Concept : comptes intercompagnies et règles d'élimination

Vous pouvez marquer des comptes comme comptes intercompagnies uniquement pour les éléments suivants :

Instances avec la solution Consolidation.
Les comptes du Grand livre.
Les comptes de niveau feuille.
Comptes avec
Périodique
ou
Cumulé
pour le paramètre
Type
.
Comptes avec
Standard
pour le paramètre
Type de feuille de saisie des données
.

Pour la méthode d'élimination des subdivisions, vous :

Peut marquer n'importe quel compte de débit et de crédit du Grand livre en tant que comptes intercompagnies. Exemple : marquez un compte de crédit intercompagnies et trois comptes de débit intercompagnies pour une règle d'élimination.
Impossible de marquer les comptes cumulés par delta car vous ne pouvez pas ajouter de subdivisions à ces comptes.

Pour la méthode d'élimination des attributs, vous pouvez marquer une paire de comptes de débit et de crédit pour chaque paire de partenaires commerciaux possible.

Exemple : Unités légales A, B, C et D sont des partenaires commerciaux. Vous devez marquer les 24 comptes suivants pour la méthode d'élimination des attributs :

Crédit A depuis B	Crédit B depuis A	Crédit C depuis A	Crédit D depuis A
Crédit A depuis C	Crédit B depuis C	Crédit C depuis B	Crédit D depuis B
Crédit A depuis D	Crédit B depuis D	Crédit C depuis D	Crédit D depuis C
Débit A vers B	Débit B vers A	Débit C vers A	Débit D depuis A
Débit A vers C	Débit B vers C	Débit C vers B	Débit D vers B
Débit A vers D	Débit B vers D	Débit C vers D	Débit D vers C

Pour que les paires de comptes intercompagnies fonctionnent dans les règles d'élimination, vous avez également besoin d'un compte de saisie des différences. Les comptes de saisie des différences stockent toutes les différences entre les paires de crédit et de débit. Pour les règles d'élimination, le compte de saisie des différences doit être un compte système que vous ajoutez à la règle d'élimination.

Exemple : les comptes fournisseurs de l'UE vers les États-Unis s'élèvent à 100 $, mais les comptes clients américains depuis l'UE s'élèvent à 105 $. La règle d'élimination transfère la différence dans le compte système.