Conceito: contas intercompanhias e regras de eliminação

Você pode marcar contas como intercompanhias somente em:

Instâncias com a solução de consolidação.
Contas do livro-razão
Contas de nível folha
Contas configuradas como
Periódica
ou
Cumulativa
em
Tipo
.
Contas configuradas como
Padrão
em
Tipo de planilha para entrada de dados
.

Para o método de eliminação de divisões, você:

Pode marcar qualquer conta de débito e crédito do livro-razão como contas intercompanhias. Exemplo: marque uma conta de crédito intercompanhias e três contas de débito intercompanhias para uma regra de eliminação.
Não é possível marcar contas cumulativas por delta porque você não pode adicionar divisões a essas contas.

Para o método de eliminação de atributos, você pode marcar um par de contas de débito e crédito para cada par de parceiros comerciais possível.

Exemplo: as empresas A, B, C e D são parceiros comerciais. Você precisa marcar estas 24 contas para o método de eliminação de atributos:

Crédito A de B	Crédito B de A	Crédito C de A	Crédito D de A
Crédito A de C	Crédito B de C	Crédito C de B	Crédito D de B
Crédito A de D	Crédito B de D	Crédito C de D	Crédito D de C
Débito A para B	Débito B para A	Débito C para A	Débito D para A
Débito A para C	Débito B para C	Débito C para B	Débito D para B
Débito A para D	Débito B para D	Débito C para D	Débito D para C

Para que os pares de contas intercompanhias funcionem nas regras de eliminação, você também precisa de uma conta de diferença. As contas de diferença armazenam quaisquer diferenças entre os pares de crédito e débito. Para regras de eliminação, a conta de diferença deve ser uma conta do sistema que você adiciona à regra de eliminação.

Exemplo: o valor de Contas a pagar por UE para EUA é de 100 USD, mas o valor de Contas a receber de UE para USA é de 105 USD. A regra de eliminação move a diferença para a conta do sistema.