Concept : comptes
Les comptes Adaptive Planning sont des conteneurs qui regroupent des montants réels ou des données de planification. Exemple :
- Actif.
- Charges.
- Passif.
- Toute autre métrique de l'entreprise.
Les comptes contiennent principalement des chiffres bruts et des formules. Votre équipe peut afficher les données des comptes dans :
- Les graphiques des tableaux de bord.
- L'interface Microsoft Excel pour Planning.
- Microsoft OfficeConnect.
- Les feuilles.
- Les rapports web.
Votre équipe peut modifier les données de compte à l'aide des éléments suivants :
- API.
- Chargeurs Integration.
- Feuilles.
- Imports de feuille de calcul.
En tant qu'administrateur, vous pouvez :
- Créer des comptes dans différentes hiérarchies de comptes.
- Modifier les paramètres de compte afin de changer le mode de fonctionnement des comptes dans votre modèle.
- Organiser la structure des hiérarchies de comptes.
- Importer des modifications en bloc dans vos structures de compte.
Pour les comptes créés par le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle, vous ne pouvez pas :
- Modifier le code du compte.
- Modifier le nom de la valeur de l'attribut de compte.
- Modifier le code de la valeur de l'attribut de compte.
- Importer des structures de comptes si elles modifient les mappages des noms et des codes.
Hiérarchies de comptes
Les différentes hiérarchies de comptes disponibles dans votre modèle sont les suivantes :
- Hypothèses.
- Comptes cubes. Chaque feuille cube est associée à une hiérarchie de comptes unique.
- Comptes personnalisés.
- Comptes du Grand livre.
- Les comptes métriques.
- Comptes modèles. Chaque feuille modèle est associée à une hiérarchie de comptes unique.
Votre modèle de planification organise les comptes dans une hiérarchie. Il existe des comptes parents et des comptes enfants qui s'agrègent dans les comptes parents. Les comptes racines n'ont pas de parent. Ils représentent le niveau supérieur de la hiérarchie. Les comptes feuilles n'ont pas de comptes enfants. Ils représentent le niveau inférieur de la hiérarchie.
Comptes racines
- Vous ne pouvez pas supprimer ou créer des comptes racines.
- Les comptes racines du Grand livre fonctionnent comme des comptes d'agrégat. Ils contiennent l'agrégat de leurs comptes descendants.
- Les comptes racines des comptes personnalisés, des comptes métriques et des hypothèses fonctionnent comme des groupes de comptes. Ces comptes racines ne contiennent pas de données. Vous ne pouvez pas non plus y faire référence dans les formules.
Groupes de comptes
Les groupes de comptes sont des outils d'organisation sous forme de dossier qui contiennent des comptes, sans addition des totaux. Les groupes permettent de retrouver plus facilement les comptes lorsque vous écrivez des formules, créez des feuilles ou concevez des rapports et des graphiques. Vous pouvez créer des groupes pour tous les types de compte, sauf pour les comptes du Grand livre et les comptes modèles.
Comptes d'agrégat
Les comptes d'agrégat sont des comptes parents qui additionnent le total des comptes enfants. Les comptes d'agrégat affichent des valeurs, mais ne peuvent pas stocker de valeurs propres. Les comptes GL, personnalisés, d'hypothèse et cubes incluent des comptes d'agrégat. Les comptes cubes et modèles n'en ont pas.
Agrégats avec des comptes métriques ou des comptes calculés
- Marge brute sous forme de compte calculé GL ou personnalisé : la formule divise la marge brute par les produits à chaque niveau. Les comptes d'agrégat font le total des quotients pour chaque agrégat de périmètres.
- Marge brute avec un compte métrique : la marge brute de chaque niveau est additionnée dans l'agrégat. Les produits de chaque niveau sont également additionnés dans l'agrégat. Ensuite, le calcul est effectué. La formule métrique divise la marge brute totale par le total des produits.
- Comptes métriques et attributs de dimension
- Tous les arguments des formules de comptes métriques sont filtrés par attribut de dimension. Vous pouvez supprimer des filtres d'attribut si vous voyez des zéros au lieu des valeurs prévues.
Comptes système
- Ils ne peuvent exister que dans les hiérarchies de comptes GL et personnalisés.
- Ils ne peuvent exister que dans des feuilles standard.
- Ils contiennent des données que vous ne pouvez pas modifier à l'aide de feuilles ou d'autres méthodes.
- Ils conviennent surtout aux comptes d'affectation (crédit ou débit) que vous ne gérez pas dans des feuilles.
Nous vous déconseillons de référencer des comptes système à partir de feuilles cubes, que ce soit dans les cellules ou dans les formules de compte. FAQ : Quel est le meilleur moyen de référencer un compte système depuis une feuille cube ?
Paramètres de compte
Les paramètres de compte affectent le comportement, la visibilité et les données du compte. En fonction du type de compte, vous pouvez afficher jusqu'à 27 paramètres. Ils vous permettent de :
- Définir les valeurs du compte (périodique ou cumulé).
- Indiquer la manière dont les données s'agrègent pour former les totaux en fonction des temps et d'autres dimensions.
- Créer des comptes qui utilisent la conversion par moyenne pondérée.
- Protéger les données à l'aide de paramètres de confidentialité.
- Lier les comptes à des comptes cubes ou modèles pour préserver la dimensionnalité.
- Créer des comptes intercompagnies.
- Afficher les montants réels sur vos versions de plan.
- Créer des comptes système pour les affectations.
- Calculer les valeurs avec les formules saisies. Vous avez également la possibilité d'ajouter des formules de remplacement à certaines versions.
Vous ne pouvez pas modifier certains paramètres des comptes du Grand livre intégrés.