Reorganizar estrutura de conta
Público: administradores que gerenciam o modelo.
Para reorganizar a lista de contas:
- Reordenar: altera a ordem de exibição das contas.
- Redefinir como pai: altera a hierarquia de consolidação de contas e como os dados consolidam.
No exemplo a seguir, você pode
reordenar
Ativos fixos, Ativos atuais, Outros ativos e Ativos de longo prazo. Se você moveu Ativos de longo prazo para torná-los um filho de Ativos fixos, seria necessário alterar sua consolidação ou redefini-los como pai
.
Você não pode reordenar ou redefinir o pai de contas-raiz ou de algumas contas do livro-razão. Você também pode importar uma nova estrutura usando o modelo. Consulte Importar e exportar contas e Referência: contas do livro-razão integradas.
Pré-requisitos
Pré-requisitos
Quando você redefine contas como pai, os dados de consolidação são alterados para todas as versões, incluindo as versões bloqueadas e arquivadas. Para a versão bloqueada, isso afeta todos os cálculos que fazem referência às consolidações. Para versões arquivadas, os cálculos foram armazenados e não serão afetados.
- Entenda como as hierarquias de contas funcionam. Consulte Conceito: contas.
- Permissão obrigatória: Acesso a gerenciamento de modelos > Modelo
- Permissões adicionais com base na tarefa: Acesso a gerenciamento de modelos > Suposições e gerenciamento de modelos > Importação de estrutura.
Acessar contas LR, personalizadas, de métrica e de suposição
No menu de navegação, selecione Modelagem
. No menu Contas
, selecione:- Contas do livro-razão
- Contas personalizadas
- Contas de métrica
- Suposições
Obter contas modeladas e de cubo
No menu de navegação, clique em Modelagem
. No menu Planilhas
, clique em Planilhas atribuídas a nível
ou em Planilhas atribuídas a usuário
. Clique no link Editar
ao lado da planilha de cubo ou modelada. Selecione o link Contas de cubo
ou Contas modeladas
. Reordenar lista de contas
Quando você reordena contas, pode mover contas apenas dentro do mesmo nível da hierarquia.
- Setas para cima e para baixo: realce a conta e clique nos botões para cima e para baixo para movê-la.
- Recortar e colar: selecione a conta e clique com o botão direito do mouse em >Recortar. Em seguida, selecione outra conta filho na mesma lista e clique com o botão direito do mouse em >Colar.
- Arrastar e soltar: selecione a conta. Depois de ver os Detalhes da conta, selecione e segure enquanto arrasta a conta para outro local. Solte a conta no novo local.
Redefinir contas como pai
Quando você redefine contas como pai, move-as para que consolidem em outra conta.
Se o campo
Consolida
em
de uma conta é somente leitura, ele não pode ser redefinido como pai (consulte Referência: contas do livro-razão integradas):
Opções para redefinir como pai
Antes de escolher o método de redefinição como pai, analise o estado da consolidação pretendida.
Possui contas filho. |
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| Crie uma conta filho temporária para que a consolidação pretendida apareça no menu suspenso Consolida em. |
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Recortar e colar
- Conta para redefinição como pai: folha de pagamento.
- Consolidação pretendida: fluxos de caixa diretos.
- Observação: o fluxo de caixa direto tem contas filho.
- Selecione uma conta na lista.
- Clique com o botão direito e selecioneRecortar.
- Selecione uma conta filho da consolidação pretendida. No exemplo, selecionamos Fontes.
- Clique com o botão direito e selecioneColar.
- Você recebe uma mensagem de aviso. Marque a caixa de seleçãoMover contae selecioneSalvar.
A conta é movida para a direita, abaixo da conta realçada.
Arrastar e soltar
- Conta para redefinição como pai: folha de pagamento.
- Nova conta de consolidação pretendida: fontes.
- Observação: a opção Fontes tem contas filho.
- Expanda a conta de consolidação pretendida.
- Selecione a conta que você está redefinindo como pai.
- Depois de ver os Detalhes da conta, selecione e segure enquanto arrasta a conta.
- Solte para colocar a conta no novo local, acima ou abaixo de um filho existente.
- Na mensagem de aviso, marque a caixa de seleçãoMover contae selecioneSalvar.
A conta é movida para o local em que você a soltou.
Editar configurações da conta
- Conta para redefinição como pai: folha de pagamento.
- Nova conta de consolidação pretendida: usos.
- Observação: a opção Usos possui contas filho.
- Selecione a conta para redefinição como pai.
- No painel Detalhes da conta, selecione a nova conta ou o grupo de consolidação no menu suspensoConsolida em.
A conta é movida de acordo com a conta de consolidação que você selecionou.
Criar conta filho temporária
Crie uma conta filho temporária para a conta de consolidação pretendida. Em seguida, a consolidação pretendida aparece no menu suspenso Consolida em
.
- Conta para redefinição como pai: ajustes devido a taxas cambiais.
- Nova conta de consolidação pretendida: outros ajustes.
- Observação: a opção Outros ajustes não tem contas filho, portanto, não aparece no menu suspensoConsolida em. Como a conta também não possui dados, um filho temporário não excluirá dado algum.
- Adicionar uma conta filho temporária: selecione a conta de consolidação pretendida e selecioneCriar nova contapara criar a conta filho temporária. Salve-a.
- Alterar a conta de consolidação: selecione a conta que você quer redefinir como pai. Agora que Outros ajustes tem uma conta filho, você pode selecioná-la no menu suspensoConsolida em. Escolha a conta de consolidação pretendida e salve.
- Excluir conta filho temporária: realce a conta filho temporária que você criou e clique emExcluirna barra de ferramentas.
Agora, a conta de consolidação mostra os dados da conta que você redefiniu como pai.
Criar outra conta filho
- Conta para redefinição como pai: PTE (colaborador de meio período).
- Consolidação pretendida: headcount.
- Observação: a opção Headcount tem dados históricos e atuais. Headcount não tem contas filho. Se você cria uma conta filho, os dados de Headcount são consolidados na conta filho. Esse método permite mover os dados sem perdê-los.
- Adicionar uma conta filho à conta de consolidação pretendida: selecione a conta de consolidação e clique emCriar nova contana barra de ferramentas para criar a nova conta filho. Salve-a. Os dados da consolidação pretendida são movidos para essa conta.
- Alterar conta de consolidação: selecione a conta que você quer redefinir como pai e escolha a conta de consolidação pretendida no menu suspensoConsolida em.Salve.
A conta de consolidação pretendida contém o total da nova conta filho e a conta que você redefiniu como pai.
Tornar a consolidação pretendida uma conta filho
- Conta para redefinição como pai: PTE (colaborador de meio período).
- Consolidação pretendida: headcount.
- Observação: a opção Headcount tem dados e não tem contas filho. Esse método mantém os dados na conta original.
- Adicionar uma nova conta de consolidação: selecione a conta de consolidação pretendida.
- Clique emCriar nova conta, insira os detalhes e salve a conta. Essa é a nova conta de consolidação da consolidação pretendida e a conta que você quis redefinir como pai. Opcional: renomeie-a para indicar que agora é um total. Observação: a nova consolidação não tem dados neste momento.
- Adicionar uma conta filho temporária: selecione a nova conta de consolidação e selecioneCriar nova contapara criar a conta filho temporária. Salve-a.
- Redefinir a conta original como pai: recorte e cole ou arraste e solte a conta que você quis redefinir como pai, acima da conta filho temporária. Opcional: renomeie-a para deixar clara a finalidade. A consolidação agora contém os totais. A conta original ainda contém os dados.
- Redefinir como pai a conta de consolidação pretendida: recorte e cole ou arraste e solte a consolidação pretendida para torná-la filho da nova consolidação. Agora, a consolidação totaliza as duas contas filho. As contas filho ainda contêm os dados.
- Excluir conta temporária: selecione a conta filho temporária e clique emExcluir.
A nova conta de consolidação contém o total da consolidação pretendida e a conta que você redefiniu como pai, combinando os totais de forma eficaz. No exemplo, a opção Headcount foi renomeada para FTE para diferenciá-la de Total de headcount.