Schritte: Geschäftskalender und ‑jahre einrichten

Sie können Geschäftskalender und Geschäftsjahre erstellen und verwalten, damit Ihr Unternehmen sie für Finanzbuchhaltungs- und Reportingzwecke verwenden und teilen kann.

Geschäftskalender unterscheiden sich von Ihren Kalenderjahren, sie können aber auch übereinstimmen. Ein Geschäftskalender besteht aus Buchungsintervallen, den chronologischen Perioden, in die Sie den Kalender unterteilen. Geschäftskalender enthalten keine bestimmten Jahre. Um Geschäftsjahre und deren Perioden zu erstellen, verwenden Sie Geschäftskalender als Bausteine.

Die Geschäftsjahre, die Sie im Geschäftskalender erstellen, folgen sequenziell dem vorherigen Geschäftsjahr und können nicht dupliziert werden. Workday verwendet das Enddatum eines Geschäftsjahres, um das Startdatum des folgenden Geschäftsjahres abzuleiten. Wenn Sie dasselbe Jahr anders darstellen müssen, auch für historische Hauptbuch-Konvertierungen, sollten Sie einen alternativen Geschäftskalender verwenden.

Beispiel: Sie erstellen Berichte sowohl zu einem Jahresende im Dezember als auch zu einem Jahresende im März. Anstatt zwei Geschäftsjahre im selben Zeitplan zu erstellen, erstellen Sie einen separaten Zeitplan für das Jahresende im Dezember und einen separaten Zeitplan für das Jahresende im März.

Falls erforderlich, können Sie den Geschäftskalender in der Aufgabe

Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten

als alternativen Geschäftskalender hinzufügen. Siehe: Details zur Unternehmensbuchhaltung zuweisen.

Sie können den alternativen Geschäftskalender für das Finanzreporting verwenden. Siehe: Schritte: Konsolidierungen im alternativen Geschäftsjahr einrichten.

Öffnen Sie die Aufgabe

Geschäftskalender erstellen

Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Zeitplan ein. Sie können diese Option mit Ihrem Unternehmen teilen oder bei Bedarf weitere erstellen.

Um das Enddatum der Geschäftsperiode für jedes Buchungsintervall automatisch basierend auf dem vorherigen Geschäftsjahr auszufüllen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen

Geschäftsperioden automatisch ausfüllen

. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Daten manuell einzugeben.

Sicherheit:

Set Up: Fiscal Schedule
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
im funktionalen Bereich „Core Payroll“.

Siehe: Schritte: Sicherheitsberechtigungen einrichten.

Öffnen Sie die Aufgabe

Geschäftskalender-Buchungsintervalle verwalten

Definieren Sie die Buchungsintervalle für jedes Geschäftsjahr, das Sie für den Geschäftskalender erstellen. Während des Reportings können Sie Anpassungsbuchungsjournale in die Finanzergebnisse aufnehmen oder ausschließen. Sie können entscheiden, keine separate Periode mehr in Ihren Zeitplan aufzunehmen, in der Anpassungen gebucht werden sollen – auch wenn dies in der Vergangenheit der Fall war.

Fügen Sie für jedes Buchungsintervall, das Sie als Periode innerhalb eines Geschäftsjahres verwenden möchten, eine Zeile hinzu. Nachdem Sie das erste Geschäftsjahr erstellt haben, können Sie die Intervalle nicht mehr hinzufügen, löschen oder ihre Reihenfolge ändern, aber Sie können sie umbenennen.

Sicherheit:

Set Up: Fiscal Schedule
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
im funktionalen Bereich „Core Payroll“.

Öffnen Sie die Aufgabe

Sammelgeschäftskalender erstellen

Definieren Sie Sammelintervalle, um für Buchungsintervalle ein Rollup zu längere Berichtsperioden durchzuführen, z. B. Quartale oder Halbjahre.

Fügen Sie eine Zeile für jede Gruppe

Geschäftskalender-Buchungsintervalle

hinzu, die Sie zu einer Sammelberichtsperiode für das Geschäftsjahr kombinieren möchten. Beispiel: Gruppieren Sie Januar, Februar und März in Q1, um einen Einblick in Ihren Finanzstatus im laufenden Quartal zu erhalten.

Sie können Sammelintervalle jederzeit hinzufügen, ändern oder löschen.

Sicherheit: Set Up: Fiscal Schedule
im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.

Öffnen Sie die Aufgabe

Erstes Geschäftsjahr erstellen

Erstellen Sie das erste Geschäftsjahr, für das die Buchhaltung und das Finanzreporting durchgeführt werden sollen.

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Geschäftskalender	Zeigt nur Geschäftskalender mit Buchungsintervallen an, es sind aber keine Geschäftsjahre verfügbar.
Nummer des Geschäftsjahres	Weisen Sie eine eindeutige Nummer zu, um das Jahr im Geschäftskalender zu identifizieren. Beispiel: Geben Sie die Kalenderjahrnummer ein, die der ersten Geschäftsperiode zugeordnet ist.
Name des Geschäftsjahres	Eindeutige Identifizierung des Geschäftsjahres, um es von anderen Jahren im selben Geschäftskalender zu unterscheiden. Beispiel: Ihr Geschäftsjahr läuft von Juli bis Juni, sodass Sie beide betroffenen Kalenderjahre erwähnen.
Startdatum des Geschäftsjahres	Der erste Tag der ersten Periode im Geschäftsjahr.
Geschäftskalender-Buchungsintervall	Die Perioden, aus denen sich das Geschäftsjahr zusammensetzt, wie in der Aufgabe Geschäftskalender-Buchungsintervalle verwalten festgelegt.
Enddatum der Geschäftsperiode	Wählen Sie den letzten Tag jeder Periode. Workday legt das Enddatum des Geschäftsjahres auf das letzte Enddatum fest.

Erstellen Sie nach Bedarf frühere und zukünftige Geschäftsjahre. Bevor Sie ein Hauptbuch-Jahr und Perioden für ein Geschäftsjahr erstellen, können Sie die Aufgabe

Geschäftsjahr bearbeiten

verwenden, um den Namen und das Periodenenddatum zu bearbeiten.

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Vorheriges Geschäftsjahr erstellen

(Optional) Öffnen Sie die Aufgabe

Nächstes Geschäftsjahr erstellen

Nummer des Geschäftsjahres: Für das vorherige Geschäftsjahr subtrahiert Workday 1 vom frühesten vorhandenen Geschäftsjahr. Für das nächste Geschäftsjahr fügt Workday 1 hinzu.

Startdatum des Geschäftsjahres: Für das nächste Geschäftsjahr legt Workday dieses Datum auf den ersten Tag nach dem Enddatum des vorherigen Geschäftsjahres fest.

Da Finanztransaktionen und -ereignissen ein Datum zugeordnet ist, können Sie Ihren Finanzkalender und Ihre Geschäftsjahre zur Steuerung von Buchhaltung und Reporting verwenden. Sie können mehrere Buchungsintervalle zu konsolidierten Berichtseinheiten wie Quartalen, Halbjahren oder Sammelgeschäftskalendern kombinieren.

Verknüpfen Sie den Geschäftskalender mit der Aufgabe

Details zur Unternehmensbuchhaltung bearbeiten

als primären oder alternativen Geschäftskalender mit Ihren Unternehmen. Verwenden Sie dann die Geschäftsjahre, um mit der Aufgabe

Hauptbuch-Jahr und Hauptbuch-Perioden erstellen ein bestimmtes Hauptbuch-Jahr und seine Hauptbuch-Perioden

für das Unternehmen zu erstellen.

Um eine Liste der zugehörigen Berichte und deren Beschreibungen zu erhalten, öffnen Sie den Bericht

Workday-Standardberichte

und wählen Sie die Berichtskategorie Geschäftskalender einrichten
.

Schritte: Finanzbuchhaltungsstruktur einrichten