Conceito: calendários personalizados e taxas cambiais
As contas de livro-razão (LR) usam mês como o período por padrão, a menos que você use um calendário personalizado. Outras contas (incluindo contas modeladas e de cubo) podem usar outros períodos por padrão, como semana ou trimestre. O Workday usa duas abordagens para garantir os resultados esperados das taxas cambiais de moeda quando as contas têm períodos por padrão diferentes.
Contas com um período menor que o do livro-razão
Quando uma conta usa um período inferior ao da conta LR, essa conta usa o valor da taxa cambial do período de consolidação. Exemplo: o Workday usa a taxa cambial de mês quando a conta usa semana e sua conta LR usa mês.
Contas com um período maior que o do livro-razão
Quando uma conta usa um período superior ao da conta LR, essa conta usa o valor da taxa cambial do último período incluído no período do livro-razão. Exemplo: o Workday usa a taxa cambial do último mês de cada trimestre quando a conta usa trimestre e sua conta LR usa mês.
Quando você quer usar uma taxa cambial diferente para todas as contas trimestrais, pode criar um tipo de taxa cambial trimestral e inserir a taxa cambial trimestral no último mês de cada trimestre. Selecione esse tipo de taxa cambial para cada conta de taxa cambial.