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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Adicionar moedas

Adicionar moedas

Segurança: permissão
Moedas
.
Você pode criar moedas padrão ou personalizadas, o que permite definir a moeda como quiser. Crie moedas quando sua empresa usar mais de uma moeda. Crie moedas personalizadas para:
  • Diferenciar as mesmas moedas em versões diferentes. Exemplo: você tem várias taxas cambiais diferentes definidas contratualmente para euros. Você pode criar uma moeda personalizada para cada um.
  • Analisar os melhores e os piores cenários afetados pelas taxas cambiais. Exemplo: use um CAD personalizado que tenha uma taxa favorável como melhor cenário e um CAD personalizado que tenha uma taxa desfavorável como pior cenário.
Depois de adicionar moedas, você pode:
  • Atribua-os a níveis. As moedas são exibidas no menu suspenso
    Moeda
     na área
    Níveis
     de
    Modelagem
    . As planilhas sempre exibem a moeda do nível. Os dados inseridos nas planilhas estão sempre na moeda do nível.
  • Aplique-os a relatórios e painéis para converter qualquer ponto de dados em uma moeda específica.
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  2. Clique em
    Moedas
    .
  3. Na seção
    Moedas
     , selecione:
    • Adicionar moeda padrão
       para selecionar moedas de uma lista de moedas padrão fornecidas pelo Adaptive Planning.
    • Adicionar moeda personalizada
       para definir seu próprio código de moeda.
  4. Durante a execução da tarefa, considere
    Opção Descrição
    Nome da moeda
    Para moedas padrão, selecione uma opção na lista de moedas disponíveis, que inclui automaticamente o código. Você pode pesquisar por código ou país.
    Para moedas personalizadas, insira o nome da moeda.
    Código da moeda
    Para moedas padrão, você adiciona automaticamente o código quando seleciona a moeda.
    Para moedas personalizadas, insira de 4 a 8 caracteres. Você pode inserir qualquer combinação exclusiva de letras, números e sublinhados.
    Casas decimais
    Selecione quantas casas decimais para os valores inseridos nos níveis com a moeda. Nas configurações de conta, você tem a opção de selecionar
    Precisão da moeda
     para o campo
    Casas decimais
     .
    Criar taxas de relatório por padrão
    • Deixe em branco para a maioria das moedas. Em relatórios e painéis, convertemos a moeda do nível na moeda corporativa. Em seguida, convertemo-la na moeda do relatório.
    • Marque a caixa de seleção para que o Adaptive Planning faça uma conversão direta entre a moeda do nível e a moeda do relatório. Com essa opção, você deve adicionar as taxas cambiais entre essa moeda e cada moeda adicional.
Você também pode: