Référence : paramètres des comptes du Grand livre

Adaptive Planning

Section Détail du compte

Champ	Description
Code	Une combinaison unique de lettres, de chiffres et de traits de soulignement. Vous ne pouvez pas utiliser d'espaces ou d'autres caractères spéciaux. Si ce code est laissé vide pour les imports, Adaptive Planning en génère un automatiquement.
Nom	S'affiche dans les feuilles, les rapports et les graphiques. Le nom ne doit pas forcément être unique. Pour connaître les mots à éviter et d'autres recommandations, voir Référence : bonnes pratiques relatives aux conventions de dénomination.
Nom abrégé	Toute combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Remplace le nom d'affichage du compte pour les graphiques de tableau de bord lorsque le nom du compte est long.
S'agrège dans	En lecture seule pour les comptes du Grand livre intégrés. Indique le compte parent.
Type	Indique la relation entre la valeur et les périodes précédentes : Cumulé : la valeur est cumulée d'une période à une autre. Périodique : la valeur d'une période donnée est égale à l'activité nette de cette période. Lien (non disponible pour les comptes d'agrégat) : les valeurs des comptes cubes ou modèles génèrent les valeurs de ce compte. Voir Concept : paramètre Type des comptes et Concept : comptes liés.
Planification par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de feuille des versions de plan : Delta : dans les feuilles, vous saisissez l'évolution par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25. Saisissez 5 pour mars. Solde : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25. Saisissez 25 pour mars.
Montants réels par	Disponible pour les comptes feuilles cumulés. Définit la façon dont vous saisissez les données dans les cellules de feuille de versions de montants réels : Delta : dans les feuilles, vous saisissez l'évolution par rapport à la période précédente. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25. Saisissez 5 pour mars. Solde : dans les feuilles, vous saisissez le solde courant. Exemple : le solde en février est de 20 et le solde en mars est de 25. Saisissez 25 pour mars.
Liens vers	Disponible pour les comptes feuilles liés. Liste les comptes modèles et cubes qui alimentent le compte en tant que valeur agrégée.
Ajouter des comptes de lien ou Modifier des comptes de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. S'affiche lorsque vous ajoutez ou modifiez des liens dans le cadre Liens vers . Utilisez les invites pour sélectionner les feuilles source, puis les comptes dans la feuille.
Changer le signe +/-	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique la valeur inverse du lien en surbrillance, ce qui effectue une soustraction plutôt qu'une addition. Exemple : l'amortissement cumulé est une valeur positive dans une feuille modèle. En cas de lien avec un compte du Grand livre, vous pouvez inverser le signe pour afficher une valeur négative dans votre Grand livre.
Appliquer la valeur de dimension	Disponible pour les comptes feuilles liés. Applique aux données des valeurs de dimension qui n'existent pas dans la feuille source en surbrillance.
Filtre de lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Extrait uniquement les données marquées avec la dimension ou l'attribut que vous avez sélectionné(e) dans les listes déroulantes.
Modifier les liens d'une version spécifique	Disponible pour les comptes feuilles liés. Active les champs de remplacement de lien afin que vous puissiez saisir des données dans les comptes liés pour des versions spécifiques.
Sélection de la version du lien	Obligatoire : cochez la case Remplacer les liens pour des versions spécifiques . Fournit la liste des versions du plan. Sélectionnez la version que vous voulez activer pour la saisie de données pour le compte lié. Les remplacements par saisie de données suppriment les liens et vous permettent de saisir des données pour le compte dans les feuilles, via les imports et avec Predictive Forecaster. En lecture seule si le compte ne contient aucun lien.
Remplacer le paramètre du lien	Active ou désactive la saisie de données : Aucun : permet de renseigner le compte avec les données du compte source lié pour la version sélectionnée. Saisie de données : supprime les données source liées afin que vous puissiez saisir des données, importer des données ou utiliser Predictive Forecaster pour renseigner les données.
Agrégat de temps	En lecture seule. Explique comment l'agrégat de temps agrège les données : Somme des valeurs agrégées (comptes périodiques) : additionne toutes les valeurs de la période. Exemple : additionne les sommes de janvier à mars pour obtenir l'agrégat du premier trimestre. Valeur dans la dernière période (comptes cumulés) : prend la valeur de la dernière période et n'est pas une somme. Exemple : affiche la valeur cumulée de l'effectif final.
Agrégat de périmètres/dimensions	Disponible pour les comptes liés. Somme des valeurs agrégées : additionne toutes les valeurs pour le périmètre ou la dimension. Exemple : additionne les charges de chaque service.
Activer les montants réels	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes liés. Affiche les données de montants réels par rapport aux données de plan des versions de plan.
Aucun montant réel pour le compte	Disponible pour les comptes feuilles qui ne sont pas liés. Affiche uniquement les données du plan dans les versions de plan. Les formules des comptes sans superposition des montants réels génèrent des données vides lorsque la formule fait référence à des données de montants réels, y compris des cellules de la feuille avec superposition des montants réels.
Activer les montants réels pour le lien	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de montants réels par rapport aux données de plan des versions de plan uniquement lorsque les montants réels sont déjà activés pour le compte source.
Afficher les montants réels si le compte lié en contient	Disponible pour les comptes feuilles liés. Affiche les données de montants réels par rapport aux données de plan des versions de plan uniquement lorsque les montants réels sont déjà activés pour le compte source.
Indiquer des formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles avec superposition de montants réels. Attribue des formules partagées au compte pour chaque périmètre dans les versions de montants réels. Dans les feuilles, vous pouvez toujours remplacer la formule partagée par d'autres formules ou valeurs que vous saisissez.
Définir les valeurs et formules par défaut	Disponible pour les comptes feuilles. Affecte des formules partagées aux versions de plan par périmètre.
Afficher les dépendances	Indique où le modèle fait référence au compte : Comptes calculés : répertorie les comptes qui font référence à ce compte dans la formule des paramètres de compte. Formules partagées : répertorie les comptes par version et périmètre qui font référence à ce compte avec des formules partagées. Saisies de cube : répertorie les comptes par nom de feuille cube qui font référence à ce compte avec les formules saisies dans des feuilles cubes. Autres saisies : répertorie les comptes par version, périmètre et période qui font référence à ce compte avec des formules saisies dans des feuilles modèles et standard. Règles : répertorie les règles d'affectation et d'élimination qui font référence à ce compte. Écritures : disponibles pour la consolidation uniquement. Répertorie les écritures qui font référence à ce compte par numéro d'écriture, version et périmètre. Rapports : répertorie les noms des rapports qui font référence à ce compte avec des calculs personnalisés.
Type de solde	Pour les comptes intégrés : en lecture seule. Se conforme aux pratiques comptables standard. Pour les autres comptes : lorsque le type de solde est face à la racine, le compte est un compte de contrepartie et réduit la valeur d'agrégat. Modifie automatiquement le type de solde de tous les comptes descendants.

Section Attributs de compte

Champs	Description
Invites avec les libellés de vos attributs de compte	Disponible si votre modèle a des attributs de compte. Marque le compte avec des attributs. Le nombre de listes déroulantes correspond au nombre d'attributs de compte disponibles dans votre modèle.

Section Type de données

Champ	Description
Strate de temps du compte	Indication en lecture seule de l'intersection des strates de temps qui contiennent des données.
Afficher sous forme de	Indication en lecture seule du mode d'affichage de la valeur. Devise signifie que la valeur s'affiche dans la devise du périmètre sélectionné.
Sélection de la version de la formule	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Invite à afficher la formule par défaut ou de remplacement de la version sélectionnée. En lecture seule si le compte ne dispose pas de formule par défaut.
Paramètre de la formule de remplacement	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Ajoute des remplacements de formule à la version sélectionnée. Formule de remplacement : ajoutez une formule de remplacement. Saisie de données : rendez le compte modifiable. Cette option n'est pas disponible pour les comptes calculés sur les feuilles cubes ou les feuilles modèles fusionnées. Aucun : rétablit la formule par défaut. En lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées pour lesquelles la case Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version est cochée.
Désactiver le paramètre de formule spécifique de la version	Disponible pour les comptes feuilles. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Rétablit la formule par défaut pour les remplacements de formule existants pour les versions actives, y compris les versions verrouillées. Ne modifie pas les données des versions archivées. Verrouille les options Sélection de la version de la formule et Paramètre de la formule de remplacement . Les données calculées dans la version verrouillée continuent de changer à chaque fois que vous modifiez la formule. Désélectionné : vous pouvez ajouter des remplacements par version ou protéger automatiquement les données dans les versions que vous verrouillez.
Formule par défaut/Formule de remplacement	Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Disponible pour les comptes feuilles. En lecture seule pour les versions verrouillées ou archivées. Calcule la valeur du compte via une formule pour tous les périmètres et toutes les versions. Vous pouvez modifier la formule par défaut ou créer un remplacement pour une version spécifique. Vous ne pouvez pas remplacer la formule dans les feuilles. Pour les comptes cubes, nous vous déconseillons de créer des formules qui font référence à des comptes système. Voir FAQ : Quel est le meilleur moyen de référencer un compte système depuis une feuille cube ?
Conversion par moyenne pondérée	Disponible pour les comptes cumulés de niveau feuille avec l'option Delta pour Planifier par et Montants réels par et une formule par défaut. Non disponible pour les comptes cubes de saisie. Convertit les devises par le taux moyen par période sur le delta des comptes cumulés. Fait généralement référence à un compte périodique dans la formule par défaut et permet de convertir la devise des données périodiques dans des comptes cumulés.
Réinitialiser le solde	Nécessite une Conversion par moyenne pondérée . Réinitialise le solde à zéro à la période spécifiée. Au début de la période suivante, le compte commence à cumuler à nouveau. Sélectionnez la période. Les options disponibles sont basées sur la configuration du calendrier de votre modèle, généralement : Mois, Trimestre, Année.
Transférer le solde lors de la réinitialisation	Requiert la réinitialisation du solde . Transfère le solde accumulé vers un autre compte. Sélectionnez le compte devant recevoir le transfert du solde.
Nombre de décimales	Indique le nombre de décimales pour les données : N'importe quel chiffre entre 0 et 9. Précision de la devise : applique le paramètre pour la devise. Vous pouvez utiliser le lien pour revoir les décimales pour toutes vos devises.
Taux de change	Détermine comment convertir les devises pour le compte : Moy : Moyenne mensuelle : utilise le taux de change moyen du mois pour convertir la devise. FDM : Fin du mois : utilise le taux de change en vigueur à la fin du mois pour convertir la devise par mois. Tous les types de taux de change supplémentaires que vous avez créés pour votre modèle.

Section Feuilles

Champ	Description
Le compte peut être supprimé lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Masque le compte sur les feuilles lorsque toutes les valeurs sont nulles ou vides.
Le compte ne peut pas être supprimé même lorsqu'il indique une valeur nulle ou vide	Affiche toujours le compte sur les feuilles.
Saisie sur une feuille	Crée un lien vers la hiérarchie de comptes cubes contenant le compte cube de saisie.
Vue développée à l'ouverture	Disponible pour les comptes d'agrégat. Oui : développe les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles pour afficher les comptes enfants. Non : réduit les comptes d'agrégat ou de groupe dans les feuilles. Chaque personne qui ouvre une feuille peut modifier la vue de sa feuille et l'enregistrer comme sa vue par défaut, et ainsi ignorer ce paramètre.
Type de feuille de saisie des données	Non disponible pour les comptes avec formules. Standard : vous pouvez ajouter le compte à n'importe quel nombre de feuilles standard. Cube : transforme le compte en compte cube de saisie. Vous pouvez ajouter le compte à n'importe quel nombre de feuilles standard et à une feuille cube maximum. Évitez de faire des comptes cubes de saisie des comptes intercompagnies. Les comptes cubes de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d'élimination.

Section Confidentialité des données

Champ	Description
La valeur du compte est privée	Vous pouvez saisir des formules qui font référence au compte dans le périmètre actuel et les périmètres enfants directs.
La valeur du compte est publique au niveau supérieur uniquement	Vous pouvez saisir des formules dans n'importe quel périmètre qui font référence à la valeur d'agrégat du niveau supérieur. Vous obtenez une erreur si vous faites référence au compte dans n'importe quel autre périmètre.
La valeur du compte est publique à tous les niveaux	Vous pouvez saisir des formules faisant référence à la valeur de ce compte dans n'importe quel périmètre.
Contient le détail du salaire	Disponible pour les comptes avec l'option Standard comme le Type de feuille de saisie des données . Disponible uniquement pour les comptes liés. Oui : les personnes disposant de l'Autorisation Accès au détail des salaires peuvent afficher les données. Non : toute personne ayant accès au compte peut afficher les données.

Section Consolidation

Champ	Description
Intercompagnies	Disponible pour les comptes feuilles lorsque vous disposez de la fonctionnalité Consolidation. Oui : vous pouvez utiliser le compte pour les règles d'élimination. Évitez de faire des comptes cubes de saisie des comptes intercompagnies. Les comptes cubes de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d'élimination. Non : vous ne pouvez pas utiliser le compte pour les règles d'élimination.
Partenaire commercial d'élimination	Option Oui obligatoire pour le champ Intercompagnies . Liste des périmètres à sélectionner comme partenaire commercial.

Champ

Description

Intercompagnies

Disponible pour les comptes feuilles lorsque vous disposez de la fonctionnalité Consolidation.

Oui
: vous pouvez utiliser le compte pour les règles d'élimination.

Évitez de faire des comptes cubes de saisie des comptes intercompagnies. Les comptes cubes de saisie ne sont pas éliminés correctement pour les règles d'élimination.

Non : vous ne pouvez pas utiliser le compte pour les règles d'élimination.

Partenaire commercial d'élimination

Option Oui
obligatoire pour le champ

Intercompagnies

. Liste des périmètres à sélectionner comme partenaire commercial.