Criar contas de conversão por média ponderada
Público: administradores que gerenciam o modelo.
A
conversão por média ponderada
(WAT) é uma configuração para contas cumulativas. Uma fórmula por padrão extrai os dados de uma conta periódica e os coloca na conta cumulativa. Depois disso, a conversão por média ponderada converte as moedas no delta usando a taxa cambial média periódica. Isso resulta na conversão por média ponderada. Configurações adicionais: a redefinição de saldo e a transferência de saldo na redefinição geram fluxos de dados automatizados.Em geral, use a configuração de conversão por média ponderada para contas cumulativas que usam dados de conta periódica. Consulte Exemplo: definir fluxo de dados com conversão por média ponderada.
Pré-requisitos
Pré-requisitos
- Precisa saber mais sobre conversão por média ponderada? Consulte Conceito: contas, Conceito: ferramentas para várias moedase Conceito: conversão por média ponderada.
- Permissão obrigatória: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo.
- A conversão por média ponderada está disponível somente para contas personalizadas e do livro-razão. Consulte Conceito: configuração de tipo para contas.cumulativas por delta
Navegação
No menu de navegação, selecione Modelagem
. No menu Contas, escolha Contas do livro-razão
ou Contas personalizadas
. Configurações obrigatórias para conversão por média ponderada
Se a configuração de Conversão por média ponderada está inativa ou indisponível, verifique o seguinte:- A conta não deve ter contas filho.
- Tipo: cumulativo.
- Planejar por e valores reais por: delta.
- Sobreposição de valores reais: habilite valores reais.
- Exibir como: moeda para contas personalizadas. Isso não é editável para contas do livro-razão.
- Fórmula por padrão: faz referência a uma conta de origem (geralmente uma conta periódica com uma taxa cambial média).
- Tipo de entrada de dados: padrão.
Se a conta que recebe o saldo não está disponível no menu suspenso, verifique se ela tem todas as configurações e requisitos descritos acima e estes acréscimos:
- Fórmula por padrão: insira 0 (zero).
- Consolidação por tempo (somente para contas personalizadas): valor no último período.
- Consolidação por nível/dimensão (somente para contas personalizadas): soma de valores consolidados.
- Conversão por média ponderada: selecionada.
- Redefinir saldo: não selecionada.
- Transferir saldo ao redefinir: não selecionada.
Criar contas de conversão por média ponderada
Assista ao vídeo
(2 m 56 s): Na página de contas:
- Selecione uma conta cumulativa que não tenha contas filho. Ou selecione a conta pai cumulativa da nova conta e clique emCriar nova. Cumulativo é definido automaticamente para Tipo. Não o altere.
- Na seção Detalhes da conta:
- Planejado poreValores reais por: selecioneDeltapara ambos. SeValores reais porestá bloqueado, role até a configuração de Sobreposição de valores reais e selecioneHabilitar valores reaispara desbloqueá-lo. Essa configuração aplica a taxa cambial ao delta em vez de ao total acumulado ou periódico.
- Consolidação por tempo: somente para contas personalizadas. Se é uma conta de destinatário, escolhaValor no último período.
- Consolidação por nível/dimensão: somente para contas personalizadas. Se é uma conta de destinatário, escolhaSoma de valores consolidados.
- Na seção Tipo de dados:
- Exibir como: para contas personalizadas, escolhaMoeda. Para contas do livro-razão, essa é uma configuração somente leitura. Isso exibe o valor como um número na moeda de cada nível de consolidação.
- Fórmula por padrão: insira uma fórmula que faça referência à conta periódica. A fórmula preenche os valores da conta com os dados de outras contas em vez de inserir dados. Se é uma conta de destinatário para transferências de saldo por média ponderada, insira zero. A fórmula adiciona zero aos saldos originais inseridos na planilha relacionada e acumula as transferências recebidas.
- Conversão por média ponderada: marque a caixa de seleção. Essa configuração converte o delta pela taxa cambial selecionada antes de acumulá-lo. Esse método mantém o efeito da taxa cambial alinhado com os dados da conta periódica.
- Redefinir saldo(opcional e disponível se você selecionaConversão por média ponderada): marque a caixa de seleção e selecione o intervalo de tempo. Os intervalos disponíveis são baseados na definição de calendário do seu modelo. As opções geralmente incluem Mês, Trimestre, Ano. Não marque essa caixa de seleção para contas de destinatário. Essa configuração permite que a conta se acumule e seja redefinida como zero.
- Transferir saldo ao redefinir(opcional e disponível se você selecionaRedefinir saldo): marque a caixa de seleção e escolha a conta que recebe o saldo. Essa configuração transfere o saldo da conta para a conta selecionada.
- Tipo de taxa cambial: para evitar erros de conversão de moeda, escolha o mesmo tipo de taxa cambial da conta à qual você faz referência no campo Fórmula por padrão. Se essa é uma conta de destinatário, escolha a mesma taxa cambial da conta que está transferindo o saldo. Em geral, escolhaMédia: média mensalou qualquer taxa personalizada que seja uma média periódica.
- Selecione
Salvar.