Réorganiser la structure des comptes
Public : les administrateurs qui gèrent le modèle.
Pour réorganiser la liste de comptes :
- Changez-les de place : modifiez l'ordre dans lequel sont affichés les comptes.
- Redéfinissez leur parent : modifiez la hiérarchie d'agrégat de comptes et la façon dont les données sont agrégées.
Dans l'exemple suivant, vous pouvez
réorganiser
Actifs immobilisés, Actifs circulants, Autres actifs et Actifs à long terme. Si vous avez déplacé un compte Actifs à long terme pour en faire un compte enfant du compte Actifs immobilisés, vous devrez modifier son agrégat ou redéfinir son parent
.
Vous ne pouvez pas réorganiser ou redéfinir le parent des comptes racines et de certains comptes du Grand livre. Vous pouvez également importer une nouvelle structure à l'aide du modèle. Voir Importer et exporter des comptes et Référence : comptes du Grand livre intégrés.
Conditions préalables
Conditions préalables
Lorsque vous redéfinissez le parent de comptes, les données d'agrégat changent pour toutes les versions, y compris les versions verrouillées et archivées. Pour les versions verrouillées, cela affecte tous les calculs qui font référence aux agrégats. Pour les versions archivées, les calculs ont été stockés et ne seront pas affectés.
- Familiarisez-vous avec le fonctionnement des hiérarchies de comptes. Voir Concept : comptes.
- Autorisation requise : Gestion du modèle > Modèle.
- Autorisations supplémentaires basées sur la tâche : Gestion du modèle > Hypothèses et Gestion du modèle > Importer la structure.
Accéder aux comptes GL, personnalisés, métriques et d'hypothèse
Dans le menu de navigation, sélectionnez Modélisation
. Dans le menu Comptes
, sélectionnez :- Comptes du Grand livre
- Comptes personnalisés
- Comptes métriques
- Hypothèses
Accéder aux comptes cubes et modèles
Dans le menu de navigation, cliquez sur Modélisation
. Dans le menu Feuilles
, cliquez sur Feuilles affectées à un périmètre
ou Feuilles affectées à des utilisateurs
. Cliquez sur le lien Modifier
en regard de la feuille cube ou modèle. Sélectionnez le lien Comptes cubes
ou le lien Comptes modèles
. Réorganiser la liste des comptes
Lorsque vous réorganisez des comptes, vous ne pouvez déplacer des comptes qu'au sein du même niveau de la hiérarchie.
- Flèches haut/bas : mettez le compte en surbrillance et cliquez sur les flèches haut et bas pour déplacer le compte.
- Couper-coller : sélectionnez le compte, faites un clic droit, puis sélectionnezCouper. Sélectionnez ensuite un autre compte enfant dans la même liste, faites un clic droit, puis sélectionnezColler.
- Glisser-déposer : sélectionnez le compte. Après avoir vu les détails du compte, cliquez sur le compte en maintenant le bouton enfoncé et faites-le glisser vers un autre emplacement. Déposez le compte dans son nouvel emplacement.
Redéfinir le parent de comptes
Lorsque vous redéfinissez le parent de comptes, vous déplacez des comptes afin qu'ils s'agrègent dans un autre compte.
Si le champ
S'agrège
dans
d'un compte est en lecture seule, il est impossible d'en redéfinir le parent (voir la section : Référence : comptes du Grand livre intégrés) :
Options de redéfinition d'un nouveau parent
Réfléchissez à l'état de l'agrégat voulu avant de choisir votre méthode de redéfinition d'un parent.
A des comptes enfants. |
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| Créez un compte enfant temporaire de sorte que l'agrégat voulu apparaisse dans le menu déroulant S'agrège dans. |
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Couper-coller
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Masse salariale.
- Agrégat voulu : Flux d'espèces directs
- Remarque : le compte Flux d'espèces directs a des comptes enfants
- Sélectionnez un compte dans la liste.
- Faites un clic droit et sélectionnezCouper.
- Sélectionnez un compte enfant pour l'agrégat voulu. Dans l'exemple, nous avons sélectionné Sources.
- Faites un clic droit et sélectionnezColler.
- Vous recevez un message d'avertissement. Cochez la caseDéplacer le compteet sélectionnezEnregistrer.
Le compte est placé juste en dessous du compte mis en surbrillance.
Glisser-déposer
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Masse salariale.
- Nouveau compte d'agrégat voulu : Sources
- Remarque : le compte du périmètre Sources a des comptes enfants
- Développez le compte d'agrégat voulu.
- Sélectionnez le compte dont vous souhaitez redéfinir le parent.
- Après avoir vu les détails du compte, cliquez sur le compte en maintenant le bouton enfoncé et faites-le glisser.
- Relâchez le bouton pour déposer le compte dans son nouvel emplacement, au-dessus ou en dessous d'un enfant existant.
- Dans le message d'avertissement, cochez la caseDéplacer le compteet sélectionnezEnregistrer.
Le compte se trouve maintenant là où vous l'avez déposé.
Modifier les paramètres de compte
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Masse salariale.
- Nouveau compte d'agrégat prévu : Utilisations.
- Remarque : le compte Utilisations a des comptes enfants.
- Sélectionnez le compte dont vous souhaitez redéfinir le parent.
- Dans le panneau Détail du compte, sélectionnez le nouveau compte d'agrégat ou le nouveau groupe dans le menu déroulantS'agrège dans.
Le compte se déplace sous le compte d'agrégat que vous avez sélectionné.
Créer un compte enfant temporaire
Créez un compte enfant temporaire pour le compte d'agrégat voulu. Le compte d'agrégat voulu apparaît alors dans le menu déroulant S'agrège dans
.
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : Ajustements dus au taux de change.
- Nouveau compte d'agrégat voulu : Autres ajustements.
- Remarque : le compte Autres ajustements n'a pas de compte enfant, il ne s'affiche donc pas dans le menu déroulantS'agrège dans. Comme le compte n'a pas non plus de données, l'enfant temporaire ne pourra rien supprimer.
- Ajoutez un compte enfant temporaire : sélectionnez le compte d'agrégat voulu, puisCréer un nouveau comptepour créer un compte enfant temporaire. Enregistrez-le.
- Modifiez le compte d'agrégat : sélectionnez le compte dont vous souhaitez redéfinir le parent. Maintenant que le compte Autres ajustements a un compte enfant, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulantS'agrège dans. Sélectionnez le compte d'agrégat voulu et enregistrez.
- Supprimez le compte enfant temporaire : mettez en surbrillance le compte enfant temporaire que vous avez créé et cliquez surSupprimerdans la barre d'outils.
Le compte d'agrégat affiche maintenant les données du compte dont vous avez redéfini le parent.
Créer un autre compte enfant
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : ETP (Employé à temps partiel).
- Compte d'agrégat voulu : Effectif.
- Remarque : le compte Effectif contient des données historiques et actuelles. Le compte Effectif n'a pas de compte enfant. Si vous créez un compte enfant, les données du compte Effectif sont transférées au compte enfant. Cette méthode permet de déplacer les données sans les perdre.
- Ajoutez un compte enfant au compte d'agrégat voulu : sélectionnez le compte d'agrégat et cliquez surCréer un nouveau comptedans la barre d'outils pour créer un autre compte enfant. Enregistrez-le. Les données du compte d'agrégat voulu sont agrégées jusqu'à ce compte.
- Modifiez le compte d'agrégat : sélectionnez le compte dont vous souhaitez redéfinir le parent, puis le compte d'agrégat voulu dans le menu déroulantS'agrège dans.Enregistrez.
Le compte d'agrégat voulu conserve le total du nouveau compte enfant et du compte dont vous avez redéfini le parent.
Créer un compte enfant pour l'agrégat voulu
- Compte dont vous souhaitez redéfinir le parent : ETP (Employé à temps partiel).
- Compte d'agrégat voulu : Effectif.
- Remarque : le compte Effectif contient des données, mais pas de compte enfant. Cette méthode permet de conserver les données dans le compte d'origine.
- Ajoutez un nouveau compte d'agrégat : sélectionnez le compte d'agrégat de l'agrégat voulu.
- Cliquez surCréer un nouveau compte, saisissez les informations demandées et enregistrez le compte. Ce compte est le nouveau compte d'agrégat pour l'agrégat voulu et le compte dont vous souhaitiez redéfinir le parent. Facultatif : renommez-le pour indiquer qu'il s'agit maintenant d'un total. Remarque : le nouvel agrégat n'a pas de données à ce stade.
- Ajoutez un compte enfant temporaire : sélectionnez nouveau le compte d'agrégat, puisCréer un nouveau comptepour créer le compte enfant temporaire. Enregistrez-le.
- Redéfinissez le parent du compte d'agrégat d'origine : coupez-collez ou glissez-déposez le compte dont vous souhaitiez redéfinir le parent juste au-dessus du compte enfant temporaire. Facultatif : renommez-le pour en clarifier l'objet. L'agrégat contient maintenant les totaux. Le compte d'origine contient toujours les données.
- Redéfinissez le parent du compte d'agrégat voulu : Coupez-collez, ou glissez-déposez l'agrégat voulu pour en faire un enfant du nouvel agrégat. L'agrégat totalise maintenant les deux comptes enfants. Les comptes enfants contiennent toujours les données.
- Supprimez le compte temporaire : sélectionnez le compte enfant temporaire et cliquez surSupprimer.
Le nouveau compte d'agrégat contient le total de l'agrégat voulu et le compte dont vous avez redéfinir le parent, combinant de fait les totaux. Dans l'exemple, le compte Effectif a été renommé ETP pour le différencier du compte Effectif total.