Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2024-04-19
Hauptbücher erstellen

Hauptbücher erstellen

Sie können Ist-, Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbücher für jedes Ihrer Unternehmen erstellen. Für die Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbuch-Art können Sie die Erstellung von Obligos und Verpflichtungen für Entgelttransaktion (Entgeltabrechnung und Nebenleistungen) sowie für Beschaffungstransaktionen aktivieren.
Für Landes- und Kommunalbehörden gilt:
  • Die Obligo-Hauptbuch-Art wird allgemein als Vorbelastung bezeichnet.
  • Die Verpflichtungs-Hauptbuch-Art wird allgemein als Belastung bezeichnet.
Sie können die Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbuch-Art entsprechend Ihren Anforderungen benennen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Verwenden Sie zwei Ist-Hauptbuch-Arten pro Unternehmen. Sie können ein zweites Ist-Hauptbuch nur erstellen, wenn Sie eine alternative Hauptbuch-Währung für Ihr Unternehmen konfigurieren.
  • Erstellen und verwenden Sie Entgeltobligo- und Verpflichtungs-Hauptbücher nur, wenn Ihr Unternehmen USD oder CAD als Standardwährung gewählt hat.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Hauptbuch erstellen
     .
  2. Wählen Sie das
    Unternehmen
     , für das Sie Hauptbücher erstellen möchten.
  3. Wählen Sie, welche
    Ist-Hauptbuch-Art
     für die Hauptbücher des Unternehmens verwendet werden soll.
    Workday hängt den Namen der Hauptbuch-Art und den Währungscode an die Ist-, Obligo- und Verpflichtungs-Hauptbücher des Unternehmens an. Sie können die Ist-Hauptbuch-Art nicht mehr ändern, sobald Journaleingaben für das Unternehmen vorliegen.
  4. Um das Budgetdatum für alle zutreffenden Journalpositionen sichtbar zu machen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Budgetdatum anzeigen
     .
    Wenn Sie
    Budgetdatum anzeigen
    auswählen, verwendet Workday die Konfiguration Ihrer
    Budgetoptionen
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials,
     um das Standardbudgetdatum für die Transaktion zu bestimmen.
    Wenn Sie ein Obligo- oder Verpflichtungs-Hauptbuch haben, benötigt Workday das Budgetdatum und aktiviert dieses Kontrollkästchen automatisch. Wenn Sie nur ein Ist-Hauptbuch haben und das Budget nur für Ist-Transaktionen kontrollieren, können Sie es auswählen oder deaktivieren.
  5. Um Obligos oder Verpflichtungen für Ausgaben- und Entgelttransaktionen zu aktivieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen.
    Für Entgeltabrechnungstransaktionen können Sie Obligos und Verpflichtungen für
    Entgeltabrechnung
     und
    Nebenleistungen
     erstellen, wenn die Unternehmenswährung in USD und CAD angegeben ist.
    Für Ausgabentransaktionen wählen Sie:
    • Verpflichtungen für die Beschaffung, um Verpflichtungen für Bestellaufträge und bestimmte Lieferantenvertragsarten zu erstellen.
    • Sowohl Obligos als auch Verpflichtungen für die Beschaffung, um Obligos für Bedarfsanforderungen und Verpflichtungen für Bestellaufträge und bestimmte Lieferantenvertragsarten zu erstellen.
    • Spesen, um Obligos für Ausgabenberechtigungen zu erstellen.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Journale für Beschaffung vortragen,
     damit Workday Folgendes ausführt:
    • Das Buchungsdatum wird automatisch nach der Budgetgenehmigung auf das erste Datum der nächsten offenen Periode vorgetragen.
    • Die Obligo- oder Verpflichtungs-Journale, die Sie in die neue Periode vorgetragen haben, werden gebucht.
Sie können das Unternehmens-Hauptbuch verwenden, um Buchungsergebnisse aus Ihren ursprünglichen Journaleingaben zu speichern.
Erstellen und öffnen Sie ein Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden für Ihre Unternehmens-Hauptbücher.