Hauptbuch-Konten an, die für die Verwendung mit dem Unternehmen verfügbar sind, das Sie wählen. Basiert auf den in der AufgabeKontengruppe erstellenoderKontengruppe bearbeitenunter „Beschränkt auf Unternehmen“ eingegebenen Unternehmen.WorktagVerwenden Sie Worktags als Schlüsselwörter, um Transaktionen einfacher zu klassifizieren und zu finden. Konfigurieren Sie die zulässigen Worktag-Arten in der AufgabeVerwendung von Worktags verwalten. Wenn Sie eine Worktag-Art mit zugehörigen Worktags auswählen, lädt Workday in Transaktionen automatisch die zugehörigen Worktag-Werte. - Öffnen Sie die AufgabeWiederkehrendes Journal generieren.Erstellen Sie Journale basierend auf Vorlagen für wiederkehrende Journale. Sie können Umkehrjournale mit einem zukünftigen Datum erstellen, bevor eine Umkehrperiode geöffnet wird. Workday weist Umkehrjournalen mit einem zukünftigen Datum den StatusErstelltzu.
- Öffnen Sie die AufgabeMassenbuchung von Umkehrjournalen.Buchen Sie die Umkehrjournale, wenn die Umkehrperiode geöffnet wird.
Workday verifiziert benutzerdefinierte Journalvalidierungen, indem ein abgebrochenes Journal erstellt wird, wenn Sie Ihre Vorlage für wiederkehrende Journale übermitteln. Das abgebrochene Journal hat keine Auswirkungen auf Ihr Hauptbuch.