Schritte: Journalsequenzierung einrichten
- Hauptbücher erstellen. Richten Sie Hauptbücher für die Unternehmen ein, für die Sie die Journalsequenzierung verwenden möchten.
- Konfigurieren Sie die alternative Hauptbuch-Währung für Ihr Unternehmen, um ein alternatives Hauptbuch zu sequenzieren. Siehe Schritte: Alternative Hauptbuch-Währung einrichten.
- Sicherheit:Domäne Set up: Company Generalim funktionalen Bereich „Common Financial Management“. Siehe Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.
Sie können Workday so konfigurieren, dass Buchungs- und operativen Journalen für das primäre und das alternative Ist-Hauptbuch unabhängig eindeutige Journalsequenznummern zugewiesen werden. Workday kann Journalsequenznummern in Hauptbuch-Periode, Hauptbuch-Jahr oder fortlaufenden Intervallen basierend auf dem Transaktionsdatum oder dem Buchungsdatum anwenden. Mit Journalsequenzgeneratoren können Sie globale Auditstandards einhalten.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeJournalsequenzierungsgruppen verwalten.Sie können Gruppen für die Journalsequenzierung in Ihrer Landessprache erstellen, um Journale zu organisieren, zu filtern und Berichte darüber zu erstellen.Sie können einen eindeutigen Wertfür Code der Journalgruppefestlegen, um eine Art von Journal oder Transaktion zu identifizieren, die Workday gruppieren soll. Beispiel: Wenn Sie Lieferantenrechnungen in Ihrem Bericht zur Journalsequenzierung sortieren möchten, können Sie einen Journalgruppencode SUPINV für Lieferantenrechnungsjournale erstellen.
- Konfigurieren Sie Standard- und Bedingungsregeln für die Generierung von Sequenz-ID-Generatoren.
- Erstellen Sie die Hauptbuch-Jahre und -Perioden für das Unternehmen, öffnen Sie sie jedoch nicht.Um die Journalsequenzierung zu aktivieren, müssen dieStartperiodeund alle nachfolgenden Perioden der Journalsequenz folgende Kriterien erfüllen:
- Sie müssen sich im Hauptbuch-PeriodenstatusErstellt,GeschlossenoderNicht verfügbarbefinden.
- Sie dürfen keine gebuchten Journale in oder nach der angegebenen Startperiode enthalten.
- Erstellen Sie eindeutige Sequenz-ID-Generatoren für Unternehmen, die auf Folgendem basieren:
- Regeln und Bedingungen, die Sie in der AufgabeRegelkonfiguration von Generator für Journalsequenzen erstellenkonfiguriert haben.
- Hauptbuch-Jahre, -Perioden oder kontinuierliche Konfiguration, die Sie gewählt haben.
Wenn Sie Journale buchen, weist Workday jedem Journal automatisch eine Journalsequenznummer gemäß Ihrer Regelkonfiguration für den Journalsequenzgenerator zu. Diese Nummer wird im Feld
Journalsequenznummer
angezeigt, wenn Sie Journale anzeigen.Wenn Sie einen Journalgruppencode SUPINV verwenden, um Lieferantenrechnungsjournale in einer separaten Zeichenfolge zu sequenzieren, weist Workday folgende Journalsequenznummern zu:
Journaleingabereihenfolge | Journalquelle | Journalsequenznummer |
|---|---|---|
1 | Kundenrechnung | 2015-Apr-0001 |
2 | Manuelles Journal | 2015-Apr-0002 |
3 | Lieferantenrechnung | SupInv-2015-Apr-001 |
4 | Lieferantenrechnung | SupInv-2015-Apr-002 |
5 | Manuelles Journal | 2015-Apr-0003 |
Verarbeiten Sie Buchungsjournale.