Conceito: ferramentas para várias moedas

Moedas convertidas é um recurso que permite carregar conjuntos de dados completos de valores reais em uma moeda específica para todos os níveis. Com moedas convertidas, você pode carregar seus dados na moeda local de cada nível folha como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados em uma moeda especificada para todos os níveis.

Consulte Conceito: moedas convertidas.

Usar moedas de relatório para conversões de moeda mais precisas em relatórios. Quando as moedas são moedas de relatório, fazemos conversões diretas para os relatórios. Isso permite uma troca mais precisa em seus relatórios.

Consulte Conceito: moedas e taxas cambiais.

Use versões virtuais para criar relatórios de moeda constante.

As flutuações de taxas cambiais podem fazer com que as variações de dados pareçam melhores ou piores com base em taxas cambiais favoráveis ou desfavoráveis, em vez de nas métricas reais de desempenho. Em termos contábeis, a

moeda constante

elimina as flutuações de taxa cambial quando analisa as variações. Você obtém uma visão do desempenho da sua empresa sem a influência das taxas cambiais.

Consulte Relatórios de moeda constante e Versões de consolidação.

Use o CTA para garantir que seu balanço patrimonial fique equilibrado após as conversões de moeda.

Contas de balanço patrimonial, como ativo e passivo, geralmente usam taxas cambiais de fim de período. No entanto, algumas contas na seção Patrimônio líquido do balanço patrimonial usam taxas cambiais médias para o período. Isso causa um desequilíbrio no balanço patrimonial após a conversão da moeda. Quando você habilita o CTA, ele cria uma conta do sistema (por padrão, cria o Ajuste de conversão cumulativo, mas você pode alterar o nome). Essa é uma conta filho da conta Patrimônio líquido. Ela tem uma fórmula predefinida que calcula a diferença entre os tipos de taxa cambial.

Consulte Conceito: contas do sistema de ajuste cumulativo de conversão.

Use CTS para propagar os saldos originais em várias moedas para todos os níveis folha, a fim de evitar o uso de taxas cambiais históricas.

Se os dados em sua instância consolidam em vários níveis com diferentes moedas, insira o saldo de cada moeda como uma divisão para cada moeda. Para todos os períodos subsequentes, em cada nível, o valor é exibido na moeda desse nível.

Consulte Divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos iniciais.

Habilite a configuração de conta Conversão por média ponderada para converter moedas em contas cumulativas que usam dados de contas periódicas.

Essa configuração de conta funciona com uma fórmula por padrão. A fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica, como Renda líquida, em uma conta cumulativa, como Renda líquida acumulada no ano, no balanço patrimonial. A Conversão por média ponderada converte as moedas no delta às taxas cambiais médias periódicas. Vá além, use Redefinir saldo para fazer com que sua conta cumulativa pare de ser acumulada e seja redefinida como zero em intervalos periódicos. Por exemplo, sua Renda líquida acumulada no ano pode ser redefinida como zero no início de cada novo exercício. Use Transferência de saldo ao redefinir para transferir automaticamente, no momento da redefinição, o saldo para outra conta, como a de Lucros retidos iniciais.

Consulte Visão geral da conversão por média ponderada e Criar contas com conversão por média ponderada e Passo a passo da conversão por média ponderada.

Usar moedas personalizadas para criar moedas personalizadas com diferentes taxas cambiais.

Crie um nome, uma descrição e um código alfanumérico exclusivos para sua moeda personalizada. Insira suas próprias taxas cambiais e use-as para planejar, prever, orçar e consolidar.

Consulte Adicionar moedas.