Importar e exportar contas
- Para usar modelos preexistentes para adicionar contas ou fórmulas, verifique se os nomes das guias têm menos de 31 caracteres. Caso contrário, evite alterar os nomes das guias.
- Segurança: permissãoImportação de estrutura.
Você pode fazer alterações em massa na estrutura de conta usando as opções de importação ou de exportação. Você pode usar:
- As opções de importação para baixar um modelo em branco no qual você pode adicionar contas ou fórmulas ou apenas atualizá-las.
- As opções de exportação para começar com a estrutura de conta ou as fórmulas existentes e atualizá-las. Para fazer alterações na estrutura ou nas fórmulas da conta, recomendamos começar com uma exportação em vez de um modelo em branco.
Ao preparar uma planilha do Excel para importação, você não:
- Deixe mais de uma linha em branco entre as contas. A importação ignora todas as linhas após a segunda linha em branco.
- Remova as colunas do modelo, mesmo quando você não precisa atualizá-las.
- Ignore as colunas opcionais, especialmente quando usar um modelo em branco para fazer atualizações e alterações em contas existentes. Muitas das colunas opcionais têm valores por padrão quando deixadas em branco que são importadas silenciosamente. Além disso, algumas colunas opcionais se tornam obrigatórias com base em outras colunas.
Quando você usar o Workforce Planning Configuration Manager:
- Não altere os pares de Nome e Código.
- Alterar os nomes de contas modeladas ou personalizadas geradas pelo Planning Configuration Manager faz com que valores em branco sejam exibidos na página de planejamento de headcount ascendente no Workday.
- Vá paraModelagem.
- Para acessar uma estrutura de conta, clique no link de uma destas contas:
- Contas do livro-razão
- Contas personalizadas
- Contas de métrica
- Suposições
- (Opcional) No caso de contas modeladas e de cubo, navegue até a página Resumo da planilha e selecione o link das contas.
- Na barra de ferramentas, selecione uma opção na lista de opções de importação ou de exportação. Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Importar estrutura de contaSelecione uma opção para:- Adicionar à ou atualizar a estrutura existente.
- Baixar um modelo do Excel e preencher a guiaContasque está em branco.
Importar substituições de fórmulaSelecione uma opção para:- Adicionar a ou atualizar fórmulas existentes.
- Baixar um modelo do Excel e preencher a guiaContasque está em branco.
Exportar estrutura de contaSelecione uma opção para:- Atualizar ou adicionar à estrutura de conta existente.
- Fazer alterações no arquivo que você exporta para o Excel.
Exportar substituições de fórmulaSelecione uma opção para:- Atualizar ou adicionar a fórmulas existentes.
- Fazer alterações no arquivo que você exportou para o Excel.
- (Opcional) Para alterar o tipo de saldo, insiracréditooudébitona colunaTipo de saldo.Na colunaConta de contrapartida, você pode identificar contas de contrapartida na sua estrutura. Alterar o valor não atualiza o tipo de saldo da conta.
- Salve suas alterações localmente no seu computador.Não deixe mais de uma linha em branco entre as contas.
- Volte para a página das contas.
- Na barra de ferramentas, clique na lista de opções de importação e selecione uma destas opções:
- Importar estrutura de conta
- Importar substituições de fórmula
Opção Descrição Atualizar e anexarMantenha essa opção selecionada para contas modeladas, contas de cubo e substituições de fórmula. A opção:- Adiciona novas contas e fórmulas.
- Atualiza contas e fórmulas existentes.
- Não altera as contas e fórmulas que você não incluiu na importação.
Recarregar toda a estruturaSelecione essa opção para contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição. Essa opção:- Exclui todas as contas existentes e os respectivos dados.
- Substitui a estrutura excluída pela estrutura importada.
- Clique emEscolher arquivoe carregue a planilha com as alterações.