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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Allokationen einrichten

Schritte: Allokationen einrichten

  • Lesen Sie die Überlegungen zum Setup von Allokationen.
  • Statistikarten definieren.
    Sie können Statistiken als Basis für Allokationen in Allokationsdefinitionen verwenden, indem Sie Statistikarten definieren und Statistikwerte eingeben.
  • Sicherheit:
    Domänen Set Up: Allocations
     und
    Process: Allocations
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  • Konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse
    Allokationslaufereignis
     und
    Allokation ausführen - Intercompany-Ereignis
     sowie die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  • Konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse
    Allokation finalisieren - Ereignis
     und
    Allokation finalisieren - Intercompany-Ereignis
     sowie die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  • Für Allokationen, die zu einer Budgetrevision führen, gehen Sie wie folgt vor:
    • Fügen Sie den Serviceschritt
      Budgetrevisionsereignis initiieren
       zum Geschäftsprozess
      Allokation finalisieren - Ereignis hinzu
       .
    • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
      Budgetrevisionsereignis
      und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Budgets“.
Richten Sie Allokationen für eine Organisation ein, um die Verteilung von Kosten oder anderen Hauptbuch-Beträgen für Istzahlen oder Budgets zu automatisieren.
  1. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     und aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Allokationen nach Budgetdatum gruppieren
     unter
    Budgetoptionen
    .
    Sie können ein Opt-in setzen, um Allokationen für Budgetdaten nach den Geschäftsperioden zu gruppieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, zeigt Workday auf den folgenden Registern in den Allokationsergebnissen eine Spalte für das Budgetdatum an:
    • Zeitversatz
    • Quelle
    • Ziel
  4. Nachdem Sie Allokationsgruppensätze gespeichert haben, wählen Sie
    Abhängigkeiten aktualisieren
     in den möglichen Aktionen für Allokationsgruppensätze, um die Aufgabe
    Allokationsgruppensatz-Abhängigkeiten aktualisieren
     zu öffnen.
Eine Liste der allokationsbezogenen Berichte finden Sie unter
Workday-Standardberichte
 in der Kategorie
Finanzbuchhaltung einrichten
 .