Conceito: versões de consolidação

Além de versões de plano e de valores reais, as instâncias que usam consolidação geralmente usam versões especiais para ajudá-las a gerenciar e analisar a complexidade de seus dados. Isso inclui subversões, versões de lançamento e versões virtuais. Cada uma tem um propósito de consolidação.

Subversões

As subversões
são partes de seus valores reais, criadas abaixo de uma versão de valores reais existente na árvore de versões. Os dados de cada subversão são consolidados nos dados exibidos nos valores reais; ou seja, os dados não são duplicados. Você pode ter um número ilimitado de subversões abaixo dos valores reais, e as subversões também podem ter subversões. Crie subversões de valores reais para organizar e filtrar os valores reais de várias maneiras.

Valores de consolidação e versões editáveis com subversões

Hierarquia de versões: O menu suspenso de versões ajuda a entender como as versões são consolidadas nos valores reais. Exemplo de lista de versões:
Valores reais
Pré-eliminação
Do livro-razão
Ajustes de lançamento
Alocações
Eliminações
Valores reais têm duas subversões: Pré-eliminação e Eliminações. Pré-eliminação tem três subversões.
Valores nas versões: 1
Os valores reais raiz exibem a soma de todas as subversões.

2
As células da subversão Eliminações estão em branco (são editáveis) porque as Eliminações não têm subversões, conforme mostrado na hierarquia.

3
As células da subversão Pré-eliminação estão em cinza (somente leitura) porque Pré-eliminações exibe os valores consolidados das respectivas subversões.

Versões de lançamento

As versões de lançamento
são um tipo de subversão que permite que as instâncias de consolidação mantenham a integridade dos valores reais importados. Em vez de alterar os dados, você cria lançamentos que ajustam os dados. Esses ajustes devem ser balanceados, o que significa que a soma de todos os débitos em um ajuste deve ser igual à soma de todos os créditos para que o lançamento seja contabilizado. Crie várias versões de lançamento de IFRS para GAAP, provisões e reclassificações.

Valores consolidados com lançamentos

As versões de lançamento consolidam conforme a hierarquia de versões da mesma forma que as subversões padrão o fazem, mas com algumas diferenças importantes.

1	Como o pai, Pré-eliminações mostra os valores consolidados, incluindo os ajustes feitos na subversão de lançamento.
2	Alocações é uma versão editável. O valor de 10.000 foi inserido para cada grupo de produtos.
3	Na subversão Ajustes de lançamento, os ajustes são feitos nos valores por meio de Consolidação > Lançamentos > Novo . O Grupo A de produtos foi debitado em 10.000 USD. O crédito correspondente foi dividido entre os Grupos B e C de produtos. A versão de lançamento mostra os ajustes.

Versões virtuais

As versões virtuais
são versões de plano que usam dados de duas versões diferentes para criar uma versão composta somente leitura. Com as versões virtuais, você pode usar os dados de uma versão e aplicar a taxa cambial de outra, o que elimina flutuações de taxas. Crie versões virtuais para habilitar relatórios constantes de moeda.

Agora, a comparação de receita entre os dois conjuntos de dados mostrará apenas diferenças "reais", porque a taxa cambial é mantida constante.

1	Os valores reais raiz exibem a soma de todas as subversões.
2	As células da subversão Eliminações estão em branco (são editáveis) porque as Eliminações não têm subversões, conforme mostrado na hierarquia.
3	As células da subversão Pré-eliminação estão em cinza (somente leitura) porque Pré-eliminações exibe os valores consolidados das respectivas subversões.