Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Pläne oder Budgets einrichten

Schritte: Pläne oder Budgets einrichten

Sie können Pläne und Budgets in Workday verwenden, um Ihre Pläne, Prognosen und Istzahlen zu verwalten. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Plänen und Budgets für Folgendes erstellen:
  • Folgende Planarten mit oder ohne Budgetprüfung vor der Transaktionsgenehmigung:
    • Zuwendung
    • Zuwendungsantrag
    • Finanzen
    • Position
    • Projekt
  • Budgets für Finanzen, Zuwendungen, Zuwendungsanträge, Stellen und Projekte mit oder ohne Budgetprüfung vor der Transaktionsgenehmigung.
  • Vergleichende Berichte und Analysen, die Ihnen beim Generieren von Finanzaufstellungen Einblicke in „Plan vs. Istzahlen“-Hauptbücher geben.
    Sie können dieselben Dimensionen und Hauptbuch-Konten für Ist- und Plan- oder Budgetdaten verwenden, um vergleichende Berichte zu optimieren.
  1. Erstellen Sie eine Planstruktur als Grundlage für Ihre Pläne oder Budgets.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Eingabearten verwalten
    .
    Definieren Sie Eingabearten, um die Planpositionen für bestimmte Planarten wie Finanzpläne oder Stellenbudgets zu identifizieren. Workday verwendet Eingabearten für Reportingzwecke, wenn Sie Pläne und Budgets vortragen und abschließen.
    Sie verknüpfen eine Eingabeart mit einer Struktur und einem Unternehmen oder einer Unternehmenshierarchie, wenn Sie eine Vorlage erstellen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget General
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  3. Öffnen Sie die Aufgabe
    Massenaktualisierung der Eingabearten
    .
    Weisen Sie vorhandenen Strukturen und Budgetrevisionsarten Eingabearten zu. Workday aktualisiert vorhandene Planpositionen und legt Standardarten für zukünftige Positionen fest.
    Sie können diese Aufgabe nur ausführen, wenn Sie Ihr Budget zum ersten Mal vortragen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget General
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  4. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Planstrukturen für Zuwendungen und Zuwendungsanträge mappen
     .
    Mappen Sie Zuwendungsantrags- und Zuwendungsplanstrukturen, um eine Zuwendungsplanvorlage direkt aus einem bereits vorhandenen Zuwendungsantragsbudget zu erstellen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  5. (Optional) Wenn Sie
    Revisionen/Genehmigung verwenden
     in Ihrer Planstruktur aktivieren, konfigurieren Sie die Geschäftsprozesse
    Planereignis
     und
    Budgetrevisionsereignis
     und die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien:
  6. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Budgetrevisionsarten verwalten
     .
    Definieren Sie Ihre Budgetrevisionsarten.
  7. (Optional) Weisen Sie Budgetrevisionen ID-Nummern zu.
    Konfigurieren Sie Ihre ID-Definition im Feld
    ID-Generator für Budgetrevisionen
     in einer der folgenden Aufgaben:
    • Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
       oder
      Mandanten-Setup
      Financials
      für Ihren Mandanten.
    • ID-Definitionen für Unternehmen bearbeiten
      für einzelne Unternehmen.
    Sicherheit:
    • Set Up: Tenant Setup - Financials
       im funktionalen Bereich „System“.
    • Set Up: System
       im funktionalen Bereich „System“.
    • Set Up: Company General
       im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
  8. (Optional) Richten Sie benutzerdefinierte Validierungen für Planpositionen in Aufgaben, Berichten, Arbeitsmappen und Webservice-Importen ein.
  9. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Tabelle der Nebenleistungssätze für Budget erstellen
     .
    Definieren Sie Tabellen, in denen Nebenleistungssätze zur Auswahl bei der Eingabe von Plan- oder Budgetdetails gespeichert und verwaltet werden. Verknüpfen Sie die Tabellen mit Stellenplanvorlagen, um sicherzustellen, dass Budgetbenutzer Zugriff auf die aktuellsten und genauesten Sätze haben. Beispiel: Erstellen Sie Tabellen für verschiedene Geschäftsjahre, um Standard-Nebenleistungssätze in jährliche Stellenbudgets zu laden.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget General
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  10. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Konsolidierungsdetails bearbeiten
     .
    Um nach Unternehmenshierarchien zu planen und Berichte dazu zu erstellen, konfigurieren Sie folgende Konsolidierungsdetails:
    • Geschäftskalender
    • Kontengruppe
    • Standardreportingwährung
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Consolidation
     im funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
  11. Erstellen Sie eine Planvorlage, um:
    • Die Struktur mit mindestens einem Unternehmen oder einer Unternehmenshierarchie zu verknüpfen.
    • Die Perioden und die Dauer zu erstellen.
    Für Zuwendungsbudgets erstellt Workday die Perioden automatisch basierend auf dem Zuwendungskalender.
  12. (Optional) Öffnen Sie die Aufgabe
    Zuwendungsbudgetvorlage erstellen aus Antragsbudgetvorlage
     .
    Erstellen Sie Planvorlagen für Zuwendungen direkt aus Planvorlagen für Zuwendungsanträge. Workday füllt die Zuwendungsvorlage mit allen Planpositionen aus dem Zuwendungsantragsbudget aus.
    Sie müssen eine Zuwendung aus einem Zuwendungsantrag erstellen, bevor Sie Vorlagen für Zuwendungspläne aus Vorlagen für Zuwendungsantragspläne erstellen können.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Budget General
     im funktionalen Bereich „Budgets“.
  13. Geben Sie Plan- oder Budgetdetails für jede Periode ein oder laden Sie sie hoch:
  14. Wenn Sie
    Revisionen/Genehmigung verwenden
     in Ihrer Planstruktur aktivieren, müssen Sie Folgendes tun:
  15. (Optional) Konfigurieren Sie Projektbudgets für die Verwendung der Planartstrukturen
    Projekt
     .
  16. (Optional) Verwenden Sie Budgetkontrolloptionen, um Pläne und Budgets im Rahmen Ihres Geschäftsprozess-Workflows zu prüfen, bevor Sie Finanztransaktionen und HR-Ereignisse genehmigen:
Sie können jetzt Ihre Pläne und Budgets verwenden, um beim Generieren von Finanzaufstellungen Pläne und Istzahlen zu vergleichen.
Workday stellt eine Reihe von Standardberichten zur Verfügung, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Pläne und Budgets unterstützen. Eine Liste der
Berichte erhalten Sie, indem Sie den Bericht Workday-Standardberichte
 öffnen und die Kategorie
Pläne
 auswählen.