Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur einrichten
Bevor Sie Workday Financial Management einrichten, müssen Sie auch diese Workday-Kernbereiche einrichten:
- Mandant
- Sicherheit
- Organisationen
Richten Sie die grundlegenden Finanzkomponenten von Workday Financial Management so ein, dass Sie ein Journal buchen können. Operative Transaktionen in Buchungsjournalen führen dazu, dass Journale gebucht werden können.
- Richten Sie die Unternehmen ein, für die Sie folgende Aktionen durchführen möchten:
- Erfassen Sie Geschäftstransaktionen.
- Finanzaufstellungen erstellen
- Andere gesetzliche Berichte erstellen
Siehe: Schritte: Unternehmen einrichten. - (Optional) Richten Sie die Journalsequenzierung für ein Unternehmen ein.Workday weist der Buchhaltung und operativen Journalen eindeutige, sequenzielle und lückenlose Journalsequenznummern für die Ist-Hauptbuch-Art zu.
- Erstellen Sie einen Kalender mit Finanzperioden, der die Buchhaltung und das Reporting Ihres Unternehmens steuert.
- Gruppieren Sie ähnliche kontenbezogene Objekte oder Personen logisch zu Posting-, Such- und Reportingzwecken.
- Definieren Sie Journalquellen und mappen Sie dann die Journalquellen mit Transaktionen.
- Richten Sie Ihren Kontenplan und eine Kontenaggregation ein.
- Richten Sie Ihre Standardwährung, bevorzugte Währungswerte, Wechselkursarten und Währungsumrechnungskurse ein.Workday zeigt automatisch die Standard- und bevorzugte Währung des Mandanten in allen anwendbaren Feldern an.Verwenden Sie diese Währungsumrechnungskurse für Folgendes:
- Finanztransaktionen, wie Spesenabrechnungen.
- Umrechnungen von Basiswährungen in Reportingwährungen.
- Geben Sie an, wo die einzelnen Arten von Transaktionen gebucht werden sollen.Siehe: Kontierungsregeln einrichten.
- Konfigurieren Sie einen Regelsatz für die Kontokontrolle, um grundlegende Genehmigungsschwellen auf Kontoebene für Ihr Unternehmen zu verwalten.Siehe: Kontokontrollregeln erstellen.
- Konfigurieren Sie das Mapping alternativer oder gesetzlicher Kontengruppen zu Ihrer bevorzugten Kontengruppe.
- Führen Sie die Buchhaltung durch und weisen Sie einem Unternehmen die erforderlichen Finanzkomponenten zu.
- Richten Sie Hauptbuch-Jahre und Hauptbuch-Perioden für jedes Ihrer Unternehmen ein, damit Sie Journaleingaben in deren Hauptbüchern erfassen können.
- (Optional) Benutzerdefinierte Labels erstellen.Passen Sie alle Instanzen dieser Labels im gesamten Mandanten an:
- Budget
- Informationen zum Budget
- Budgetpositionen
- Budgetstruktur
- Budgetvorlage
- Eingabeart
- Eingabearten
- Plan
- Plan/Budget
- Pläne
- Statistik
- Gesamtbudget
- Ansichtsstruktur
Sie können Journale für ein Unternehmen buchen.
Richten Sie die folgenden zusätzlichen Finanzkomponenten von Workday Financial Management ein:
- Allokationen
- Budgets
- Konsolidierungsunternehmen
- Journalverarbeitung
- Periodenabschluss
- Steuern
- Übersetzungen
- Worktags
- Jahresabschluss