Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Umrechnungsanpassungsjournale erstellen

Umrechnungsanpassungsjournale erstellen

  • Führen Sie den Bericht
    Saldenbilanz - Zusammengesetzt aus,
     um Konten zu ermitteln, für die Umrechnungsanpassungen erforderlich sind.
  • Sicherheit:
    Domäne Process: Journals - Translation Adjustment
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
Sie können Umrechnungsanpassungsjournale erstellen, um Differenzen in Eigenkapitalkonten zwischen der Hauptbuch-Währung (Basiswährung) und der Umrechnungswährung (Reportingwährung) eines Unternehmens zu eliminieren. Die Differenzen können aufgrund von Wechselkursschwankungen auftreten, wenn Journale zu unterschiedlichen Daten gebucht werden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Umrechnungsanpassung erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Buchungsdatum
    Workday ruft Anfangssalden und Journaltransaktionen ab, die ab dem gewählten Buchungsdatum eingegeben wurden.
    Umrechnungswährung
    Wählen Sie die Währung, in der Sie eine Anpassung der umgerechneten Salden generieren möchten.
    Hauptbuch-Konten
    Wählen Sie Konten, für die Umrechnungsanpassungen erforderlich sind. Die Werteliste zeigt nur Konten an, die mit der Kursart
    Historic Equity
     umgerechnet wurden.
    Lassen Sie dieses Feld leer, um alle mit der Kursart
    Historic Equity
    umgerechneten Konten abzurufen.
    Workday zeigt Journalpositionen im Grid nur für Anfangssaldojournale und Journaleingaben an, die für jede Kombination aus Hauptbuch-Konto und Worktags übereinstimmen.
    Manuelle Umrechnungsanpassung erstellen
    Wählen Sie diese Option, um eine oder mehrere Umrechnungsanpassungen mit einer beliebigen Kombination zulässiger Worktags für folgende Konten zu erstellen:
    • Konten, die historische Regelsätze für die Währungsumrechnung verwenden.
    • Konten der Bilanz mit oder ohne Anfangssaldojournalen.
    • Konten der Gewinn- und Verlustrechnung mit Anfangssaldojournalen.
    • Konten der Gewinn- und Verlustrechnung ohne Anfangssaldojournale, wenn Sie ein Opt-in für das neu gestaltete Feature für das Reporting von Gewinnrücklagen setzen. Siehe: 2021R1 What's New Post: Redesigned Earnings Reporting.
      (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
      Opt-in für Vortrag des Hauptbuch-Kontos der Bilanz,
       um zu bestätigen, dass Sie ein Opt-in gesetzt haben, oder um den Opt-in-Prozess abschließen.
  3. Prüfen Sie die Journalpositionen für den Anfangssaldo und die Journaleingaben und geben Sie dann einen Gegenbuchungsbetrag ein, um die Differenz in jedem Konto anzupassen.
    Beispiel: Sie haben einen Anfangssaldo für ein Eigenkapitalkonto. Im Laufe des Jahres buchen Sie verschiedene Gegenbuchungsjournale mit unterschiedlichen Wechselkursen auf dieses Konto. Am Ende des Jahres sehen Sie, dass der umgerechnete Betrag einen Habensaldo von 300 hat, obwohl das Eigenkapitalkonto einen Hauptbuch-Saldo von 0 aufweist. Die Differenz ist auf die unterschiedlichen Wechselkurse der gebuchten Journale zurückzuführen.
    Um den umgerechneten Saldo anzupassen, geben Sie eine Umrechnungsanpassung von 300 in die
    Spalte Anpassung des umgerechneten
     Sollbetrags des Eigenkapitalkontos ein.
Workday zeigt Folgendes an:
  • Der umgerechnete Saldo im Eigenkapitalkonto wird mit 0 angegeben.
  • Betrag von 300 als Umrechnungsgewinn oder -verlust in der Bilanz.
Führen Sie einen Bericht
Saldenbilanz - Zusammengesetzt
 in der umgerechneten Währung aus, um zu bestätigen, dass der Endsaldo in jedem von Ihnen korrigierten Konto 0 ist. Sie können einen Drilldown zum Nullsaldo durchführen, um die Journalaktivität zu prüfen.