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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Importer et exporter des comptes

Importer et exporter des comptes

  • Pour utiliser des modèles préexistants pour l'ajout de comptes ou de formules, vérifiez que les noms des onglets contiennent moins de 31 caractères. Sinon, évitez de les modifier.
  • Sécurité : autorisation
    Import de la structure
    .
Vous pouvez apporter des modifications en bloc à votre structure de comptes à l'aide des options d'import ou d'export. Vous pouvez utiliser :
  • Les options d'import pour télécharger un modèle vide dans lequel vous pouvez ajouter des comptes ou des formules ou simplement les mettre à jour.
  • Les options d'export pour démarrer avec la structure de comptes existante ou les formules existantes et les mettre à jour. Pour apporter des modifications à la structure de comptes ou aux formules, nous vous recommandons de commencer par un export plutôt qu'un modèle vide.
Lorsque vous préparez une feuille de calcul Excel pour l'import, veillez à :
  • Laissez plus d'une ligne vide entre les comptes. L'import ignore toutes les lignes après la deuxième ligne vide.
  • Supprimez les colonnes dans le modèle, même si vous n'avez pas besoin de mettre à jour ces colonnes.
  • Ignorez les colonnes facultatives, en particulier lorsque vous utilisez un modèle vide pour apporter des mises à jour et des modifications aux comptes existants. La plupart des colonnes facultatives contiennent des valeurs par défaut qui s'affichent en mode vide lorsqu'elles sont laissées vides. De plus, certaines colonnes facultatives deviennent obligatoires en fonction des autres colonnes.
Lorsque vous utilisez le gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle :
  • Ne modifiez pas les paires Nom et Code.
  • Si vous modifiez le nom des comptes modèles ou personnalisés générés par le gestionnaire de configuration de la planification, des valeurs vides s'affichent sur la page de planification de l'effectif ascendante dans Workday.
  1. Accédez à
    Modélisation
    .
  2. Pour accéder à une structure de comptes, cliquez sur le lien de l'un des comptes suivants :
    • Comptes du Grand livre
      .
    • Comptes personnalisés
      .
    • Comptes métriques
      .
    • Hypothèses
      .
  3. (Facultatif) Pour les comptes modèles et cubes, accédez à la page Récapitulatif de la feuille et sélectionnez le lien des comptes sur cette page.
  4. Dans la barre d'outils, sélectionnez une option dans l'invite d'import ou d'export. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Importer la structure des comptes
    Sélectionnez l'option pour :
    • Ajouter ou mettre à jour une structure existante.
    • Télécharger un modèle Excel et renseigner l'onglet
      Comptes
       vide.
    Importer les remplacements de formule
    Sélectionnez l'option pour :
    • Ajouter ou mettre à jour des formules existantes.
    • Télécharger un modèle Excel et renseigner l'onglet
      Comptes
       vide.
    Exporter la structure des comptes
    Sélectionnez l'option pour :
    • Mettre à jour ou ajouter une structure de comptes existante.
    • Effectuer vos modifications dans le fichier que vous exportez dans Excel.
    Exporter les remplacements de formule
    Sélectionnez l'option pour :
    • Mettre à jour ou ajouter des formules existantes.
    • Effectuer vos modifications dans le fichier que vous avez exporté dans Excel.
  5. (Facultatif) Pour modifier le type de solde, saisissez
    crédit
     ou
    débit
     dans la colonne
    Type de solde
    .
    La colonne
    Compte de contrepartie
     vous aide à identifier les comptes de contrepartie dans votre structure. La modification de la valeur ne met pas à jour le type de solde du compte.
  6. Enregistrez vos modifications en local sur votre ordinateur.
    Ne laissez pas plus d'une ligne vide entre les comptes.
  7. Retournez à la page des comptes.
  8. Dans la barre d'outils, cliquez sur l'invite d'import et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Importer la structure des comptes
    • Importer les remplacements de formule
    Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Mettre à jour et ajouter
    Laissez cette option sélectionnée pour les comptes modèles, les comptes cubes et les remplacements de formule. L'option :
    • Ajoute de nouveaux comptes et de nouvelles formules.
    • Met à jour les comptes et les formules existant(e)s.
    • Laisse tels quels les comptes et les formules que vous n'avez pas inclus dans l'import.
    Recharger l'ensemble de la structure
    Sélectionnez cette option pour les comptes du Grand livre, personnalisés, métriques et d'hypothèse. Cette option :
    • Supprime tous les comptes existants et leurs données.
    • Remplace la structure supprimée par votre structure importée.
  9. Cliquez sur
    Choisir le fichier
     et téléchargez la feuille de calcul avec vos modifications.