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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais

Etapas: definir divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais

Se os dados em sua instância são consolidados em vários níveis com moedas diferentes, use as divisões marcadas com moeda (CTS) para saldos originais, não use taxas cambiais históricas. Isso economizará tempo e fornecerá dados mais precisos.
Consulte Passo a passo da conversão por média ponderada, um passo a passo detalhado que melhora o fluxo de dados e a automação usando divisões marcadas com moeda e conversão por média ponderada.

Como funcionam as divisões marcadas com moeda (CTS)

Com as divisões marcadas com moeda, você considera os valores históricos somente quando insere o saldo original. Posteriormente, as conversões são tratadas automaticamente para cada moeda. Por exemplo, uma instância tem três níveis que monitoram os lucros retidos com três moedas diferentes:
  • A sede usa libras esterlinas (GBP).
  • Vendas e marketing usa dólares americanos (USD).
  • Vendas canadenses, uma divisão de Vendas e marketing, usa dólares canadenses (CAD).
Vendas canadenses consolidam em Vendas e marketing, que são consolidadas na sede britânica.
Quando você insere saldos originais por meio de divisões marcadas com moeda, insere o valor de cada moeda com base na taxa histórica. Os valores são calculados para você desse ponto em diante e convertidos automaticamente na planilha Lucros retidos:
  • O nível Vendas canadense exibe valores em CAD com base no saldo original em CAD.
  • O nível Vendas e marketing exibe valores calculados em USD, incluindo valores convertidos em CAD do respectivo subnível.
  • O nível da sede exibe valores em GBP com base no valor inicial inserido em GBP, incluindo valores em CAD e USD convertidos dos subníveis multimoedas.
Se você já tem saldos originais definidos, os valores inseridos no saldo original devem corresponder aos valores calculados anteriormente usando taxas históricas para manter a precisão dos dados históricos.

Pré-requisitos

Para habilitar divisões marcadas com moeda, você precisa de:
  • Várias moedas.
  • Contas que usam saldos originais.
  • Conta de conversão por média ponderada.
  • Planilha padrão com a dimensão Moeda (sistema).

Etapas

  1. Crie a conta de conversão por média ponderada. Consulte Criar contas de conversão por média ponderada.
  2. Crie uma planilha padrão apenas para saldos originais:
    1. Adicione a conta de conversão por média ponderada.
    2. Adicione a dimensão Moeda (sistema).
  3. Abra a planilha e adicione uma divisão marcada com moeda para cada moeda usada na sua instância.
  4. Para cada divisão, adicione o saldo original. Se você já tem saldos originais definidos de outra forma, insira o valor
    exato
     para cada moeda com base nas taxas históricas usadas anteriormente.

Criar conta de conversão por média ponderada

Se as contas exigem um saldo original, você precisa criar contas de conversão por média ponderada para divisões marcadas com moeda. Um exemplo comum de conta a ser usada são Lucros retidos. Consulte Criar contas com conversão por média ponderada para obter instruções passo a passo e Conceito: conversão por média ponderada para obter informações gerais.

Criar planilha padrão para saldos originais

Crie uma planilha para os saldos iniciais da conta de conversão por média ponderada. Como prática recomendada, crie uma planilha padrão que inclua apenas contas que requerem saldos originais usando divisões marcadas com moeda.
  1. Acesse
    Modelagem
    >
    Planilhas atribuídas a nível
     e crie uma planilha padrão.
  2. Adicione a conta ou as contas de conversão por média ponderada criadas por você.
  3. Na caixa Dimensões disponíveis, clique em
    Moeda (sistema)
     e na seta dupla para que a dimensão
    Moeda (sistema)
     apareça no campo Dimensão selecionada. Clique em
    Próximo
    .
  4. Quando terminar, clique em
    Criar planilha
    .

Abrir planilha e adicionar divisão marcada com moeda

Adicione as divisões marcadas com moeda à nova planilha em cada nível folha (nível sem subníveis).
  1. Acesse Planilhas e selecione a planilha criada por você.
  2. Selecione um nível folha. Liste os níveis para os quais o nível selecionado consolida e liste a moeda de cada consolidação.
  3. Para cada moeda:
    1. Na célula de saldo original da conta de conversão por média ponderada, clique em
      Adicionar divisões
      .
    2. Insira o tipo de moeda no campo Nome da divisão.
    3. Na coluna Moeda, selecione a moeda na lista suspensa que corresponde ao valor que deve ser inserido na divisão marcada com moeda.
    4. Insira o saldo original.
  4. Selecione vários níveis e observe que a planilha exibe a moeda por padrão de cada nível nas células.