Schritte: Währungsumrechnungen einrichten
Sie können Währungsumrechnungen verwenden, wenn Sie Transaktionen in verschiedenen Währungen durchführen und diese für das Finanzreporting umrechnen müssen.
- Richten Sie die RegelnUmrechnungsgewinnundUmrechnungsverlustein, um zu definieren, welche Hauptbuch-Konten zur Erfassung von Umrechnungsgewinnen und -verlusten verwendet werden sollen.
- Definieren Sie Kurse für alle Ihre Unternehmen.
- Erstellen Sie Methoden für die Umrechnung aus der Unternehmenswährung in die Umrechnungswährung während des Finanzreportings.
- Definieren Sie Regelsätze, um festzulegen, welche Umrechnungsmethode jedes Konto verwendet.
- (Optional) Details zur Unternehmensbuchhaltung zuweisen.Weisen Sie jedem Unternehmen einen Standardregelsatz für die Kontoumrechnung zu. Wenn Sie Finanzberichte mit Umrechnungen für das Unternehmen ausführen, lädt Workday den Regelsatz für Kontoumrechnungen in Ihre Berichtskriterien. Sie können den Standardwert für das gewählte Unternehmen überschreiben mit einem beliebigen Regelsatz für die Umrechnung, der dieselbe Kontengruppe verwendet.
- Geben Sie Umrechnungskurse für jede Wechselkursart ein. Workday verwendet diese Kurse, um Währungsumrechnungen für die Wechselkursarten durchzuführen, die Sie in Ihren Kontoumrechnungsmethoden angeben.Um durchgängig korrekte Währungsumrechnungen zu erhalten, geben Sie regelmäßig aktualisierte Wechselkurse in Workday ein.