Conceito: contas
As contas do Adaptive Planning são contêineres que agrupam valores reais ou dados de planejamento. Exemplo:
- Ativos
- Despesas
- Passivos
- Qualquer outra métrica de negócios
As contas contêm principalmente números brutos e fórmulas. Sua equipe pode visualizar os dados de contas em:
- Gráficos nos painéis
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect.
- Planilhas
- Relatórios da Web
Sua equipe pode alterar os dados de contas usando:
- APIs
- Carregadores de integração
- Planilhas
- Importações de planilhas
Como administrador, você pode:
- Criar novas contas em diferentes hierarquias de contas.
- Alterar as configurações de conta para mudar a forma como as contas funcionam no seu modelo.
- Organizar a estrutura das hierarquias de contas.
- Importar alterações em massa para suas estruturas de conta.
No caso das contas criadas pelo Workforce Planning Configuration Manager, você não pode:
- Alterar o Código da conta.
- Alterar o valor do atributo de conta Nome.
- Alterar o valor do atributo de conta Código.
- Importar estruturas de conta caso elas alterem os mapeamentos de Nome e Código.
Hierarquias de contas
Trata-se das diferentes hierarquias de contas no seu modelo:
- Suposições
- Contas de cubo Cada planilha de cubo tem uma hierarquia de contas exclusiva
- Contas personalizadas
- Livro-razão
- Contas de métrica
- Contas modeladas (cada planilha modelada tem uma hierarquia de contas exclusiva)
Seu modelo de planejamento organiza as contas em uma hierarquia. Existem contas pai e contas filho que se consolidam nas contas pai. As contas-raiz não têm uma conta pai. Elas estão no nível superior da hierarquia. As contas folha não têm contas filho. Elas estão no menor nível da hierarquia.
Contas-raiz
- Você não pode excluir ou criar contas-raiz.
- As contas-raiz no Livro-razão se comportam como contas de consolidação. Elas contêm os valores agregados de suas contas descendentes.
- As contas-raiz do tipo personalizada, métrica e suposição se comportam como grupos de contas. Essas contas-raiz não contêm dados. Você também não pode fazer referência a essas raízes em fórmulas.
Grupos de contas
Os grupos de contas são ferramentas de organização semelhantes às pastas e contêm contas, sem somar totais. Use grupos para facilitar a localização de contas ao escrever fórmulas, construir planilhas ou projetar relatórios e gráficos. Você pode criar grupos para todos os tipos de conta, exceto contas do livro-razão e modeladas.
Contas de consolidação
As contas de consolidação são contas pai que somam o total das contas filho. As contas de consolidação exibem valores, mas não podem armazenar valores próprios. As contas do livro-razão, personalizadas, de suposição e de cubo têm contas de consolidação. As contas de métrica e modeladas não têm contas de consolidação.
Comparação entre consolidações com contas de métrica e contas calculadas
- Margem bruta como uma conta calculada personalizada ou do livro-razão: a fórmula divide a margem bruta pela receita em cada nível. As contas de consolidação totalizam os quocientes de cada consolidação por nível.
- Margem bruta com uma conta de métrica: a margem bruta de cada nível é calculada no nível da consolidação. A receita de cada nível também é somada no nível da consolidação. Em seguida, é feito o cálculo. A fórmula da métrica divide a margem bruta total pela receita total.
- Atributos de dimensão e contas de métrica
- Todos os argumentos nas fórmulas de conta de métrica são filtrados pelo atributo de dimensão. Você pode remover filtros de atributo se forem exibidos zeros em vez dos valores esperados.
Contas do sistema
- Podem existir somente nas hierarquias de contas do livro-razão e personalizadas.
- Podem existir somente em planilhas padrão.
- Armazenam dados que você não pode alterar usando planilhas ou outros métodos.
- São melhores para contas de alocação (crédito e débito) que você não gerencia nas planilhas.
Não recomendamos que você faça referência a contas do sistema em planilhas de cubo, seja em células ou em fórmulas de conta. Perguntas frequentes: qual é a melhor maneira de fazer referência a uma conta do sistema em uma planilha de cubo?
Configurações de conta
As configurações de conta afetam o comportamento, a visibilidade e os dados da conta. Dependendo do tipo de conta, aparecem para você até 27 configurações. Com as configurações, você pode:
- Definir os valores da conta como periódica ou cumulativa.
- Especificar como os dados são consolidados para os totais com base no tempo e em outras dimensões.
- Criar contas que usam conversão por média ponderada.
- Proteger os dados com configurações de privacidade.
- Vincular contas a contas de cubo ou modeladas para preservar a dimensionalidade.
- Criar contas intercompanhias.
- Exibir dados de valores reais nas suas versões de plano.
- Criar contas do sistema para alocações.
- Calcular valores com fórmulas preenchidas. Como opção, adicione fórmulas de substituição a versões específicas.
Você não pode alterar algumas das configurações de contas integradas do livro-razão.