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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-09-08
Conceito: moedas e taxas cambiais

Conceito: moedas e taxas cambiais

No Adaptive Planning, você pode ter várias moedas. Você atribui moedas aos níveis. Referimo-nos a essa moeda atribuída como a moeda local para esse nível. Quando você insere ou importa dados, eles representam a moeda do nível.
O Adaptive Planning converte os valores entre as moedas aplicando as taxas cambiais que você carrega. A conversão entre moedas ocorre:
  • Na hierarquia de níveis, quando um nível pai tem uma moeda local diferente da moeda de um nível filho. Exemplo: o nível
    Vendas
     (em EUR) é um nível filho do nível
    Sede
     (USD). O Adaptive Planning converte o valor do nível
    Vendas
     em USD antes de contribuir com ele para o valor consolidado de
    Sede
    .
  • Em relatórios com moedas diferentes dos níveis exibidos. Exemplo: você cria um relatório com dados para o nível
    Vendas
     (EUR). Seu relatório é para executivos de nível C, portanto, você adiciona a moeda USD ao relatório. O Adaptive Planning converte a receita de vendas de EUR para USD.
Oferecemos estas ferramentas para ajudar a gerenciar a conversão de moeda: Moeda do relatório e moeda convertida.

Moeda corporativa

Sua moeda corporativa é a moeda atribuída ao nível superior do seu modelo. Essa atribuição ocorre durante a implementação inicial do modelo. Quando todos os níveis têm a mesma moeda, você pode alterar a moeda do nível superior, o que altera automaticamente a moeda corporativa.
Quando os níveis têm moedas diferentes, você não pode alterar a moeda do nível superior até atribuir todos os níveis à mesma moeda. Em seguida, você pode alterar a moeda do nível superior, o que altera automaticamente a moeda corporativa.

Moedas padrão

Quando você tem necessidades comerciais internacionais, pode ser necessário adicionar mais moedas. Exemplo: você tem uma empresa com sede nos EUA que está abrindo um escritório na Índia. Ou você tem uma empresa europeia que planeja vender produtos no México.
O Adaptive Planning fornece moedas padrão com o código de moeda padrão. Você pode definir a posição decimal e escolher se quer ou não usar taxas de relatório para a moeda. Depois que você adiciona moedas, elas ficam disponíveis para atribuição a níveis na área
Nível
 de
Modelagem
.

Moedas personalizadas

Você também pode adicionar moedas personalizadas. As moedas personalizadas não precisam corresponder às moedas reais. Você pode criar o código, a descrição e as taxas cambiais. Use moedas personalizadas para:
  • Diferenciar as mesmas moedas em versões diferentes. Exemplo: você tem várias taxas cambiais diferentes definidas contratualmente para euros, portanto, pode criar uma moeda personalizada para cada uma.
  • Analisar os melhores e os piores cenários afetados pelas taxas cambiais. Exemplo: use um euro personalizado que tenha uma taxa favorável como melhor cenário e um euro personalizado que tenha uma taxa desfavorável como pior cenário.
Assista ao vídeo:

Tipos de taxa cambial

Tipos de taxa cambial são métodos de aplicação de taxas cambiais a valores de dados. Sua instância vem com estes métodos comuns:
  • Média mensal
    , que é o valor por padrão para contas do demonstrativo de renda na hierarquia de contas do livro-razão.
  • Fim do mês
    , que é o valor por padrão para contas de balanço patrimonial na hierarquia de contas do livro-razão. 
Você pode adicionar mais filtros. Exemplo: você quer adicionar uma taxa média trimestral.
Você é responsável por adicionar as taxas reais.

Moedas de relatórios

Convertemos todas as suas moedas na sua moeda corporativa. Exemplo: sua moeda corporativa é USD. Você também tem CAD e EUR. Você deve carregar as taxas cambiais para estas moedas para cada um dos seus tipos de taxa cambial:
  • USD e CAD.
  • USD e EUR.
Para converter CAD em EUR, primeiro convertemos CAD em USD, sua moeda corporativa. Em seguida, convertemos USD em EUR. Ou de EUR para USD e, em seguida, de USD para CAD.
Você pode alterar esse processo para relatórios tornando CAD, EUR ou ambos a moeda do relatório. Quando as moedas são de relatório, fazemos conversões diretas. Isso permite uma troca mais precisa em seus relatórios.
Quando você seleciona essa opção, deve carregar taxas cambiais para todas as moedas de relatório. Exemplo: você cria moedas de relatório em USD e CAD. Você deve carregar taxas para estes pares para cada tipo de taxa cambial:
  • USD para CAD.
  • USD para EUR. 
  • CAD para USD.
  • CAD para EUR
Recomendamos que você use essa opção com moderação, pois ela pode afetar o desempenho de seus relatórios.

Moedas convertidas

Moedas convertidas é um recurso que permite carregar conjuntos de dados completos de valores reais em uma moeda específica para todos os níveis. Com moedas convertidas, você pode carregar seus dados na moeda local de cada nível folha como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados em uma moeda especificada para todos os níveis.

A área Moedas de Modelagem

Você pode acessar a página
Moedas
 na área
Modelagem
 quando tem a permissão
Moedas
 . Na página
Moedas
 , há poucas ações a serem executadas, mas elas têm um grande impacto no seu modelo. Existem três seções:
  • Moedas
    .
  • Tipos de taxa cambial
    .
  • Configurações
    .
Em
Moedas
, você pode:
  • Revise a lista de moedas já adicionadas ao seu modelo.
  • Use as marcas de seleção verdes para informar quais moedas são
    taxas de relatório por padrão
     e quais são
    personalizadas
    .
  • Revise a
    Moeda corporativa
     no canto inferior direito da seção
    Moedas
     .
  • Editar ou excluir moedas,
  • Adicione moedas padrão ou personalizadas.
  • Vincular a
    níveis
     para que você possa atribuir moedas a níveis.
  • Insira as taxas cambiais para cada par de moedas e digite usando o link para abrir a planilha
    Taxas cambiais de moeda
     .
Nas linhas, você verá todos os tipos de taxa cambial listados para cada par de moedas. Use a planilha para inserir valores de taxas reais mensalmente.   Esta planilha é especial para usuários com a permissão
Moedas
 . Em
Modelagem
, você só pode acessar a planilha na página
Moedas
 . 
Você também pode importar taxas cambiais usando a guia
Importar
na área de
Integração
.
Na seção
Tipos de taxa cambial
 , você pode:
  • Revise os tipos de taxa cambial que seu modelo já usa.
  • Edite ou exclua os tipos de taxa cambial.
  • Adicionar novos tipos de taxa cambial.
Depois que você adiciona os tipos de taxa cambial, eles são exibidos na planilha
Tipos de taxa cambial
 , localizada na seção
Moedas
 . Você deve adicionar as taxas cambiais reais à planilha. Eles também ficam disponíveis para atribuição a contas.
A seção
Configurações
 tem três opções. Você pode:
  • Defina seu método de taxa cambial.
  • Habilite o ajuste cumulativo de conversão (CTA).
  • Vincule à conta do sistema de ajuste cumulativo de conversão em Administração de conta quando você habilitou o ajuste cumulativo de conversão.
Quando você seleciona
Multiplicador
 como método de taxa cambial, multiplicamos os valores de origem pelas taxas cambiais para obter o valor na moeda de destino. Quando você seleciona
Divisor
, dividimos os valores de origem por taxas cambiais para obter o valor na moeda de destino.
Quando você habilita o ajuste cumulativo de conversão, criamos uma conta na consolidação de contas de patrimônio líquido para lidar com quaisquer variações criadas na conta pai de patrimônio líquido e na conta pai de ativos e passivos resultantes da presença de diferentes tipos de taxa cambial. Você não pode editar ou importar dados para esta conta. Depois de habilitar a conta, você pode editar seu nome e outras configurações na hierarquia de contas do livro-razão.