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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2025-07-25
Schritte: Regeln für das Interimskonto konfigurieren

Schritte: Regeln für das Interimskonto konfigurieren

Sie können Regeln für das Interimskonto konfigurieren, um die Verarbeitung von Buchungsjournalen mit dem Webservice
Import Accounting Journal
 auszusetzen.
  1. Wählen Sie
    Interimsverarbeitung für Webservice aktivieren
     und geben Sie für Buchungsjournalquellen die
    Schwelle in %
     für Interimsverarbeitung an.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regel für Interimskonto erstellen
     .
    Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Kontengruppe
    Sie können für eine Kontengruppe nur eine Regel für das Interimskonto verwenden.
    Hauptbuch-Konto
    Das Standard-Hauptbuch-Konto, auf das Sie den Interimsbetrag buchen möchten.
    Workday empfiehlt, keine Hauptbuch-Konten zu verwenden, die auf ein Unternehmen beschränkt sind.
    Ausgleichs-Worktag
    Die standardmäßige Art des erforderlichen Ausgleichs-Worktags, die Sie für Journaleingaben verwenden möchten. Konfigurieren Sie die Art des erforderlichen Ausgleichs-Worktags in der Aufgabe
    Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten
     .
    Optionale Ausgleichs-Worktags
    Die standardmäßigen Arten von optionalen Ausgleichs-Worktags, die Sie für Interimsjournaleingaben verwenden möchten. Konfigurieren Sie bis zu fünf optionale Ausgleichs-Worktag-Arten in der Aufgabe
    Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten
     .
    Wenn Sie eine Art des optionalen Ausgleichs-Worktags nicht mehr verwenden, müssen Sie sie aus der Regel für das Interimskonto entfernen.
    Erforderliche Worktags
    Verwenden Sie Worktags als Schlüsselwörter, um Transaktionen einfacher zu klassifizieren und zu finden. Konfigurieren Sie die zulässigen Worktag-Arten in der Aufgabe
    Verwendung von Worktags verwalten
    . Wenn Sie eine Worktag-Art mit zugehörigen Worktags auswählen, lädt Workday in Transaktionen automatisch die zugehörigen Worktag-Werte.
    Wählen Sie ein oder mehrere standardmäßige
    Erforderliche Worktags
     , die nicht mit den
    unter Ausgleichs-Worktag
     und
    Optionale Ausgleichs-Worktags
    angegebenen Worktags identisch sind.
    Beispiel:
    Kostenstelle
     ist das erforderliche Standard-Worktag. Sie können
    Kostenstelle
     nicht unter
    Ausgleichs-Worktag
     oder
    Optionales Ausgleichs-Worktag
    wählen.
    Wenn Sie eine erforderliche Worktag-Art nicht mehr verwenden, müssen Sie sie aus der Regel für das Interimskonto entfernen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Accounting Rules
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Wenn Sie auf
Übermitteln
klicken, prüft Workday, ob die Worktags, die Sie für die Regel für das Interimskonto gewählt haben, basierend auf Ihrer Worktag-Konfiguration zulässig oder erforderlich sind.
Wenn Sie den Webservice
Import Accounting Journal
 ausführen, bucht Workday in folgenden Fällen Journaleingaben auf das Interimskonto:
  • Nicht ausgeglichen.
  • Es fehlen Hauptbuch-Konten.
  • Es fehlen Worktags.
Workday erstellt neue Journalpositionen für Eingaben, die die Kriterien der Interimsregel erfüllen. Im Bericht
Journal anzeigen
 wird in der Spalte
Ausgesetzte Journalposition
 die Anzahl der ausgesetzten Positionen im Journal angezeigt, die nicht den Regeln für das Interimskonto entsprechen. Klicken Sie auf die Zahl, um die Details für jede ausgesetzte Position zu prüfen.
Verwenden Sie den Bericht
Regel für Interimskonto anzeigen,
 um Regeln für das Interimskonto zu suchen und zu aktualisieren.